SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 10 सप्टेंबर रोजी ₹46.63 पर्यंत वाढते; 1-वर्षाचे रिटर्न 38.94% वर

मुख्य टेकअवे

• SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 10 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.33% ते ₹46.63 पर्यंत प्रगत.
• ऐतिहासिक परतावा एका वर्षात 38.94 % होता, तीन वर्षांमध्ये 35.84 % वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 25.42 % होता.
• फंड साईझ अंदाजे ₹15,812 कोटी होती आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.24% होता.
• SBI गोल्ड ETF हे उघड पोर्टफोलिओपैकी 100.13% प्रतिनिधित्व करते, तसेच 0.37% टीआरईपीएस आणि -0.50% निव्वळ वर्तमान मालमत्ता आणि इतर समायोजन.

SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ 10 सप्टेंबर 2026 रोजी एनएव्ही 0.33% ने वाढून ₹46.63 झाला. त्याचा एक वर्षाचा ऐतिहासिक परतावा 38.94 % होता, जो 35.84 % च्या तीन वर्षाच्या सीएजीआर पेक्षा 3.10 टक्के अंकांनी जास्त होता. फंडचे रिटर्न पॅटर्न इक्विटी-सेक्टर लेन्सऐवजी त्याच्या गोल्ड-लिंक्ड संरचनेच्या संदर्भात पाहणे आवश्यक आहे. 

पाच वर्षांमध्ये, वार्षिक रिटर्न 25.42% होते. ते तीन वर्षाच्या आकारापेक्षा 10.42 टक्के पॉईंट्स होते आणि नवीनतम एक वर्षाच्या रिटर्नपेक्षा 13.52 टक्के पॉईंट्स कमी होते. वेगवेगळ्या ऐतिहासिक कालावधीमध्ये गोल्ड-लिंक्ड रिटर्न कसे बदलतात याचे फरक मुख्यत्वे वर्णन करतात.

ही स्कीम अंदाजे ₹15,812 कोटी व्यवस्थापित केली आहे. त्याचा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.24 % आहे. किमान SIP इन्व्हेस्टमेंट ₹500 होती आणि किमान लंपसम रक्कम ₹5,000 होती.

पोर्टफोलिओ बांधकाम हे SBI गोल्ड ETF अंतर्गत केंद्रित होते, त्याचे उघड वजन 100.13% होते. टीआरईपीएसने आणखी 0.37% चे प्रतिनिधित्व केले, तर निव्वळ वर्तमान मालमत्ता आणि इतर समायोजन -0.50% होते. गणितीयदृष्ट्या, हे तीन घटक 100.00 % सह जुळतात. 100% पेक्षा जास्त ETF वजन असल्याने फिजिकल गोल्डमध्ये त्याच्या नेट ॲसेट्सच्या 100% पेक्षा जास्त होल्डिंग स्कीम म्हणून याचा अर्थ लावला जाऊ नये; हे पोर्टफोलिओ अकाउंटिंग ॲडजस्टमेंटसह प्रतिबिंबित करते.

ऐतिहासिक रिस्क डाटामध्ये 5.40 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 1.47 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. या आकडेवारीसाठी वापरलेल्या पद्धती अंतर्गत बीटा -0.08 आणि अल्फा 27.70 होते. वाटप केल्यापासून 15 दिवसांच्या आत एक्झिट लोड 1 % वर सूचीबद्ध करण्यात आला होता आणि त्यानंतर शून्य होता.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.