SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 17 सप्टेंबर रोजी ₹45.96 पर्यंत कमी झाली; 1-वर्षाचे रिटर्न 36.48% वर

मुख्य टेकअवे

• SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 17 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.38% कमी होऊन ₹45.96 झाले. फंडच्या दीर्घ-कालावधीच्या ऐतिहासिक रिटर्नच्या तुलनेत दैनंदिन घसरण तुलनेने कमी होती.
• या स्कीममध्ये 36.48% चा एक वर्षाचा रिटर्न, 35.38% चा तीन वर्षाचा सीएजीआर आणि 25.42% चा पाच वर्षाचा सीएजीआर रेकॉर्ड केला आहे. एक आणि तीन वर्षाच्या आकडे तुलनेने जवळ होते, जे 1.10 टक्के पॉईंट्सद्वारे भिन्न होते.
• एसबीआय गोल्ड ईटीएफने उघड केलेल्या पोर्टफोलिओपैकी 100.13% प्रतिनिधित्व केले आहे, ज्यात 0.37% टीआरईपीएस आणि निव्वळ वर्तमान मालमत्ता आणि इतर वस्तू -0.50% आहेत. हे आकडे गणितीय 100 % सह जुळतात.
• फंड साईझ अंदाजे ₹17,647 कोटी आहे आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.24% होता. किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट अनुक्रमे ₹500 आणि ₹5,000 होती.

SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 17 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.38% ते ₹45.96 पर्यंत कमी झाले. त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 35.38 % होते. या योजनेचे व्यवस्थापन सुमारे ₹17,647 कोटी असून थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.24% आहे. एसआयपीद्वारे किमान इन्व्हेस्टमेंट ₹500 आणि लंपसमद्वारे ₹5,000 होती. 

नवीनतम एक वर्षाचा रिटर्न 36.48 % होता, 35.38% च्या तीन वर्षाच्या वार्षिक रिटर्नपेक्षा थोडे अधिक. दोन कालावधीमधील फरक 1.10 टक्के पॉईंट्स होता. पाच वर्षांमध्ये, सीएजीआर 25.42% होता, जे तीन वर्षाच्या आकारापेक्षा 9.96 टक्के पॉईंट्स होते.

थेट इक्विटी होल्डिंग्सच्या ऐवजी पोर्टफोलिओला प्रामुख्याने SBI गोल्ड ETF मार्फत एक्सपोजर मिळते. ETF ने जाहीर वाटपाच्या 100.13% प्रतिनिधित्व केले. टीआरईपीएसचा वाटा 0.37% होता, तर निव्वळ वर्तमान मालमत्ता आणि इतर वस्तू -0.50% होती. एकत्रितपणे, ते तीन घटक गणितीय 100.00 % पर्यंत एकत्रित करतात.

ETF वजन 100% पेक्षा जास्त असल्याने याचा अर्थ असा नाही की स्कीममध्ये समायोजित न केलेल्या भौतिक सोन्यामध्ये 100% पेक्षा जास्त आहे. हे पोर्टफोलिओ अकाउंटिंगमध्ये कॅश-संबंधित आणि वर्तमान-लायबिलिटी ॲडजस्टमेंटसह अंतर्निहित ETF एक्सपोजरचा संवाद दर्शविते.

ऐतिहासिक स्टँडर्ड डेव्हिएशन 5.40 होते, तर शार्प रेशिओ 1.47 होता. रिपोर्ट केलेल्या कॅल्क्युलेशन फ्रेमवर्क अंतर्गत अल्फा 27.70 आणि बीटा -0.08 वर सूचीबद्ध करण्यात आला होता. ही आकडेवारी ऐतिहासिक मोजमाप आहे आणि सोन्याच्या किंमतीची किंवा स्कीमच्या एनएव्हीची भविष्यातील हालचाल निर्धारित करत नाही.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.