इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 17 सप्टेंबर रोजी ₹53.46 पर्यंत वाढते; 3-वर्षाचे सीएजीआर 22.34% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 17 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.60% ते ₹53.46 पर्यंत वाढले. फंडचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 22.34 % होते.
• एक वर्षाचा रिटर्न 12.64 % येथे आला, तर तीन वर्ष आणि पाच वर्षाचा सीएजीआर 22.34 % आणि 19.88 % होता. तीन वर्षाची वार्षिक आकडेवारी एका वर्षाच्या रिटर्नपेक्षा 9.70 टक्के पॉईंट्स होती.
• टीआरईपीएस हे साई लाईफ सायन्सेसच्या तुलनेत 5.04% पर्यंत एकूण वाटप 5.19% इतके होते. पाच प्रमुख डिस्क्लोज्ड एंट्रीज 22.61% ॲसेटचे प्रतिनिधित्व करतात.
• या योजनेचे व्यवस्थापन अंदाजे ₹15,744 कोटी आहे आणि त्याचा थेट वाढ खर्च गुणोत्तर 0.63% आहे. किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती.

इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 17 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.60% ते ₹53.46 पर्यंत वाढले. त्याचे नवीनतम तीन वर्षाचे सीएजीआर 22.34 % होते. या योजनेचे व्यवस्थापन अंदाजे ₹15,744 कोटी होते, तर थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.63% होता. किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती. 

नवीनतम एक वर्षाचा रिटर्न 12.64 % होता. तीन वर्षांमध्ये, वार्षिक कामगिरी 22.34 % पर्यंत वाढली, त्यानंतर 19.88% ची पाच वर्षाची सीएजीआर. तीन वर्षाचा आकडा एका वर्षाच्या रिटर्नपेक्षा 9.70 टक्के पॉईंट्स आणि पाच वर्षाच्या सीएजीआर पेक्षा 2.46 टक्के पॉईंट्स जास्त होता.

पोर्टफोलिओच्या 5.19% टीआरईपीएसचा वाटा होता, ज्यामुळे ते एकूण उघड केलेले एकूण वाटप होते. साई लाईफ सायन्सेस 5.04% च्या जवळपास होती आणि ती सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी पोझिशन होती. इटर्नल रिप्रेझेंट 4.60 %, अंबर एंटरप्राईजेस 4.00 % आणि आदित्य इन्फोटेक 3.78 %. टीआरईपीएससह, पाच आघाडीच्या प्रवेशांची मालमत्ता 22.61% आहे.

ऐतिहासिक अल्फा 16.79 आणि बीटा 1.10 आहे. स्टँडर्ड डेव्हिएशन 5.65 मध्ये आले आणि शार्प रेशिओ 0.94. हे उपाय मागील पोर्टफोलिओ आकडेवारीचे वर्णन करतात आणि भविष्यातील NAV बदलांचा अंदाज लावत नाहीत.

हा फंड प्रामुख्याने स्मॉल-कॅप कंपन्यांमध्ये इन्व्हेस्ट करतो. त्याच्या सर्वात मोठ्या रोख-संबंधित वाटप आणि सर्वात मोठ्या इक्विटी होल्डिंगमधील फरक केवळ 0.15 टक्के होता, तर 77.39% मालमत्ता पाच सर्वात मोठ्या उघड प्रवेशाबाहेर राहिली. रिटर्न प्रोफाईलमध्ये एक आणि पाच वर्षाच्या कालावधीपेक्षा तीन वर्षाचा सीएजीआर देखील दर्शवला आहे.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.