टाटा स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹43.01; 5-वर्षाचे सीएजीआर 13.45% मध्ये

मुख्य टेकअवे:

• टाटा स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹43.01 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसासाठी 1.95% कमी झाली.
• ऐतिहासिक परतावा - एका वर्षात 2.11 %, तीन वर्षांमध्ये 9.63% सीएजीआर आणि पाच वर्षांमध्ये 13.45% सीएजीआर.
• 0.51% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओसह नवीनतम प्रदर्शित एयूएम अंदाजे ₹13,214 कोटी होते.
• सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज 4.54 % मध्ये सर्वात मोठी उघड स्थिती होती, त्यानंतर उषा मार्टिन 4.38 % मध्ये होते.

टाटा स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹43.01 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. मूल्यांकन दिवसापेक्षा मूल्य 1.95% कमी झाले, तर योजनेचे तीन वर्षाचे वार्षिक रिटर्न 9.63% दाखवले गेले. 

त्याची ऐतिहासिक कामगिरी मोजलेल्या कालावधीत बदलली जाते. एक वर्षाचा रिटर्न -2.11 %, तीन वर्षाचा सीएजीआर 9.63 % येथे आणि पाच वर्षाचा सीएजीआर 13.45 % येथे आहे. त्यामुळे पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न प्रदर्शित तीन वर्षाच्या सीएजीआर पेक्षा 3.82 टक्के पॉईंट्स जास्त होता.

नवीन स्नॅपशॉटनुसार या फंडाने अंदाजे ₹13,214 कोटी मालमत्ता व्यवस्थापित केली. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.51 % होता. किमान SIP रक्कम ₹100 होती, तर किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती.

सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज ही 4.54% ची सर्वात मोठी होल्डिंग होती. उषा मार्टिनचे प्रतिनिधित्व 4.38%, किर्लोस्कर न्यूमॅटिक 4.30%, टेगा इंडस्ट्रीज 4.15% आणि IDFC फर्स्ट बँक 3.68%. एकत्रित, या पाच उघड केलेल्या इक्विटी पोझिशन्स पोर्टफोलिओच्या 21.05% प्रतिनिधित्व करतात.

स्कीमसाठी प्रदर्शित रिस्क आकडेवारीमध्ये 5.75 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.86 चा बीटा, -0.72 चा अल्फा आणि 0.41 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. हे अस्थिरता आणि रिस्क-समायोजित कामगिरीशी संबंधित ऐतिहासिक इंडिकेटर आहेत, जे एनएव्हीमधील दैनंदिन बदलापासून वेगळे आहेत.

19 ऑक्टोबर मूल्यांकन म्हणून स्कीमच्या पोर्टफोलिओ आणि दायित्वांचे एकूण बाजार मूल्य विचारात घेतल्यानंतर दिवसाच्या युनिटची किंमत कॅप्चर करते, तर रिटर्न आणि रिस्क आकडे दीर्घ काळासाठी संदर्भ प्रदान करतात.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.