How much returns have Tata Value Fund - (G) generated ?

Tata Value Fund - (G) has delivered 17.51% since inception

What is the NAV Tata Value Fund - (G) ?

The NAV of Tata Value Fund - (G) is ₹341.884 as of 25 Aug 2026.

What is the expense ratio of Tata Value Fund - (G) ?

The expense ratio of Tata Value Fund - (G) is 2.05 % as of 25 Aug 2026.

What is the AUM of Tata Value Fund - (G) ?

The AUM of Tata Value Fund - (G) 8591.54 CR as of 25 Aug 2026.

What is the minimum sip amount of Tata Value Fund - (G) ?

The minimum SIP amount of Tata Value Fund - (G) is 100.

What are the top stock holdings of Tata Value Fund - (G) ?

Tata वॅल्यू फंडचे टॉप स्टॉक होल्डिंग्स - (जी) थेट वाढ आयसीआयसीआय बँक - 9.43% श्रीराम फायनान्स - 6.21% कोल इंडिया - 4.92% मुथूट फायनान्स - 4.76% इंडस टॉवर्स - 4.52%

टाटा वॅल्यू फंड - NAV, रिटर्न आणि परफॉर्मन्स

टाटा वॅल्यू फंड - (G)

0 ट्रान्झॅक्शन खर्चासह म्युच्युअल फंडमध्ये इन्व्हेस्ट करा

इन्व्हेस्ट करणे सुरू करा

एनएव्ही
359.26

25 ऑगस्ट 2026
0.36%

1 दिवस
14.31%

3Y सीएजीआर रिटर्न

नोंद: दाखवलेला डाटा नियमित प्लॅनसाठी आहे. आमचा प्लॅटफॉर्म केवळ डायरेक्ट प्लॅन्स ऑफर करतो. खर्चाच्या रेशिओ फरकामुळे रिटर्न भिन्न असू शकतात.

आमच्या स्मार्ट टूलसह फंडची तुलना करण्यासाठी एक क्लिक-रिटर्नचे विश्लेषण करा आणि अधिक! तुलना करा

₹ 100
किमान SIP
₹ 5000
किमान लंपसम
2.05%
खर्चाचा रेशिओ
2
रेटिंग
8,492 कोटी
फंड साईझ
22 वर्षे
फंडचे वय

एसआयपी कॅल्क्युलेटर

SIP वन-टाइम

मासिक गुंतवणूक ₹ ₹

गुंतवणूक कालावधी वर्ष

गुंतवलेली रक्कम
₹ 00

संपत्ती मिळाली
₹ 00

अपेक्षित रक्कम
₹ 00

गुंतवणूक रक्कम ₹

गुंतवणूक कालावधी वर्ष

गुंतवलेली रक्कम
₹ 00

संपत्ती मिळाली
₹ 00

अपेक्षित रक्कम
₹ 00

स्कीम परफॉर्मन्स

रिटर्न आणि रँक (25 ऑगस्ट 2026 रोजी)

1Y रिटर्न
3Y रिटर्न
5Y रिटर्न
कमाल रिटर्न

ट्रेलिंग रिटर्न
4.90%
14.31%
14.15%
17.53

योजना वाटप

होल्डिंगद्वारे सेक्टरद्वारे ॲसेटद्वारे

आयसीआयसीआय बँक

9.43%

श्रीराम फायनान्स

6.21%

कोल इंडिया

4.92%

मुथूट फायनान्स

4.76%

इंडस टॉवर्स

4.52%

70.16%

सर्व पाहा

एक्झिट लोड आणि टॅक्स परिणाम

एक्झिट लोड
1. वाटपाच्या तारखेपासून 30 दिवसांपूर्वी: 0.50%. 2. वाटपाच्या तारखेपासून 30 दिवसांनंतर: शून्य.

टॅक्स परिणाम
एका वर्षात रिडीम केलेल्या रिटर्नवर 20% टॅक्स आकारला जातो, तर ज्यांना दीर्घकाळासाठी प्रति आर्थिक वर्ष ₹1.25 लाखांपेक्षा जास्त नफ्यावर 12.5% एलटीसीजी टॅक्स आकारला जातो.

इन्व्हेस्टमेंटच्या वेळी BSE सेन्सेक्सपेक्षा ट्रेलिंग P/E रेशिओ कमी असलेल्या शेअर्समध्ये त्याच्या निव्वळ ॲसेट्सच्या किमान 70% इन्व्हेस्ट करणे. फंड मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्ससह डेब्ट इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये त्याच्या निव्वळ ॲसेट्सच्या 20% पर्यंत देखील इन्व्हेस्ट करू शकतो.