कोटक मल्टी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹20.79 पर्यंत स्लिप; 5-वर्षाचे सीएजीआर 15.71% वर

मुख्य टेकअवे

• कोटक मल्टी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹20.79 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसादरम्यान 0.23% कमी झाले.
• या योजनेचा एक वर्षाचा रिटर्न अनुक्रमे 14.99 % आणि 15.71 % च्या तीन आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्नसह -1.05 % होता.
• नवीनतम फंड स्नॅपशॉटमध्ये ₹30,529 कोटी मालमत्ता आणि 0.70% खर्चाचा रेशिओ दिसून आला, ज्यामध्ये एच डी एफ सी बँक उघड केलेल्या होल्डिंग्सच्या 5.66% चे प्रतिनिधित्व करते.

कोटक मल्टी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹20.79 ची नेट ॲसेट वॅल्यू रेकॉर्ड केली, जे मूल्यांकन दिवसापेक्षा 0.23% घट दर्शवते. 

ही स्कीम मल्टी-कॅप फंड कॅटेगरीमध्ये कार्यरत आहे, मोठ्या, मध्यम आणि स्मॉल-कॅप कंपन्यांमध्ये इन्व्हेस्ट करते. फ्लेक्सी-कॅप फंडप्रमाणेच, मल्टी-कॅप स्कीम लागू कॅटेगरी फ्रेमवर्क अंतर्गत तीन मार्केट-कॅप सेगमेंटमध्ये परिभाषित किमान वाटपांच्या अधीन आहेत.

ही रचना बिझनेस विकास आणि मार्केट मॅच्युरिटीच्या विविध टप्प्यांवर कंपन्यांना एक्स्पोजर निर्माण करते.

ऐतिहासिक कामगिरीने -1.05 % चा एक वर्षाचा रिटर्न दर्शवला आहे. तीन वर्षाचा सीएजीआर 14.99 % होता, तर पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 15.71 % होता.

व्यवस्थापनाखाली नुकतीच उघडलेली मालमत्ता ₹30,529 कोटी रुपये होती. प्रत्यक्ष वाढीचा खर्च रेशिओ 0.70 % होता, किमान SIP आणि प्रत्येकी ₹100 च्या लंपसम इन्व्हेस्टमेंटसह.

HDFC बँक ही सर्वात मोठी प्रदर्शित होल्डिंग होती, जी पोर्टफोलिओच्या 5.66% प्रतिनिधित्व करते. मारुती सुझुकीची हिस्सेदारी 4.10% होती, त्यानंतर स्टेट बँक ऑफ इंडिया 3.55% होती.

ओरॅकल फायनान्शियल सर्व्हिसेस सॉफ्टवेअर 3.46% चे प्रतिनिधित्व करते, तर इंडो-एमआयएम 3.33% आहे.

एकत्रितपणे, पाच उघड केलेल्या पोझिशन्स पोर्टफोलिओच्या 20.10% प्रतिनिधित्व करतात.

बँकिंग, ऑटोमोबाईल्स, फायनान्शियल टेक्नॉलॉजी आणि उत्पादन व्यवसायांमध्ये सर्वात मोठे होल्डिंग्स. एनएव्ही मूल्यांकन तारखेला अचूक रचना करण्याऐवजी त्यांचे वजन नवीनतम प्रदर्शित पोर्टफोलिओ स्नॅपशॉटचे वर्णन करतात.

स्कीमच्या रिस्क आकडेवारीमध्ये 1.02 चा बीटा, 5.07 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 0.64 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे.

त्याचे प्रदर्शित एक्झिट-लोड अटी नमूद केलेल्या मर्यादेच्या अधीन, शुल्काशिवाय एका वर्षाच्या आत प्रारंभिक इन्व्हेस्टमेंटचा भाग रिडीम करण्याची परवानगी देतात. त्यावरील रिडेम्पशन निर्दिष्ट कालावधीदरम्यान एक्झिट लोड आकर्षित करू शकतात.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.