पोझिशन साईझचे स्पष्टीकरण

पोझिशन साईझ म्हणजे काय?

पोझिशन साईझ ही एकाच ठिकाणी ट्रेड करण्यासाठी किती शेअर्स, लॉट्स किंवा काँट्रॅक्ट्स निर्धारित करण्याची प्रक्रिया आहे. हे तीन गोष्टींवर अवलंबून असतेः तुमचा अकाउंट आकार, तुमचा प्रवेश आणि स्टॉप-लॉस स्तर आणि तुम्ही त्या व्यापारावर किती भांडवल गमावू शकता.

काही ट्रेडर्स ते चांगले स्टॉक निवडण्यासह किंवा टाइमिंग एंट्रीसह गोंधळात टाकतात. ते निर्णय काय आणि कधी खरेदी करावे याचे उत्तर देतात, तर पोझिशन साईझ पूर्णपणे भिन्न प्रश्नांची उत्तरे देते: तुम्हाला हा ट्रेड घ्यायचा आहे, तो किती मोठा असावा?

दोन ट्रेडर्स एकाच किंमतीत एकच स्टॉक खरेदी करू शकतात आणि तरीही खूपच भिन्न रिस्क बाळगू शकतात कारण त्यांनी 50 शेअर्स आणि इतर 500 खरेदी केले आहेत. ही रिस्क जाणीवपूर्वक बनविण्यासाठी ट्रेड साईझ अस्तित्वात आहे, अपघाती नाही.

पोझिशन साईझ एन्ट्री पेक्षा अधिक का महत्त्वाची आहे

बिगिनर्स सामान्यपणे केवळ खरेदी किंवा विक्री करण्यावर लक्ष केंद्रित करतात. व्यावसायिक व्यापाऱ्यांना माहित आहे की टिकून राहणे रिस्क व्यवस्थापनावर अवलंबून असते. तुम्ही मार्केट डायरेक्शन नियंत्रित करू शकत नाही, परंतु तुम्ही तुमचे एक्स्पोजर नियंत्रित करू शकता.

जर तुम्ही एकाच कल्पना वर जास्त रिस्क घेत असाल तर अचानक बाजारातील अंतर मार्जिन कॉलला ट्रिगर करू शकते. चार्टवर मूळ सेट-अप किती चांगले दिसत असले तरीही हे सक्तीचे लिक्विडेशन होते. याउलट, जर तुम्ही खूप कमी रिस्क घेत असाल तर तुमचा अकाउंट खर्च केलेल्या ट्रेडिंगला योग्य ठाम करण्यासाठी पुरेसे वाढणार नाही.

बॅलन्स शोधणे तुम्हाला राहण्याची शक्ती देते. कठोर आकाराचे नियम असलेले मध्यवर्ती धोरण अनेकदा निष्काळजी आकारासह अत्यंत अचूक धोरणापेक्षा चांगली कामगिरी करेल. गणित दर्शविते की मोठ्या प्रमाणात ड्रॉडाउन मधून रिकव्हर होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात लाभांची आवश्यकता असते.

समान सेट-अप करणाऱ्या दोन व्यापाऱ्यांचा विचार करा:

• ट्रेडर ए रिस्क 1% प्रति ट्रेड. सलग दहा नुकसानानंतरही त्यांच्या खात्यात 90% शिल्लक आहेत.
• ट्रेडर B रिस्क 10 % प्रति ट्रेड. सलग दहा नुकसानानंतर, ते जवळपास सर्वकाही गमावू शकतात.

म्हणूनच अनुशासित ट्रेडर्स नेहमीच चार्ट पाहण्यापूर्वी त्यांच्या अचूक साईझची गणना करतात.

अकाउंट रिस्क वर्सिज ट्रेड रिस्क

ऑर्डर देण्यापूर्वी व्यापाऱ्यांनी दोन विशिष्ट प्रकारचे रिस्क समजून घेणे आवश्यक आहे:

• अकाउंट रिस्क: तुम्ही सर्व ट्रेडमध्ये गमावू इच्छित असलेल्या तुमच्या एकूण भांडवलाची ही टक्केवारी आहे. बहुतांश ट्रेडर्स हे प्रति ट्रेड 1% ते 2% पर्यंत कॅप करतात.
• ट्रेड रिस्क/प्रति ट्रेड रिस्क: तुमच्या प्रवेश किंमती आणि तुमच्या स्टॉप लॉसवर आधारित एकाच ट्रेडवर गमावण्याची रिस्क.

उदाहरणार्थ, 1% अकाउंट रिस्क असलेल्या ₹5,00,000 अकाउंटवर, तुमची ट्रेड रिस्क ₹5,000 पर्यंत काम करते. जरी तुम्ही स्टॉक स्विच केले तरीही हा आकडा निश्चित राहतो; नवीन स्टॉप-लॉस अंतर जुळण्यासाठी केवळ संख्या बदल शेअर करा.

पोझिशन साईझ फॉर्म्युला

ट्रेडिंगमध्ये पोझिशन साईझसाठी वापरलेला फॉर्म्युला आहे:

पोझिशन साईझ = (अकाउंट साईझ x रिस्क प्रति ट्रेड %) / (एंट्री किंमत - स्टॉप-लॉस किंमत)

येथे:

• अकाउंट साईझ म्हणजे तुमच्या ट्रेडिंग अकाउंटमधील एकूण कॅपिटल.
• प्रति ट्रेड रिस्क ही तुम्ही या एका ट्रेडवर गमावू इच्छित असलेली टक्केवारी आहे, सामान्यपणे 1% ते 2%.
• प्रवेश किंमत वजा स्टॉप-लॉस किंमत तुम्हाला प्रति शेअर रिस्क देते.

काही व्यापाऱ्यांना हे दोन पायर्यांमध्ये मोडणे सोपे वाटते.

• तुमची रुपयाची रिस्क मिळविण्यासाठी रिस्क टक्केवारीद्वारे अकाउंट साईझ गुणा.
• एंट्री प्राईस वजा स्टॉप-लॉस प्राईसद्वारे त्या रुपयाच्या रिस्कचे विभाजन करा.

परिणाम तुम्हाला सांगते की तुमच्या रिस्क क्षमतेला किती शेअर्स फिट आहेत.

पोझिशन साईझचे उदाहरण

चला वास्तविक मार्केट परिस्थिती घेऊया:

समजा एखाद्या ट्रेडरकडे ₹2,00,000 चे ट्रेडिंग अकाउंट आहे आणि प्रति ट्रेड 1% च्या रिस्कसह आरामदायी आहे, जे ₹2,000 आहे. ट्रेडरला ₹432 येथे स्टॉप-लॉससह ₹450 येथे स्टॉक खरेदी करायचा आहे. प्रति शेअर रिस्क ₹18 येथे आहे.

फॉर्म्युला नुसार: ₹ 2000 ÷ ₹ 18 = 111 शेअर्स (राउंडेड डाउन)

जर स्टॉप लॉस हिट असेल तर ट्रेडर ₹2,000 च्या जवळ गमावतो, जे 1% रिस्क मर्यादेशी जुळते. जर टार्गेट दोनदा थांबून अंतरावर असेल तर त्याच 111 शेअर्सवर संभाव्य लाभ अंदाजे ₹4,000 आहे.

हे पॉझिशन साईझ कॅल्क्युलेटर चे वास्तविक मूल्य आहे: ट्रेड करण्यापूर्वी नुकसान ओळखले जाते.

फिक्स्ड क्वांटिटी वर्सिज रिस्क-आधारित पोझिशन साईझिंग

अनेक बिगिनर्स साईझ निश्चित संख्येचे शेअर्स किंवा निश्चित रुपये रक्कम वापरून ट्रेड करतात, मग स्टॉप-लॉस कुठे बसतो. हे सोपे आहे, परंतु त्यांच्याविरुद्ध किती किंमत जाऊ शकते हे दुर्लक्षित करते.

रिस्क-आधारित साईझ विशिष्ट स्टॉप-लॉस अंतरानुसार तुमची शेअर संख्या समायोजित करते. जेव्हा स्टॉकला व्यापक स्टॉप-लॉसची आवश्यकता असते, तेव्हा रिस्क-आधारित दृष्टीकोन तुम्हाला कमी शेअर्स खरेदी करण्यास भाग पाडतो. यामुळे तुमच्या सर्व ट्रेडमध्ये आर्थिक जोखीम स्थिर राहते.

प्रत्येक आकाराचे धोरण या प्रकारे तुलना करते:

स्टॉप-लॉससह पोझिशन साईझ

स्टॉप लॉस आणि पोझिशन साईझ एकमेकांवर अवलंबून असते. स्टॉप लॉसशिवाय, फॉर्म्युलामध्ये प्लग करण्यासाठी प्रति शेअर रिस्क नाही. ट्रेडर्स कधीकधी पहिल्यांदा स्टॉप लॉस ठेवतात, जे चार्ट लेव्हलवर आधारित असतात जसे की अलीकडील स्विंग लो किंवा सपोर्ट झोन, नंतर त्या अंतराच्या आसपासची स्थिती आकारतात.

इतर व्यापारी प्रथम पोझिशन साईझ ठरवतात आणि फिट होण्यासाठी स्टॉप लॉस ॲडजस्ट करतात, जरी हे अनेकदा कमी अर्थपूर्ण पॉईंट्सवर थांबे. पहिला दृष्टीकोन सामान्यपणे क्लीनर ट्रेड्स देतो, कारण सेट-अप कुठे चुकीचे आहे हे स्टॉप दर्शविते, केवळ गणित सोयीस्कर होते तेथेच नाही.
 

टाळण्यासाठी सामान्य चुका

फॉर्म्युला समजून घेणारे व्यापारी देखील त्यांच्या रिस्क मॅनेजमेंटला अनडो करणाऱ्या सवयींमध्ये येतात. यासाठी पाहा:

• तुम्हाला त्याविषयी किती विश्वास आहे यावर आधारित प्रत्येक ट्रेडवर भिन्न टक्केवारी रिस्क घेणे.
• स्टॉप-लॉस अंतर दुर्लक्ष करणे आणि सर्व ट्रेडमध्ये समान संख्या खरेदी करणे.
• जेव्हा अति आत्मविश्वास उच्च असतो, तेव्हा विजेत्या प्रवाहानंतर स्थितीचा आकार वाढवणे.
• स्थिती आकार मोजणे वगळणे आणि खडबडीत अंदाजपत्रकाद्वारे शेअर संख्या अंदाज घेणे.
• एकदा स्ट्रॅटेजी चांगली विजय दर दाखवल्यानंतर पोझिशन साईझ पर्यायी म्हणून उपचार.
   

पोझिशन साईझसह स्मार्ट ट्रेड करा

स्टॉक मार्केटमधील यश अनुशासन आणि गणित यावर अवलंबून असते. एक सॉलिड स्ट्रॅटेजी तुम्हाला केव्हा खरेदी करावे हे सांगते, परंतु पोझिशन साईझ तुम्ही नफा मिळविण्यासाठी दीर्घकाळ टिकून राहता हे निर्धारित करते. तुमच्या एकूण भांडवलाच्या लहान टक्केवारीत तुमची रिस्क मर्यादित करून, तुम्ही दैनंदिन किंमतीच्या बदलापासून तुमच्या कॅपिटलचे संरक्षण करता. तुम्ही कालांतराने सामान्य बिझनेस खर्च म्हणून नुकसान पाहणे शिकता. तुम्ही निश्चित टक्केवारी, स्टॉप-लॉस-आधारित फॉर्म्युला किंवा पोझिशन साईझ कॅल्क्युलेशन वापरत असाल, ध्येय समान राहते: तुम्ही एन्टर करण्यापूर्वी तुमची रिस्क जाणून घ्या, नंतर नाही.