आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड: 7 सप्टेंबर एनएव्ही परवानगी असलेल्या स्त्रोतांवर अप्रमाणित आहे

Generic user silhouette icon 5paisa कॅपिटल लि - 0 मिनिटांचे वाचन

अंतिम अपडेट: 8 सप्टेंबर 2026 - 12:08 pm

मुख्य टेकअवे

  • 7 सप्टेंबरचे क्लोजिंग NAV कोणत्याही परवानगी स्रोताकडून पडताळले जाऊ शकले नाही.
  • नवीनतम स्पष्ट तारीख 5paisa NAV 4 सप्टेंबर 2026 साठी ₹39.92 होती.
  • नवीनतम उपलब्ध स्कीम डाटामध्ये फंड साईझ ₹38,299 कोटी होती.
  • HDFC बँकेची सर्वात मोठी हिस्सेदारी 8.28% आहे.

7 सप्टेंबर 2026 रोजी ICICI प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ साठीचे अंतिम एनएव्ही दोन परवानगी असलेल्या स्त्रोतांकडून पडताळले जाऊ शकले नाही. 

4 सप्टेंबर 2026 साठी उपलब्ध नवीनतम 5paisa आकडेवारी ₹39.92 होती. ते एनएव्ही दिवशी 0.25 % वाढले होते.

संबंधित वॅल्यू रिसर्च पेजने तपासल्यावर पुष्टीकृत 7 सप्टेंबर क्लोजिंग वॅल्यू देखील प्रदान केली नाही. त्याचे प्रदर्शित एनएव्ही आधीच्या मूल्यांकन तारखेसह ₹39.9200 राहिले.

त्या कारणास्तव, कोणतीही 7 सप्टेंबर एनएव्ही किंवा दैनंदिन टक्केवारी हालचाली येथे घातली गेली नाही. मागील दिवसाचे मूल्य फॉरवर्ड करण्यात आले नाही आणि दुसऱ्या थर्ड-पार्टी प्लॅटफॉर्मवर दृश्यमान एनएव्ही वापरले गेले नाही.

हळूहळू बदलणारा स्कीम डाटा उपलब्ध राहील.

फंड साईझ ₹38,299 कोटी आहे. HDFC बँकेची सर्वात मोठी हिस्सेदारी 8.28% आहे. 6.43 %, ICICI बँक 5.80 %, Infosys 4.88 % आणि Axis Bank 4.77 % साठी टीआरईपीएस अकाउंट आहे.

ते पाच वाटप एकत्रितपणे 30.16 % झाले.

4 सप्टेंबर मूल्यांकनाशी संलग्न नवीनतम 5paisa रिटर्न स्नॅपशॉटमध्ये 4.04% चा एक वर्षाचा रिटर्न, 15.29% चा तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न आणि 18.82% चा पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न दाखविला आहे. हे 7 सप्टेंबर आकडेवारी म्हणून सादर करण्याऐवजी आधीच्या तारखेसह नमूद केले आहेत.

बीटा 0.80 होता आणि उपलब्ध स्कीम डाटामध्ये शार्प रेशिओ 0.85 होता.

किमान SIP ₹100 होती, तर किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती. नवीनतम 5paisa स्कीमच्या माहितीत 0.91% खर्चाचा रेशिओ दिसून आला.

365 दिवसांत रिडीम केलेल्या युनिट्सवर 1% एक्झिट लोड लागू होतो. त्या कालावधीनंतर ते शून्य आहे.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत; स्कीमशी संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.

नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न

7 सप्टेंबर 2026 रोजी फंडचे एनएव्ही काय होते?  

5paisa चे नवीनतम व्हेरिफाईड NAV काय आहे?  

फंड किती मोठा होता?  

सर्वात मोठी डिस्क्लोज्ड होल्डिंग कोणती होती?  

योग्य म्युच्युअल फंडसह वाढ अनलॉक करा!
तुमच्या ध्येयांनुसार तयार केलेले टॉप-परफॉर्मिंग म्युच्युअल फंड पाहा.
  •  0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
  •  क्युरेटेड फंड लिस्ट
  •  4000+ MF स्कीम
  •  सहजपणे SIP सुरू करा
+91
''
 
पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्ही आमच्या अटी व शर्ती* सह सहमत आहात
मोबाईल नंबर संबंधित
किंवा
 
hero_form

अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.

मोफत डिमॅट अकाउंट उघडा

5paisa कम्युनिटीचा भाग बना - भारताचे पहिले लिस्टेड डिस्काउंट ब्रोकर.

+91

पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्ही सर्व अटी व शर्ती* मान्य करता

footer_form