आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड: 7 सप्टेंबर एनएव्ही परवानगी असलेल्या स्त्रोतांवर अप्रमाणित आहे
अंतिम अपडेट: 8 सप्टेंबर 2026 - 12:08 pm
मुख्य टेकअवे
- 7 सप्टेंबरचे क्लोजिंग NAV कोणत्याही परवानगी स्रोताकडून पडताळले जाऊ शकले नाही.
- नवीनतम स्पष्ट तारीख 5paisa NAV 4 सप्टेंबर 2026 साठी ₹39.92 होती.
- नवीनतम उपलब्ध स्कीम डाटामध्ये फंड साईझ ₹38,299 कोटी होती.
- HDFC बँकेची सर्वात मोठी हिस्सेदारी 8.28% आहे.
7 सप्टेंबर 2026 रोजी ICICI प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ साठीचे अंतिम एनएव्ही दोन परवानगी असलेल्या स्त्रोतांकडून पडताळले जाऊ शकले नाही.
4 सप्टेंबर 2026 साठी उपलब्ध नवीनतम 5paisa आकडेवारी ₹39.92 होती. ते एनएव्ही दिवशी 0.25 % वाढले होते.
संबंधित वॅल्यू रिसर्च पेजने तपासल्यावर पुष्टीकृत 7 सप्टेंबर क्लोजिंग वॅल्यू देखील प्रदान केली नाही. त्याचे प्रदर्शित एनएव्ही आधीच्या मूल्यांकन तारखेसह ₹39.9200 राहिले.
त्या कारणास्तव, कोणतीही 7 सप्टेंबर एनएव्ही किंवा दैनंदिन टक्केवारी हालचाली येथे घातली गेली नाही. मागील दिवसाचे मूल्य फॉरवर्ड करण्यात आले नाही आणि दुसऱ्या थर्ड-पार्टी प्लॅटफॉर्मवर दृश्यमान एनएव्ही वापरले गेले नाही.
हळूहळू बदलणारा स्कीम डाटा उपलब्ध राहील.
फंड साईझ ₹38,299 कोटी आहे. HDFC बँकेची सर्वात मोठी हिस्सेदारी 8.28% आहे. 6.43 %, ICICI बँक 5.80 %, Infosys 4.88 % आणि Axis Bank 4.77 % साठी टीआरईपीएस अकाउंट आहे.
ते पाच वाटप एकत्रितपणे 30.16 % झाले.
4 सप्टेंबर मूल्यांकनाशी संलग्न नवीनतम 5paisa रिटर्न स्नॅपशॉटमध्ये 4.04% चा एक वर्षाचा रिटर्न, 15.29% चा तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न आणि 18.82% चा पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न दाखविला आहे. हे 7 सप्टेंबर आकडेवारी म्हणून सादर करण्याऐवजी आधीच्या तारखेसह नमूद केले आहेत.
बीटा 0.80 होता आणि उपलब्ध स्कीम डाटामध्ये शार्प रेशिओ 0.85 होता.
किमान SIP ₹100 होती, तर किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती. नवीनतम 5paisa स्कीमच्या माहितीत 0.91% खर्चाचा रेशिओ दिसून आला.
365 दिवसांत रिडीम केलेल्या युनिट्सवर 1% एक्झिट लोड लागू होतो. त्या कालावधीनंतर ते शून्य आहे.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत; स्कीमशी संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
7 सप्टेंबर 2026 रोजी फंडचे एनएव्ही काय होते?
5paisa चे नवीनतम व्हेरिफाईड NAV काय आहे?
फंड किती मोठा होता?
सर्वात मोठी डिस्क्लोज्ड होल्डिंग कोणती होती?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.
