SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 9 सप्टेंबर रोजी ₹46.48; 1-वर्षाचे रिटर्न 42.02% वर

मुख्य टेकअवे

• SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथने 9 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹46.48 चा NAV रेकॉर्ड केला, जवळपास 0.01% घसरणीसह बदललेला नाही.
• मागील परतावा एका वर्षात 42.02 % होता, तीन वर्षांमध्ये 35.77 % वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 25.30 % वार्षिक होता.
• या योजनेत ₹15,812 कोटी रुपयांची मालमत्ता असून, प्रत्यक्ष वाढीचा खर्च 0.24% इतका आहे.
• SBI गोल्ड ETF रिपोर्ट केलेल्या पोर्टफोलिओ एक्सपोजरच्या 100.13% चे प्रतिनिधित्व करते, ज्यात टीआरईपीएस आणि नेट करंट ॲसेट्सद्वारे कमी ॲडजस्टमेंट होते.

SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ 9 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹46.48 च्या एनएव्हीवर आहे. एक दिवसीय हालचाली मर्यादित होती, एनएव्ही 0.01 % ने कमी होती. या बॅचमधील इक्विटी स्कीमच्या विपरीत, फंड प्रामुख्याने सूचीबद्ध कंपनी शेअर्सच्या वैविध्यपूर्ण बास्केटपेक्षा गोल्ड-लिंक्ड ॲसेट्सद्वारे त्याचे पोर्टफोलिओ एक्सपोजर प्राप्त करते. 

एक वर्षाचा रिटर्न 42.02% होता. त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 35.77 % होते आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 25.30 % होता. या विशिष्ट स्नॅपशॉटमध्ये, त्या तीन ट्रेलिंग कालावधीतील सर्वात कमी रिटर्नची आकडेवारी असते. संख्या विविध गोल्ड-किंमत आणि करन्सी वातावरणाचे वर्णन करतात, त्यामुळे त्यांना स्वतंत्र ऐतिहासिक विंडोज म्हणून वाचणे आवश्यक आहे.

व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता ₹15,812 कोटी आहे. प्रत्यक्ष वाढीचा खर्च रेशिओ 0.24 % होता, या सेटमध्ये कव्हर केलेल्या अनेक ॲक्टिव्ह इक्विटी स्कीमपेक्षा संपूर्ण टक्केवारीच्या अटींमध्ये कमी होता. किमान SIP ₹500 आहे आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 आहे. 15 दिवसांच्या आत केलेल्या लागू रिडेम्पशनसाठी नमूद केलेला एक्झिट लोड 1% होता.

पोर्टफोलिओची रचना डिझाईनद्वारे अत्यंत केंद्रित होती. SBI गोल्ड ETF चा रिपोर्ट केलेल्या एक्सपोजरच्या 100.13% वाटा आहे. टीआरईपीएसने 0.37 % योगदान दिले आणि निव्वळ वर्तमान मालमत्ता आणि संबंधित समायोजन -0.50 % होते. इतर बॅलन्स-शीट आयटम्स विचारात घेतल्यानंतर पोर्टफोलिओ स्टेटमेंटमध्ये ETF वजन 100% पेक्षा थोडाफार जास्त का दिसू शकते हे ते मूल्य स्पष्ट करतात.

रिपोर्ट केलेल्या रिस्क डाटामध्ये 5.40 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 1.47 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. प्रदर्शित आकडेवारीत बीटा -0.08 आणि अल्फा 27.70 होता. कारण गोल्ड फंड इक्विटी बेंचमार्कपेक्षा अतिशय भिन्न अंतर्निहित ॲसेटचे अनुसरण करते, या आकडेवारीचे इक्विटी-फंड रीडिंगसह यांत्रिकपणे तुलना करण्याऐवजी स्कीमसाठी वापरलेल्या पद्धतीमध्ये विश्लेषण केले पाहिजे.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.