एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 29 सप्टेंबर रोजी ₹155.95 पर्यंत कमी; 5-वर्षाचे सीएजीआर 14.18% मध्ये
अंतिम अपडेट: 30 सप्टेंबर 2026 - 01:15 pm
मुख्य टेकअवे
- एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ मध्ये 0.83% घटल्यानंतर 29 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹155.95 चा NAV नोंदवला गेला.
- एक वर्षाचा रिटर्न -1.58 %, तीन वर्षाचा सीएजीआर 9.91 % येथे आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 14.18% येथे आहे.
- फंड साईझ अंदाजे ₹41,891 कोटी आहे आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.75% आहे.
- टीआरईपीएसचा वाटा 10.25% होता, तर फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्स हे सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते, जे 3.71% आहे.
एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 29 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹155.95 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, ज्यामुळे दिवसातून 0.83% घट झाली. ही स्कीम प्रामुख्याने स्मॉल-कॅप कंपन्यांमध्ये इन्व्हेस्ट करते, त्यामुळे एक मूल्यांकन दिवसाची हालचाली त्याच्या दीर्घ कालावधीच्या ऐतिहासिक रिटर्न आकारापासून स्वतंत्रपणे पाहिली पाहिजे.
एक वर्षाचा रिटर्न -1.58%. तीन वर्षाचा सीएजीआर 9.91 % होता, तर पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 14.18 % पर्यंत पोहोचला. पाच वर्षाच्या आकड्याने नवीनतम एक वर्षाच्या परिणामांना 15.76 टक्के पॉईंट्स आणि तीन वर्षाच्या सीएजीआर 4.27 टक्के पॉईंट्सने ओलांडले.
फंड साईझ अंदाजे ₹41,891 कोटी आहे. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.75 % होता. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती आणि स्कीमचा रिट्राइव्ह प्रोफाईलमध्ये 13-वर्षाचा ऑपरेटिंग रेकॉर्ड होता.
टीआरईपीएसने उघड केलेल्या पोर्टफोलिओपैकी 10.25% प्रतिनिधित्व केले आणि एकूण वाटप हे सर्वात मोठे होते. फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्स हे सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग आहे, जे 3.71% आहे, तर ॲस्टर DM हेल्थकेअर 3.56%, गॅब्रिएल इंडिया 3.25% आणि इक्लर्क्स सर्व्हिसेस 3.09% आहे. ऐतिहासिक बीटा 0.98 आणि शार्प रेशिओ 0.41 आहे. टीआरईपीएस हे मनी-मार्केट एक्सपोजर आहे आणि पोर्टफोलिओच्या सर्वात मोठ्या कंपनीच्या स्थितीचे मूल्यांकन करताना इक्विटी स्टॉक म्हणून मानले जाऊ नये.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
29 सप्टेंबर 2026 रोजी एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही काय होते?
पाच वर्षाचा सीएजीआर काय होता?
सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग काय होती?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.
