How much returns have ICICI Pru Infrastructure Fund - Direct (G) generated ?

ICICI Pru Infrastructure Fund - Direct (G) has delivered 19.05% since inception

What is the NAV ICICI Pru Infrastructure Fund - Direct (G) ?

The NAV of ICICI Pru Infrastructure Fund - Direct (G) is ₹208.76 as of 26 May 2026.

What is the expense ratio of ICICI Pru Infrastructure Fund - Direct (G) ?

The expense ratio of ICICI Pru Infrastructure Fund - Direct (G) is 1.18 % as of 26 May 2026.

What is the AUM of ICICI Pru Infrastructure Fund - Direct (G) ?

The AUM of ICICI Pru Infrastructure Fund - Direct (G) 5034.14 CR as of 26 May 2026.

What is the minimum sip amount of ICICI Pru Infrastructure Fund - Direct (G) ?

The minimum SIP amount of ICICI Pru Infrastructure Fund - Direct (G) is 100.

What are the top stock holdings of ICICI Pru Infrastructure Fund - Direct (G) ?

आयसीआयसीआय प्रु इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडचे टॉप स्टॉक होल्डिंग्स - डायरेक्ट ( जि ) डायरेक्ट ग्रोथ आहेत इंटरग्लोब एव्हिएट - 8.49% लार्सन आणि टूब्रो - 7.27% ओबेरॉय रिअल्टी - 4.30% एनटीपीसी - 4.14% ट्रिप्स - 3.57%

What are the top sectors ICICI Pru Infrastructure Fund - Direct (G) has invested in?

आयसीआयसीआय प्रु इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड - डायरेक्ट ( जि ) ने येथे गुंतवणूक केली आहे बांधकाम - 13.7% बँक - 12.59% सिमेंट आणि सिमेंट प्रॉडक्ट्स - 11.2% पॉवर - 9.85% औद्योगिक उत्पादने - 9.19%

आयसीआयसीआय प्रु इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड - एनएव्ही, रिटर्न्स अँड परफॉर्मन्स

आयसीआयसीआय प्रु इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड - डायरेक्ट ( जि )

0 ट्रान्झॅक्शन खर्चावर म्युच्युअल फंडमध्ये इन्व्हेस्ट करा

इन्व्हेस्टमेंटला आरंभ

NAV
218.23

26 मे 2026
0.10%

1 दिवस
24.01%

3Y CAGR रिटर्न्स

नोंद: दाखवलेला डाटा थेट प्लॅनसाठी आहे. आमचे प्लॅटफॉर्म केवळ नियमित प्लॅन्स ऑफर करते. खर्चाच्या रेशिओ फरकामुळे रिटर्न भिन्न असू शकतात.

आमच्या स्मार्ट टूलसह फंडची तुलना करण्यासाठी एक क्लिक-रिटर्नचे विश्लेषण करा आणि अधिक! तुलना करा

₹ 100
किमान SIP
₹ 5000
किमान लंपसम
1.18%
खर्च रेशिओ
5
रेटिंग
8,311 कोटी
फंड साईझ
13 वर्षे
फंडचे वय

SIP कॅल्क्युलेटर

SIP एक-वेळ

मासिक इन्व्हेस्टमेंट ₹ ₹

गुंतवणूक कालावधी वर्ष

गुंतवणूक केलेली रक्कम
₹ 00

संपत्ती मिळाली
₹ 00

अपेक्षित रक्कम
₹ 00

गुंतवणूकीची रक्कम ₹

गुंतवणूक कालावधी वर्ष

गुंतवणूक केलेली रक्कम
₹ 00

संपत्ती मिळाली
₹ 00

अपेक्षित रक्कम
₹ 00

स्कीमचा परफॉर्मन्स

रिटर्न आणि रँक (26 मे 2026 नुसार)

1Y रिटर्न
3Y रिटर्न
5Y रिटर्न
कमाल रिटर्न

ट्रेलिंग रिटर्न
4.38%
24.01%
25.11%
16.56

स्कीम वाटप

होल्डिंगद्वारे क्षेत्राद्वारे ॲसेटद्वारे

इंटरग्लोब एव्हिएट

8.49%

लार्सन अँड टुब्रो

7.27%

ओबेरॉय रियलिटी

4.30%

NTPC

4.14%

ट्रेप्स

3.57%

72.23%

सर्व पाहा

ॲडव्हान्स रेशिओ

13.09अल्फा
4.74एसडी
1.07बीटा
0.83शार्प

एक्झिट लोड आणि टॅक्स प्रभाव

एक्झिट लोड
1.00% - जर फंडच्या अन्य स्कीममधून खरेदी किंवा स्विच केलेले युनिट्स वितरणाच्या तारखेपासून 15 दिवसांच्या आत रिडीम किंवा स्विच आऊट केले असतील. शून्य - जर फंडच्या दुसऱ्या स्कीममधून खरेदी किंवा स्विच केलेले युनिट वाटपाच्या तारखेपासून 15 दिवसांनंतर रिडीम किंवा स्विच आऊट केले असेल.

कर प्रभाव
एका वर्षात रिडीम केलेल्या रिटर्नवर 20% टॅक्स आकारला जातो, तर ज्यांना दीर्घकाळासाठी प्रति आर्थिक वर्ष ₹1.25 लाखांपेक्षा जास्त नफ्यावर 12.5% एलटीसीजी टॅक्स आकारला जातो.

फंडचे उद्दिष्ट

पायाभूत सुविधा थीमशी संबंधित कंपन्यांच्या इक्विटी/इक्विटी संबंधित सिक्युरिटीजमध्ये प्रमुखपणे गुंतवणूक करून युनिट धारकांना भांडवली प्रशंसा आणि उत्पन्न वितरण निर्माण करणे. तथापि, योजनेचे इन्व्हेस्टमेंटचे उद्दीष्ट साध्य केले जाईल याची कोणतीही खात्री किंवा हमी असू शकत नाही.