How much returns have ICICI Pru Infrastructure Fund - Direct (G) generated ?

ICICI Pru Infrastructure Fund - Direct (G) has delivered 19.05% since inception

What is the NAV ICICI Pru Infrastructure Fund - Direct (G) ?

The NAV of ICICI Pru Infrastructure Fund - Direct (G) is ₹208.76 as of 07 Jul 2026.

What is the expense ratio of ICICI Pru Infrastructure Fund - Direct (G) ?

The expense ratio of ICICI Pru Infrastructure Fund - Direct (G) is 1.27 % as of 07 Jul 2026.

What is the AUM of ICICI Pru Infrastructure Fund - Direct (G) ?

The AUM of ICICI Pru Infrastructure Fund - Direct (G) 5034.14 CR as of 07 Jul 2026.

What is the minimum sip amount of ICICI Pru Infrastructure Fund - Direct (G) ?

The minimum SIP amount of ICICI Pru Infrastructure Fund - Direct (G) is 100.

What are the top stock holdings of ICICI Pru Infrastructure Fund - Direct (G) ?

ICICI प्रु इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड - डायरेक्ट (G) डायरेक्ट ग्रोथचे टॉप स्टॉक होल्डिंग्स आहेत इंटरग्लोब एव्हिएट - 8.92% लार्सन अँड टूब्रो - 7.35% ट्रेप्स - 5.12% ओबेरॉय रिअल्टी - 4.37% गुजरात गॅस - 4.07%

What are the top sectors ICICI Pru Infrastructure Fund - Direct (G) has invested in?

आयसीआयसीआय प्रु इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड - डायरेक्ट ( जि ) ने येथे गुंतवणूक केली आहे कन्स्ट्रक्शन - 13.7% बँक - 12.59% सीमेंट आणि सीमेंट प्रॉडक्ट्स - 11.2% पॉवर - 9.85% औद्योगिक उत्पादने - 9.19%

आयसीआयसीआय प्रु इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड - एनएव्ही, रिटर्न्स आणि परफॉर्मन्स

आयसीआयसीआय प्रु इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड - डायरेक्ट ( जि )

0 ट्रान्झॅक्शन खर्चासह म्युच्युअल फंडमध्ये इन्व्हेस्ट करा

इन्व्हेस्ट करणे सुरू करा

एनएव्ही
224.17

07 जुलै 2026
-0.99%

1 दिवस
22.22%

3Y सीएजीआर रिटर्न

नोंद: दाखवलेला डाटा थेट प्लॅनसाठी आहे. आमचा प्लॅटफॉर्म केवळ नियमित प्लॅन्स ऑफर करतो. खर्चाच्या रेशिओ फरकामुळे रिटर्न भिन्न असू शकतात.

आमच्या स्मार्ट टूलसह फंडची तुलना करण्यासाठी एक क्लिक-रिटर्नचे विश्लेषण करा आणि अधिक! तुलना करा

₹ 100
किमान SIP
₹ 5000
किमान लंपसम
1.27%
खर्चाचा रेशिओ
5
रेटिंग
8,351 कोटी
फंड साईझ
13 वर्षे
फंडचे वय

एसआयपी कॅल्क्युलेटर

SIP वन-टाइम

मासिक गुंतवणूक ₹ ₹

गुंतवणूक कालावधी वर्ष

गुंतवलेली रक्कम
₹ 00

संपत्ती मिळाली
₹ 00

अपेक्षित रक्कम
₹ 00

गुंतवणूक रक्कम ₹

गुंतवणूक कालावधी वर्ष

गुंतवलेली रक्कम
₹ 00

संपत्ती मिळाली
₹ 00

अपेक्षित रक्कम
₹ 00

स्कीम परफॉर्मन्स

रिटर्न आणि रँक (07 जुलै 2026 रोजी)

1Y रिटर्न
3Y रिटर्न
5Y रिटर्न
कमाल रिटर्न

ट्रेलिंग रिटर्न
3.91%
22.22%
24.63%
16.64

योजना वाटप

होल्डिंगद्वारे सेक्टरद्वारे ॲसेटद्वारे

इंटरग्लोब एव्हिएट

8.92%

लार्सन अँड टुब्रो

7.35%

ट्रेप्स

5.12%

ओबेरॉय रियल्टी

4.37%

गुजरात गॅस

4.07%

70.17%

सर्व पाहा

एक्झिट लोड आणि टॅक्स परिणाम

एक्झिट लोड
1.00% - जर फंडच्या अन्य स्कीममधून खरेदी केलेले किंवा स्विच केलेले युनिट वाटपाच्या तारखेपासून 15 दिवसांच्या आत रिडीम किंवा स्विच-आऊट केले असेल. शून्य - जर फंडच्या अन्य स्कीममधून खरेदी केलेले किंवा स्विच केलेले युनिट वाटपाच्या तारखेपासून 15 दिवसांनंतर रिडीम केले किंवा स्विच-आऊट केले असेल.

टॅक्स परिणाम
एका वर्षात रिडीम केलेल्या रिटर्नवर 20% टॅक्स आकारला जातो, तर ज्यांना दीर्घकाळासाठी प्रति आर्थिक वर्ष ₹1.25 लाखांपेक्षा जास्त नफ्यावर 12.5% एलटीसीजी टॅक्स आकारला जातो.

पायाभूत सुविधांच्या थीमशी संबंधित कंपन्यांच्या इक्विटी/इक्विटी संबंधित सिक्युरिटीजमध्ये प्रामुख्याने गुंतवणूक करून युनिट धारकांना भांडवली वाढ आणि उत्पन्न वितरण निर्माण करणे. तथापि, योजनेचे गुंतवणूकीचे उद्दीष्ट साध्य केले जाईल याची कोणतीही हमी किंवा हमी असू शकत नाही.