इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 11 सप्टेंबर रोजी ₹54.44 पर्यंत कमी झाली; 3-वर्षाचे सीएजीआर 22.36% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 11 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.22% ते ₹54.44 पर्यंत कमी झाले.
• ऐतिहासिक परतावा एका वर्षात 17.28% होता, तीन वर्षांमध्ये 22.36% वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 20.49%.
• फंड साईझ अंदाजे ₹15,744 कोटी होती आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.63% होता.
• टीआरईपीएस आणि पुढील चार सर्वात मोठे उघड केलेले इक्विटी होल्डिंग्स एकत्रितपणे पोर्टफोलिओच्या 22.61% प्रतिनिधित्व करतात.

इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 11 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.22% ते ₹54.44 पर्यंत कमी झाले. फंडचे एक वर्षाचे रिटर्न 17.28 % होते. त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 22.36 % अधिक होते, ज्यामुळे मध्यम-मुदतीच्या वार्षिक आकड्याला नवीनतम एक वर्षाच्या परिणामांवर 5.08- टक्के-पॉईंट लीड मिळते. 

पाच वर्षांमध्ये, फंडने 20.49% वार्षिक रिटर्न रेकॉर्ड केले आहे. या प्रकरणात, तीन वर्षाचा सीएजीआर पाच वर्षाच्या आकड्याला 1.87 टक्के पॉईंट्सने ओलांडला. तुलना वेगळी तारीख दर्शविते ज्यातून प्रत्येक ट्रेलिंग रिटर्न वेळेनुसार परफॉर्मन्समध्ये लीनियर बदलाऐवजी सुरू होतो.

मॅनेजमेंट अंतर्गत ॲसेट्स जवळपास ₹15,744 कोटी आहेत आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.63% होता. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती.

टीआरईपीएस उघड केलेल्या पोर्टफोलिओपैकी 5.19% प्रतिनिधित्व करते आणि कोणत्याही वैयक्तिक सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंगपेक्षा थोडे मोठे होते. साई लाईफ सायन्सेसची सर्वात मोठी स्टॉक पोझिशन 5.04 % होती, त्यानंतर इटर्नल 4.60%, अंबर एंटरप्राईजेस 4.00% आणि आदित्य इन्फोटेक 3.78% होते. टीआरईपीएससह, पाच सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या प्रवेशांची संख्या 22.61% आहे.

ऐतिहासिक रिस्क आकडेवारीत अल्फा 16.79 वर आणि बीटा 1.10 वर दिसून आला. स्टँडर्ड डेव्हिएशन 5.65 होते, शार्प रेशिओ 0.94 आहे. एक्झिट-लोड संरचना लोडशिवाय प्रारंभिक कालावधीमध्ये युनिट्सच्या विशिष्ट भागाला रिडीम करण्याची परवानगी देते, पहिल्या वर्षादरम्यान थ्रेशोल्डपेक्षा जास्त पात्र युनिट्ससाठी 1% शुल्क लागू होते.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.