एडलवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 15 सप्टेंबर रोजी ₹125.46 पर्यंत खाली; 3-वर्षाचे सीएजीआर 20.29% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• Edelweiss मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 15 सप्टेंबर 2026 रोजी 2.38% ते ₹125.46 पर्यंत खाली आले.
• 20.29% तीन वर्षाच्या सीएजीआर आणि 18.80% पाच वर्षाच्या सीएजीआर सह फंडचा एक वर्षाचा रिटर्न 8.50 % होता.
• मॅनेजमेंट अंतर्गत ॲसेट्स जवळपास ₹19,891 कोटी होती आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.72% होता.
• पाच सर्वात मोठ्या डिस्क्लोज्ड इक्विटी होल्डिंग्स एकत्रितपणे पोर्टफोलिओच्या 15.45% चे प्रतिनिधित्व करतात.

एडेलवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 15 सप्टेंबर 2026 रोजी 2.38% ते ₹125.46 पर्यंत कमी झाली. त्याचे नवीनतम एक वर्षाचे रिटर्न 8.50 % होते. तीन वर्षाचा सीएजीआर 20.29 % वर लक्षणीयरित्या जास्त होता, ज्यामुळे शॉर्ट- आणि मीडियम-टर्म ऐतिहासिक कालावधी दरम्यान 11.79- टक्के-पॉईंट गॅप निर्माण झाला. 

पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 18.80 % येथे आला. येथे, तीन वर्षाचा सीएजीआर 1.49 टक्के पॉईंट्सद्वारे दीर्घ पाच वर्षाच्या आकडेवारीपेक्षा जास्त आहे. हे एक उपयुक्त रिमाइंडर आहे की ट्रेलिंग-रिटर्न कालावधीमध्ये वर्ष जोडणे आवश्यकपणे वार्षिक आकडेवारीत वाढ करत नाही कारण प्रत्येक मोजमाप विंडो वेगवेगळ्या ऐतिहासिक एनएव्ही पासून सुरू होते.

या योजनेचे व्यवस्थापन अंदाजे ₹19,891 कोटी आहे आणि त्याचा थेट वाढ खर्च गुणोत्तर 0.72% आहे. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती.

सीसीआयला 4.79 टक्के तर फेडरल बँकेची 3.73 टक्के हिस्सेदारी होती. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजचे प्रतिनिधित्व 2.69%, कोफोर्ज 2.18% आणि सौर उद्योग 2.06% आहे. पोर्टफोलिओच्या 15.45% साठी पाच पोझिशन्स एकत्रितपणे होते, उर्वरित इन्व्हेस्टमेंट आणि पोर्टफोलिओ घटकांमध्ये 84.55% पसरले.

ऐतिहासिक रिस्क उपायांमध्ये 5.10 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 0.95 चा बीटा समाविष्ट आहे. अल्फा 4.83 होता, शार्प रेशिओ 0.96 आहे. वाटपापासून 90 दिवसांपूर्वी किंवा त्यापूर्वी एक्झिट लोड 1 % येथे सूचीबद्ध करण्यात आला होता आणि 90 दिवसांनंतर शून्य. हे उपाय भविष्यातील नौदलाच्या निर्देशांकाऐवजी ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करतात.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.