कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 15 सप्टेंबर रोजी ₹93.2700 पर्यंत; 3-वर्षाचे सीएजीआर 10.15% वर

मुख्य टेकअवे

• कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 15 सप्टेंबर 2026 रोजी 2.23% ते ₹93.2700 पर्यंत कमी झाले.
• अचूक-तारीख तीन-वर्षाचा सीएजीआर 10.15 % होता.
• नवीनतम 5paisa स्कीम स्नॅपशॉटने अंदाजे ₹56,119 कोटी फंड साईझ आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.6589% वर सूचीबद्ध केला आहे.
• ICICI बँक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, HDFC बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि इटर्नल एकत्रितपणे 24.58% पोर्टफोलिओचे प्रतिनिधित्व करतात.

कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 2.23% घटल्यानंतर 15 सप्टेंबर 2026 रोजी एनएव्ही ₹93.2700 वर पोहोचली. तिची अचूक-तारीख तीन वर्षाचा सीएजीआर 10.15 % होता. दोन आकडे अतिशय वेगवेगळ्या क्षितिजांचे वर्णन करतात: प्रथम एकच मूल्यांकन-दिवसांचा बदल कॅप्चर करतो, तर सीएजीआर मल्टी-इयर कालावधीमध्ये परफॉर्मन्स वार्षिक करतो. 

नवीनतम उपलब्ध 5paisa सहाय्यक स्नॅपशॉटने फंड साईझ अंदाजे ₹56,119 कोटी ठेवली. त्याचा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.6589 % वर सूचीबद्ध करण्यात आला होता, किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹100 वर. हे सहाय्यक क्षेत्र अचूक-तारीखच्या NAV प्रमाणेच दैनंदिन सायकलवर रिफ्रेश केले जात नाहीत.

5.67% मध्ये ICICI बँकेची सर्वात मोठी हिस्सेदारी होती. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स नंतर जवळपास 5.40%, एच डी एफ सी बँक 4.97%, स्टेट बँक ऑफ इंडिया 4.47% आणि इटर्नल 4.07% प्रतिनिधित्व करते. एकत्रितपणे, पोर्टफोलिओच्या 24.58% साठी पाच पोझिशन्स आहेत, उर्वरित होल्डिंग्स आणि इतर पोर्टफोलिओ घटकांमध्ये 75.42% सोडले आहे.

सहाय्यक स्कीम स्नॅपशॉटवरील नवीनतम ऐतिहासिक रिस्क स्टॅटिस्टिक्समध्ये 0.94 चा बीटा आणि 4.28 चा स्टँडर्ड डेव्हिएशन समाविष्ट आहे. अल्फा 1.12 आहे आणि शार्प रेशिओ 0.57 आहे. हे मागील निरीक्षणांवर आधारित ऐतिहासिक उपाय आहेत आणि नंतरच्या एनएव्ही हालचालींची तीव्रता किंवा दिशा स्थापित करत नाहीत.

फ्लेक्सी-कॅप स्कीम म्हणून, पोर्टफोलिओ त्या प्रत्येक मार्केट-कॅप विभागाला निश्चित वाटप न करता लार्ज-, मिड- आणि स्मॉल-कॅप कंपन्यांमध्ये वाटप करू शकतो. त्यामुळे उघड केलेले होल्डिंग्स कायमस्वरुपी रचनेऐवजी पॉईंट-इन-टाइम व्ह्यू प्रदान करतात. खर्च, कॉन्सन्ट्रेशन आणि ऐतिहासिक रिस्क उपाय हे त्यासाठी पर्यायांऐवजी अचूक-तारीख एनएव्हीसह सर्वोत्तमपणे वाचले जातात.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.