आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 15 सप्टेंबर रोजी ₹38.5700 पर्यंत; 3-वर्षाचे सीएजीआर 12.78% वर

मुख्य टेकअवे

• ICICI प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 15 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.95% ते ₹38.5700 पर्यंत कमी झाले.
• अचूक-तारीख तीन-वर्षाचा सीएजीआर 12.78 % होता.
• नवीनतम 5paisa स्कीमच्या स्नॅपशॉटमध्ये अंदाजे ₹38,299 कोटी मालमत्ता ठेवली आहे आणि थेट वाढीचा खर्च गुणोत्तर 0.91% आहे.
• HDFC बँक आणि ICICI बँक एकत्र 14.43% प्रतिनिधित्व करतात, तर पाच सर्वात मोठ्या उघडलेल्या होल्डिंग्समध्ये 28.73% आहे.

ICICI प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 15 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.95% घटून ₹38.5700 झाला. तिची अचूक-तारीख तीन-वर्षाची सीएजीआर 12.78 % होती. दैनंदिन टक्केवारी बदल सलग मूल्यांकनांदरम्यान केवळ हालचाली कॅप्चर करतो, तर सीएजीआर मोठ्या प्रमाणात दीर्घ मोजमाप विंडोवर वार्षिक ऐतिहासिक कामगिरी दर्शविते. 

नवीनतम उपलब्ध 5paisa स्कीमचा स्नॅपशॉट मॅनेजमेंट अंतर्गत ॲसेट्स जवळपास ₹38,299 कोटी ठेवला आहे. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.91 % आहे. किमान SIP इन्व्हेस्टमेंट ₹100 होती, किमान लंपसम रक्कम म्हणून ₹5,000 आवश्यक आहे.

HDFC बँकेची पोर्टफोलिओमधील सर्वात मोठी हिस्सेदारी 8.56 टक्के आहे. ICICI बँकेत आणखी 5.87 % हिस्सा आहे, ज्यामुळे दोन बँकांचे एकत्रित वजन 14.43 % झाले आहे. अॅक्सिस बँकेने 5.16%, Infosys 4.89% आणि लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन 4.25% चे प्रतिनिधित्व केले. एकत्रितपणे, या पाच होल्डिंग्सचा पोर्टफोलिओच्या 28.73% भाग होता, ज्यामुळे उर्वरित सिक्युरिटीज आणि इतर घटकांमध्ये 71.27% शिल्लक होते.

नवीनतम सहाय्यक स्नॅपशॉटवर ऐतिहासिक रिस्क उपायांमध्ये 0.80 चा बीटा आणि 3.67 चा स्टँडर्ड डेव्हिएशन समाविष्ट आहे. अल्फा 4.56 आहे आणि शार्प रेशिओ 0.85 आहे. वॅल्यूज मागील अस्थिरता आणि रिस्क-समायोजित कामगिरीवर संदर्भ प्रदान करतात, जरी ते स्कीमच्या एनएव्हीचा भविष्यातील मार्ग निर्धारित करू शकत नाहीत.

एक्झिट-लोड स्ट्रक्चरमध्ये 1% शुल्क सूचीबद्ध केले आहे जिथे रिडीम किंवा स्विच आऊट केलेली रक्कम 12 महिन्यांपर्यंत इन्व्हेस्ट केली गेली होती, त्यानंतर शून्य लोडसह. पोर्टफोलिओ कॉन्सन्ट्रेशन आकडेवारी आणि खर्च रेशिओसह, हे तपशील दैनंदिन एनएव्ही अपडेटला त्याच्या भविष्यातील रिटर्न क्षमतेचे मूल्यांकन न करता स्कीमच्या वर्तमान ऑपरेटिंग प्रोफाईलचे वर्णन करण्यास मदत करतात.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.