SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 15 सप्टेंबर रोजी ₹45.67 पर्यंत; 1-वर्षाचे रिटर्न 38.13% वर
5paisa कॅपिटल लि
- 0 मिनिटांचे वाचन
अंतिम अपडेट: 16 सप्टेंबर 2026 - 11:36 am
मुख्य टेकअवे
- SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 15 सप्टेंबर 2026 रोजी 1.16% कमी होऊन ₹45.67 झाले.
- ऐतिहासिक परतावा एका वर्षात 38.13% होता, तीन वर्षांमध्ये 35.61% वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 25.17%.
- फंड साईझ अंदाजे ₹17,647 कोटी होती आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.24% होता.
- एसबीआय गोल्ड ईटीएफने उघड केलेल्या मालमत्तेपैकी 100.13% प्रतिनिधित्व केले आहे, ज्यात 0.37% टीआरईपीएस आणि निव्वळ वर्तमान मालमत्ता आणि इतर समायोजन -0.50% आहेत.
SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 15 सप्टेंबर 2026 रोजी 1.16% ते ₹45.67 पर्यंत कमी झाले. त्याचे एक वर्षाचे ऐतिहासिक रिटर्न 38.13 % होते. तीन वर्षांमध्ये, वार्षिक आकडेवारी 35.61% होती, ज्यामुळे एक वर्षाचा परिणाम तीन वर्षाच्या CAGR पेक्षा 2.52 टक्के पॉईंट्स जास्त होते.
पाच वर्षांमध्ये, फंडाने 25.17% सीएजीआर रेकॉर्ड केला आहे. हे तीन वर्षाच्या वार्षिक रिटर्नपेक्षा 10.44 टक्के पॉईंट्स होते आणि एका वर्षाच्या आकारापेक्षा 12.96 टक्के पॉईंट्स कमी होते. हे बदल एकसमान वार्षिक रिटर्न पॅटर्न ऐवजी गोल्ड-लिंक्ड एक्सपोजरसाठी विविध ऐतिहासिक कालावधी दर्शविते.
फंड साईझ अंदाजे ₹17,647 कोटी आहे आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.24% होता. किमान SIP इन्व्हेस्टमेंट ₹500 होती, तर किमान लंपसम रक्कम ₹5,000 होती. ही स्कीम प्रामुख्याने अंतर्निहित गोल्ड ईटीएफद्वारे त्याचे एक्सपोजर प्राप्त करत असल्याने, पारंपारिक इक्विटी-सेक्टर किंवा स्टॉक-केंद्रित विश्लेषण त्याचा पोर्टफोलिओ वाचण्यासाठी योग्य फ्रेमवर्क नाही.
SBI गोल्ड ईटीएफने उघड केलेल्या पोर्टफोलिओमध्ये 100.13% योगदान दिले आहे. टीआरईपीएसचा हिस्सा आणखी 0.37% होता, तर निव्वळ वर्तमान मालमत्ता आणि इतर समायोजन -0.50% होते. हे तीन घटक 100.00 % सह जुळतात. 100% पेक्षा जास्त ETF वजन असल्याने फिजिकल गोल्डमध्ये त्याच्या नेट ॲसेट्सपेक्षा जास्त होल्डिंग स्कीमच्या ऐवजी अकाउंटिंग ॲडजस्टमेंटचे प्रतिबिंब दिसून येते.
ऐतिहासिक रिस्क आकडेवारीमध्ये 5.40 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 1.47 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. त्या कॅल्क्युलेशनसाठी वापरलेल्या पद्धती अंतर्गत बीटा -0.08 आणि अल्फा 27.70 होते. अलॉटमेंट पासून 15 दिवसांच्या आत एक्झिट लोड 1 % होता आणि त्यानंतर शून्य होता.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
15 सप्टेंबर 2026 रोजी SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही काय होते?
फंडचा एक वर्षाचा ऐतिहासिक रिटर्न काय होता?
पाच वर्षाचा सीएजीआर काय होता?
एसबीआय गोल्ड ईटीएफ उघड केलेल्या पोर्टफोलिओच्या 100% पेक्षा जास्त का आहे?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.