एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 11 सप्टेंबर रोजी ₹2,241.68 पर्यंत कमी झाली; 5-वर्षाचे CAGR 17.47%

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 11 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.33% घटून ₹2,241.68 झाले.
• 15.12% तीन वर्षाच्या सीएजीआर आणि पाच वर्षांमध्ये 17.47% च्या तुलनेत त्याचे एक वर्षाचे रिटर्न 1.86% होते.
• मॅनेजमेंट अंतर्गत ॲसेट्स जवळपास ₹113,606 कोटी होती आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.77% होता.
• पोर्टफोलिओच्या 28.64% साठी पाच सर्वात मोठ्या डिस्क्लोज्ड इक्विटी होल्डिंग्स एकत्रितपणे आहेत.

एच डी एफ सी फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 11 सप्टेंबर 2026 रोजी एनएव्ही 0.33% घटून ₹2,241.68 झाले. नवीनतम एक वर्षाचा रिटर्न 1.86 % होता. तथापि, तीन वर्षांमध्ये, वार्षिक रिटर्न 15.12% वर मोठ्या प्रमाणात जास्त होता, ज्यामुळे कमी आणि मध्यम-मुदतीच्या मोजमाप कालावधी लक्षणीयरित्या भिन्न ऐतिहासिक परिणाम मिळतात.

पाच वर्षाचा सीएजीआर 17.47 % ला आला, जो तीन वर्षाच्या आकड्याला 2.35 टक्के पॉईंट्सने ओलांडला. एका वर्षाच्या रिटर्नच्या तुलनेत, गॅप 15.61 टक्के पॉईंट्सपर्यंत वाढला. हे ट्रेलिंग रिटर्न विविध प्रारंभिक एनएव्हीवर आधारित आहेत, म्हणूनच दीर्घ कालावधी कमी कालावधीच्या परिणामापासून थेट प्रगतीमध्ये जाण्याची आवश्यकता नाही.

ही स्कीम अंदाजे ₹113,606 कोटी व्यवस्थापित केली आहे. त्याचा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.77 % होता, तर किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती. ते आकडे स्कीमच्या सध्याच्या ऑपरेटिंग प्रोफाईलचे त्याच्या ऐतिहासिक रिटर्न रेकॉर्डसह वर्णन करतात.

ICICI बँक 9.19% वर सर्वात मोठी उघडकीस आली होती, त्यानंतर Axis Bank 6.19% वर होती. HDFC बँक 5.71%, स्टेट बँक ऑफ इंडिया 4.16% आणि इटर्नल 3.39% साठी आहे. एकत्रितपणे, पाच होल्डिंग्स पोर्टफोलिओच्या 28.64% प्रतिनिधित्व करतात, ज्यामुळे उर्वरित सिक्युरिटीज आणि इतर घटकांमध्ये 71% पेक्षा जास्त पसरले आहे.

नवीनतम ऐतिहासिक रिस्क रीडिंगमध्ये बीटा 0.81 आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशन 3.72 दाखवले आहे. अल्फा 5.62 आहे आणि शार्प रेशिओ 0.93 आहे. अलॉटमेंट पासून एका वर्षाच्या आत रिडीम केलेल्या किंवा स्विच आऊट केलेल्या युनिट्ससाठी एक्झिट लोड 1% वर सूचीबद्ध करण्यात आला होता, त्यानंतर शून्य लोड.