एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 11 सप्टेंबर रोजी ₹159.56 पर्यंत कमी; 5-वर्षाचे CAGR 15.30%

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 11 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.11% कमी ते ₹159.56 पर्यंत पोहोचले.
• 10.17% तीन वर्षाच्या सीएजीआर आणि 15.30% पाच वर्षाच्या सीएजीआरच्या तुलनेत त्याचे एक वर्षाचे रिटर्न -2.08 % होते.
• या योजनेचे व्यवस्थापन अंदाजे ₹41,891 कोटी आहे आणि त्यात 0.75% थेट वाढीचा खर्च गुणोत्तर आहे.
• टीआरईपीएस 10.25% चे प्रतिनिधित्व करते, ज्यात पाच सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या एंट्री एकत्रितपणे 23.86% आहेत.

एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 11 सप्टेंबर 2026 रोजी एनएव्ही 0.11% कमी ते ₹159.56 झाले. त्याचे नवीनतम एक वर्षाचे रिटर्न -2.08 % होते. तीन वर्षांमध्ये, वार्षिक रिटर्न 10.17 % येथे आला, ज्यामुळे दोन ऐतिहासिक कालावधी दरम्यान 12.25- टक्के-पॉईंट फरक निर्माण झाला. 

पाच वर्षाचा सीएजीआर 15.30 % होता. जे तीन वर्षाच्या आकड्याला 5.13 टक्के पॉईंट्स आणि एक वर्षाचा रिटर्न 17.38 टक्के पॉईंट्सने ओलांडले. प्रत्येक ट्रेलिंग कालावधीमध्ये वेगळ्या ऐतिहासिक प्रारंभिक एनएव्हीचा समावेश होतो, जे मोजमाप विंडोवर रेकॉर्ड केलेल्या वार्षिक रिटर्नमध्ये भौतिकरित्या बदल करू शकते.

या योजनेचे व्यवस्थापन अंदाजे ₹41,891 कोटी आहे आणि त्याचा थेट वाढ खर्च गुणोत्तर 0.75% आहे. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती.

TREPS ने 10.25% मध्ये सर्वात मोठे उघड केलेले पोर्टफोलिओ वाटप केले. फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्स हे सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग आहे, जे 3.71% आहे, तर ॲस्टर DM हेल्थकेअर 3.56%, गॅब्रिएल इंडिया 3.25% आणि इक्लर्क्स सर्व्हिसेस 3.09% आहे. टीआरईपीएससह, या पाच प्रवेशांची संख्या 23.86 % आहे, ज्यामुळे पोर्टफोलिओमध्ये इतरत्र 76.14 % आहे.

ऐतिहासिक जोखीम उपायांमध्ये बीटा 0.98 आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशन 5.04 समाविष्ट आहे. अल्फा 5.74 आहे आणि शार्प रेशिओ 0.41 आहे. अलॉटमेंटच्या एका वर्षाच्या आत रिडीम केलेल्या किंवा स्विच आऊट केलेल्या युनिट्ससाठी 1 % येथे एक्झिट लोड सूचीबद्ध करण्यात आला, त्यानंतर शून्य लोडसह.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.