कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 11 सप्टेंबर रोजी ₹45.92 पर्यंत; 5-वर्षाचे सीएजीआर 15.24% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 11 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.22% ते ₹45.92 पर्यंत कमी झाले.
• 12.19% तीन वर्षाच्या CAGR आणि 15.24% पाच वर्षाच्या CAGR च्या तुलनेत एक वर्षाचा रिटर्न 7.24 % होता.
• फंड साईझ अंदाजे ₹14,661 कोटी होती आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.68% होता.
• टीआरईपीएस आणि पुढील चार सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या होल्डिंग्स एकत्रितपणे पोर्टफोलिओच्या 13.81% प्रतिनिधित्व करतात.

कॅनारा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 11 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.22% ते ₹45.92 पर्यंत कमी झाली. त्याचे एक वर्षाचे रिटर्न 7.24 % होते. तीन वर्षांपेक्षा जास्त, वार्षिक रिटर्न 12.19 % येथे आला, ज्यामुळे मध्यम-मुदतीचा आकडा 4.95 टक्केवारी पॉईंट्स नवीनतम एका वर्षाच्या परिणामापेक्षा जास्त झाले. 

पाच वर्षाचा सीएजीआर 15.24 % पर्यंत पोहोचला. ते तीन वर्षाच्या नंबरपेक्षा 3.05 टक्के पॉईंट्स होते आणि एका वर्षाच्या रिटर्नपेक्षा 8.00 टक्के पॉईंट्स जास्त होते. हे ऐतिहासिक कालावधी प्रत्येक वेगळ्या एनएव्हीपासून सुरू होतात, त्यामुळे प्रत्येक विंडोमध्ये कॅप्चर केलेल्या विशिष्ट मार्केट वातावरण दर्शविते.

ही स्कीम अंदाजे ₹14,661 कोटी व्यवस्थापित केली आहे. त्याचा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.68 % आहे. किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंटसाठी ₹5,000 च्या तुलनेत किमान SIP इन्व्हेस्टमेंट ₹1,000 होती.

टीआरईपीएस हा सर्वात मोठा पोर्टफोलिओ प्रवेश 3.82% होता. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजचे प्रतिनिधित्व 2.68%, TBO टेक 2.52%, आरबीएल बँक 2.40% आणि इटर्नल 2.39% आहे. टीआरईपीएससह, पाच एन्ट्रीज 13.81% पर्यंत जोडल्या गेल्या, ज्यामुळे पोर्टफोलिओ आणि इतर घटकांच्या उर्वरित भागांमध्ये 86.19% विस्तार झाला. हे कॉन्सन्ट्रेशन आकडेवारी वाचताना टीआरईपीएस सूचीबद्ध इक्विटी पोझिशन्सपेक्षा वेगळे असावे.

ऐतिहासिक जोखीम उपायांमध्ये बीटा 0.80 आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशन 5.17 समाविष्ट आहे. अल्फा -0.18 होता, तर शार्प रेशिओ 0.53 होता. स्कीमच्या एक्झिट-लोड तरतुदीमध्ये अलॉटमेंटच्या एका वर्षाच्या आत रिडीम केलेल्या किंवा स्विच आऊट केलेल्या युनिट्ससाठी 1% शुल्क आणि एका वर्षानंतर शून्य लोड सूचीबद्ध केले आहे.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.