इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹51.77; 3-वर्षाचे सीएजीआर 20.23% मध्ये
वरदा खाडे
- 0 मिनिटांचे वाचन
अंतिम अपडेट: 21 ऑक्टोबर 2026 - 12:12 pm
मुख्य टेकअवे:
- इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹51.77 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 0.40% कमी झाले.
- ऐतिहासिक परतावा एका वर्षात 9.04 %, तीन वर्षांमध्ये 20.23% सीएजीआर आणि पाच वर्षांमध्ये 17.78% सीएजीआर.
- 0.63% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओसह नवीनतम प्रदर्शित एयूएम अंदाजे ₹16,131 कोटी होते.
- साई लाईफ सायन्सेस ही 5.14% इतकी सर्वात मोठी इक्विटी होल्डिंग होती, तर टीआरईपीएसने स्वतंत्र 4.48% मनी मार्केट वाटपाचे प्रतिनिधित्व केले.
इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹51.77 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. वॅल्यूएशन डे साठी वॅल्यू 0.40% कमी झाली, तर स्कीमचे तीन वर्षांचे वार्षिक रिटर्न 20.23% होते.
ऐतिहासिक रिटर्न डाटामध्ये 9.04% चा एक वर्षाचा रिटर्न, 20.23% चा तीन वर्षाचा सीएजीआर आणि 17.78% चा पाच वर्षाचा सीएजीआर दाखविला आहे. त्यामुळे तीन वर्षाची वार्षिक आकडेवारी नवीनतम उघड केलेल्या संख्येवर आधारित पाच वर्षांच्या सीएजीआर पेक्षा 2.45 टक्के पॉईंट्स होते.
या फंडाच्या व्यवस्थापनाखाली अंदाजे ₹16,131 कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे. त्याचा थेट वाढ खर्चाचा रेशिओ 0.63 % होता आणि किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 वर प्रदर्शित करण्यात आले.
साई लाईफ सायन्सेस या कंपनीचा सर्वात मोठा 5.14 टक्के हिस्सा आहे. टीआरईपीएसचा वाटा 4.48 % आहे, परंतु हे अल्पकालीन मनी-मार्केट एक्सपोजरचे प्रतिनिधित्व करते आणि हे इक्विटी स्टॉक नाही. यामध्ये 4.38 % हिस्सा, आदित्य इन्फोटेक 3.98 % आणि अंबर एंटरप्रायजेस इंडिया 3.69 % आहे. टीआरईपीएससह या पाच डिस्क्लोज्ड एंट्रीजच्या एकूण पोर्टफोलिओच्या 21.67% आहेत.
फंड पेजवर 17.85 चा अल्फा, 1.09 चा बीटा, 5.73 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 0.85 चा शार्प रेशिओ देखील प्रदर्शित केले. हे आकडे ऐतिहासिक जोखीम आणि कामगिरीच्या वर्तनाशी संबंधित आहेत आणि भविष्यातील रिटर्नचे परिणाम सूचित करत नाहीत.
19 ऑक्टोबर अपडेटमध्ये दीर्घकालीन रिटर्न, पोर्टफोलिओ कॉन्सन्ट्रेशन, ॲसेट्स आणि खर्चाची स्वतंत्र माहितीसह अचूक वॅल्यूएशन-डे एनएव्ही एकत्रित केली जाते, तर टीआरईपीएस वाटप सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग्सपेक्षा भिन्न ठेवते.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
19 ऑक्टोबर 2026 रोजी इन्व्हेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथचे एनएव्ही काय होते?
त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर किती होते?
सर्वात मोठी घोषित इक्विटी होल्डिंग कोणती होती?
नवीनतम एयूएम आणि खर्चाचे गुणोत्तर काय होते?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.