कोटक मल्टी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹20.78; 5-वर्षाचे सीएजीआर 15.66% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• कोटक मल्टी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹20.78 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसादरम्यान 0.70% कमी झाले.
• ऐतिहासिक परतावा - एका वर्षात 0.82 %, तीन वर्षांमध्ये 15.04% सीएजीआर आणि पाच वर्षांमध्ये 15.66% सीएजीआर.
• 0.70% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओसह नवीनतम प्रदर्शित एयूएम अंदाजे ₹30,335 कोटी होते.
• HDFC बँकेची सर्वात मोठी हिस्सेदारी 5.66% होती, त्यानंतर मारुती सुझुकीची हिस्सेदारी 4.10% होती आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया 3.55% होती.

कोटक मल्टी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹20.78 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. वॅल्यूएशन डे दरम्यान एनएव्हीमध्ये 0.70 % घट झाली, तर नवीनतम प्रदर्शित तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 15.04 % होता. 

ऐतिहासिक रिटर्न सीरिजने -0.82 % चा एक वर्षाचा रिटर्न, 15.04 % चा तीन वर्षाचा सीएजीआर आणि 15.66% चा पाच वर्षाचा सीएजीआर दाखवला. त्यामुळे प्रदर्शित परफॉर्मन्स डाटावर आधारित पाच वर्षांच्या संख्येने तीन वर्षांच्या वार्षिक आकड्याला 0.62 टक्के अंकांनी ओलांडली आहे.

या फंडाच्या व्यवस्थापनाखाली अंदाजे ₹30,335 कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे. त्याचा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.70 % होता, तर किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 वर दाखवली गेली.

HDFC बँकेतील सर्वात मोठी हिस्सेदारी 5.66 टक्के आहे. मारुती सुझुकीची हिस्सेदारी 4.10%, स्टेट बँक ऑफ इंडिया 3.55%, ओरॅकल फायनान्शियल सर्व्हिसेस सॉफ्टवेअर 3.46% आणि इंडो-एमआयएम 3.33% आहे. पाच पोझिशन्स एकत्रितपणे त्यांच्या प्रदर्शित वजनावर आधारित पोर्टफोलिओच्या 20.10% प्रतिनिधित्व करतात.

फंड पेजच्या ऐतिहासिक रिस्क मेट्रिक्समध्ये स्टँडर्ड डेव्हिएशन 5.07, बीटा 1.02, अल्फा 4.45 आणि शार्प रेशिओ 0.64 दिसून आले. हे उपाय अंदाज म्हणून काम करण्याऐवजी ऐतिहासिक अस्थिरता आणि रिस्क-समायोजित रिटर्न पॅटर्नचा संदर्भ प्रदान करतात.

मल्टी-कॅप स्ट्रॅटेजी म्हणून, स्कीमचे पोर्टफोलिओ फ्रेमवर्क एकापेक्षा जास्त मार्केट-कॅप सेगमेंटमध्ये विस्तृत आहे. त्यामुळे 19 ऑक्टोबर एनएव्ही अपडेट कोणत्याही सिंगल स्टॉक किंवा मार्केट-कॅप कॅटेगरीचे मोजमाप करण्याऐवजी विस्तृत पोर्टफोलिओसह वाचावे.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.