SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹44.22; 3-वर्षाचे सीएजीआर 33.10% मध्ये
5paisa कॅपिटल लि
- 0 मिनिटांचे वाचन
अंतिम अपडेट: 21 ऑक्टोबर 2026 - 11:31 am
मुख्य टेकअवे
- SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथने 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹44.22 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसासाठी 0.32% कमी झाली.
- या योजनेचे ऐतिहासिक परतावा एका वर्षात 10.79 %, तीन वर्षांमध्ये 33.10 % सीएजीआर आणि 24.01 % आहे पाच वर्षांपेक्षा जास्त सीएजीआर.
- एयूएम अंदाजे ₹17,423 कोटी होते, तर प्रत्यक्ष वाढीचा खर्च रेशिओ 0.25% होता.
- पोर्टफोलिओमध्ये SBI गोल्ड ईटीएफमध्ये 100.16%, टीआरईपीएसमध्ये 0.29% आणि नेट करंट असेट्समध्ये -0.45% आणि इतर गोष्टी दिसून आल्या, ज्या गणितीयदृष्ट्या 100% पर्यंत एकत्र येतात.
SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹44.22 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले. वॅल्यूएशन दिवसापेक्षा एनएव्ही 0.32 % कमी झाले. त्याच्या ऐतिहासिक रिटर्न प्रोफाईलमध्ये 10.79 % चा एक वर्षाचा रिटर्न, 33.10 % चा तीन वर्षाचा CAGR आणि 24.01% चा पाच वर्षाचा CAGR दाखवला आहे.
या फंडात नवीनतम स्नॅपशॉटमध्ये अंदाजे ₹17,423 कोटी ॲसेट अंडर मॅनेजमेंट होते. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.25 % होता, तर किमान SIP रक्कम ₹500 होती आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती.
SBI गोल्ड फंड हे इक्विटी म्युच्युअल फंडापेक्षा संरचनात्मकदृष्ट्या वेगळे आहे. खर्च आणि ट्रॅकिंग परिणामांच्या अधीन SBI गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीमच्या परफॉर्मन्सशी संबंधित रिटर्न निर्माण करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. सूचीबद्ध ऑपरेटिंग कंपन्यांच्या पोर्टफोलिओऐवजी SBI गोल्ड ETF हे मुख्य अंतर्निहित एक्सपोजर होते.
प्रकट केलेल्या वाटपासाठी स्पष्टीकरणात विशिष्ट काळजी घेणे आवश्यक आहे. SBI गोल्ड ETF 100.16%, टीआरईपीएस 0.29% आणि नेट करंट असेट्स आणि इतर 0.45% वर दाखवण्यात आले. तीन आकडे जोडल्यास 100.00% मिळेल. 100% पेक्षा जास्त ETF वजन असल्याने पोर्टफोलिओ अकाउंटमध्ये ग्रॉस होल्डिंग्स आणि नेगेटिव्ह करंट-ॲसेट बॅलन्स कसे सादर केले जातात हे दर्शविते; याचा अर्थ असा नाही की फंडमध्ये सोन्यामध्ये इन्व्हेस्ट केलेल्या नेट ॲसेट्सच्या 100% पेक्षा जास्त आहे.
टीआरईपीएस ही शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट पोझिशन आहे, तर निगेटिव्ह नेट करंट-ॲसेट लाईन एकूण ईटीएफ आणि टीआरईपीएस वाटपाचा भाग ऑफसेट करते. योजनेचे पोर्टफोलिओ टक्केवारी वाचताना आणि पारंपारिक वैविध्यपूर्ण इक्विटी पोर्टफोलिओमधून फंड वेगळे करताना हे अकाउंटिंग रिलेशनशिप महत्त्वाचे आहे.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
19 ऑक्टोबर 2026 रोजी SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथचे एनएव्ही काय होते?
एसबीआय गोल्ड फंडचे ऐतिहासिक रिटर्न काय होते?
पोर्टफोलिओच्या 100% पेक्षा जास्त SBI गोल्ड ETF का दाखवण्यात आले?
फंडचे नवीनतम एयूएम आणि खर्चाचे रेशिओ काय होते?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
इंद्रशिष मित्र
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.