मोतीलाल ओसवाल लार्ज आणि मिडकॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹39.30; 3-वर्षाचे सीएजीआर 20.34% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• मोतीलाल ओसवाल लार्ज आणि मिडकॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹39.30 एनएव्ही रेकॉर्ड केली, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 0.65% कमी झाली.
• योजनेचा ऐतिहासिक परतावा एका वर्षात 1.97 %, तीन वर्षांमध्ये 20.34% सीएजीआर आणि पाच वर्षांमध्ये 17.44% सीएजीआर.
• नवीनतम प्रदर्शित एयूएम अंदाजे ₹19,832 कोटी होते, तर थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.91% होता.
• एक 97 कम्युनिकेशन हे 6.11% चे सर्वात मोठे उघड होल्डिंग होते, त्यानंतर 4.95% इटर्नल आणि PTC इंडस्ट्रीज 4.73% चे.

मोतीलाल ओसवाल लार्ज आणि मिडकॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 19 ऑक्टोबर 2026 साठी ₹39.30 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. वॅल्यूएशन डे पेक्षा एनएव्हीमध्ये 0.65% घट झाली, तर त्याचे तीन वर्षाचे वार्षिक रिटर्न 20.34% वर प्रदर्शित केले गेले. 

दीर्घ-कालावधीच्या कामगिरीच्या आकडेवारीनुसार 1.97% चा एक वर्षाचा रिटर्न, 20.34% चा तीन वर्षाचा CAGR आणि 17.44% चा पाच वर्षाचा CAGR दाखवला आहे. त्यामुळे फंड पेजवर प्रदर्शित केलेल्या आकडेवारीवर आधारित तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न पाच वर्षाच्या सीएजीआर पेक्षा 2.90 टक्के पॉईंट्स होते.

व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता अंदाजे ₹19,832 कोटी आहे. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.91 % होता आणि किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹500 होते.

वन 97 कम्युनिकेशन्स ही 6.11% ची सर्वात मोठी पोर्टफोलिओ स्थिती होती. त्यानंतर 4.95%, PTC उद्योग 4.73%, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया 4.60% आणि स्टरलाईट टेक्नॉलॉजी 4.32% झाले. एकत्रितपणे, या पाच उघड केलेल्या इक्विटी पोझिशन्स पोर्टफोलिओच्या 24.71% प्रतिनिधित्व करतात.

पोर्टफोलिओसह प्रदर्शित रिस्क स्टॅटिस्टिक्समध्ये 8.90 चा अल्फा, 1.15 चा बीटा, 6.33 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 0.75 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. हे उपाय ऐतिहासिक वर्तन प्रतिबिंबित करतात आणि फॉरवर्ड अंदाज नाहीत.

large-and-mid-cap स्कीम म्हणून, फंडचे मँडेट मोठ्या स्थापित कंपन्या आणि मध्यम आकाराच्या व्यवसायांमध्ये पसरलेले आहे. त्यामुळे अचूक 19 ऑक्टोबर एनएव्ही कोणत्याही एका होल्डिंगमधील हालचाली ऐवजी स्कीमच्या ॲसेट आणि दायित्वांचे अकाउंटिंग केल्यानंतर एकूण पोर्टफोलिओचे एकत्रित मूल्यांकन दर्शविते.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.