HDFC स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹153.74; एयूएम ₹40,801 कोटी

मुख्य टेकअवे:

• एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹153.74 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 0.85% कमी झाले.
• ऐतिहासिक परतावा - एका वर्षात 4.48 %, तीन वर्षांमध्ये 8.76% सीएजीआर आणि पाच वर्षांमध्ये 12.85% सीएजीआर.
• या योजनेचे व्यवस्थापन अंदाजे ₹40,801 कोटी आहे, ज्यात 0.79% च्या प्रत्यक्ष वाढीच्या खर्चाचा रेशिओ प्रदर्शित केला आहे.
• टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण 10.03% वाटप होते, तर फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्स हे सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते जे 3.68% होते.

एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹153.74 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 0.85% कमी झाले. योजनेचे प्रदर्शित तीन वर्षाचे वार्षिक रिटर्न 8.76 % होते. 

दीर्घ मोजमापाच्या विंडोजमध्ये ऐतिहासिक परताव्यामध्ये -4.48 % चा एक वर्षाचा परतावा, 8.76 % चा तीन वर्षाचा CAGR आणि 12.85% चा पाच वर्षाचा CAGR दाखवला आहे. प्रदर्शित डाटावर आधारित तीन वर्षाच्या वार्षिक रिटर्नपेक्षा पाच वर्षाचा आकडा 4.09 टक्के पॉईंट्स जास्त होता.

नवीनतम फंड स्नॅपशॉटमध्ये अंदाजे ₹40,801 कोटींचे एयूएम दिसून आले. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.79 % होता, तर किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होते.

टीआरईपीएसने उघड केलेल्या पोर्टफोलिओपैकी 10.03% प्रतिनिधित्व केले आणि एकूण प्रदर्शित वाटप होते. तथापि, हे सूचीबद्ध स्टॉक ऐवजी मनी-मार्केट आणि लिक्विडिटी एक्सपोजर आहे. फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्स हे 3.68% मध्ये सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी स्थान होते, त्यानंतर एस्टर DM क्वालिटी केअर 3.37%, गॅब्रिएल इंडिया 3.09% आणि इक्लर्क्स सर्व्हिसेस 2.92% मध्ये होते. टीआरईपीएससह पाच सर्वात मोठ्या प्रदर्शित एंट्रीजचा पोर्टफोलिओच्या 23.09% हिस्सा आहे.

स्कीमच्या प्रदर्शित ऐतिहासिक रिस्क उपायांमध्ये 6.86 चा अल्फा, 0.96 चा बीटा, 5.08 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 0.34 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. हे इंडिकेटर्स मागील पोर्टफोलिओ वर्तनाचे वर्णन करतात आणि अचूक वन-डे एनएव्ही बदलासह गोंधळात टाकू नये.

19 ऑक्टोबर मूल्यांकन विनंती केलेल्या तारखेसाठी वर्तमान युनिट मूल्य प्रदान करते, तर पोर्टफोलिओ स्नॅपशॉट स्वतंत्रपणे फंडची उघड केलेली इक्विटी आणि लिक्विडिटी पोझिशनिंग दर्शविते.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.