निप्पॉन इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 10 सप्टेंबर रोजी ₹209.44 पर्यंत कमी झाली; 5-वर्षाचे सीएजीआर 19.22% वर

मुख्य टेकअवे

• Nippon इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 10 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.26% ते ₹209.44 पर्यंत कमी झाले.
• ऐतिहासिक परतावा एका वर्षात 10.03 % होता, तीन वर्षांमध्ये 14.73 % वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 19.22 % होता.
• या योजनेचे व्यवस्थापन अंदाजे ₹78,957 कोटी आहे, थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओ 0.69% आहे.
• टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे वाटप 2.59% होते, तर बीएचईएल ही 1.85% इतकी सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती.

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 10 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.26% ते ₹209.44 पर्यंत कमी झाले. फंडचा नवीनतम एक वर्षाचा रिटर्न 10.03 % आहे. त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 14.73 % अधिक होते, ज्यामुळे दोन मोजमाप कालावधीदरम्यान 4.70 टक्के-पॉईंट फरक निर्माण झाला.

कालावधी पाच वर्षांपर्यंत वाढवा आणि वार्षिक रिटर्न 19.22 % पर्यंत वाढते. ते तीन वर्षाच्या सीएजीआर पेक्षा 4.49 टक्के पॉईंट्स होते आणि नवीनतम एक वर्षाच्या रिटर्नपेक्षा 9.19 टक्के पॉईंट्स जास्त होते. तीन ट्रेलिंग कालावधी वेगवेगळ्या ऐतिहासिक एनएव्ही लेव्हलपासून सुरू होतात, त्यामुळे त्यांच्यामधील बदल वार्षिक कामगिरीमध्ये एकसमान प्रगती ऐवजी स्वतंत्र मार्केट विंडोजचे प्रतिबिंब दर्शवितो.

या योजनेचे व्यवस्थापन सुमारे ₹78,957 कोटी असून थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.69% आहे. किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंटसाठी ₹5,000 च्या तुलनेत किमान SIP इन्व्हेस्टमेंट ₹100 होती. फंडचा जवळपास 13 वर्षांचा ऑपरेटिंग रेकॉर्ड आहे, ज्यामुळे तीन वर्ष आणि पाच वर्षाची कामगिरी पूर्ण कालावधीमध्ये मोजली जाऊ शकते.

टीआरईपीएसने सर्वात मोठे उघड केलेले पोर्टफोलिओ वाटप 2.59% केले, परंतु हे इक्विटी स्टॉक ऐवजी मनी-मार्केट एक्सपोजर आहे. BHEL ही 1.85% ची सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती. 1.82%, अपार इंडस्ट्रीज 1.73% आणि HDFC बँक 1.71% साठी TD पॉवर सिस्टीम्स आहेत. टीआरईपीएससह, या पाच एन्ट्रीज डिस्क्लोज्ड पोर्टफोलिओच्या 9.70% प्रतिनिधित्व करतात, ज्यामुळे इतर होल्डिंग्स आणि पोर्टफोलिओ घटकांमध्ये 90.30% शिल्लक राहते.

नवीनतम ऐतिहासिक रिस्क आकडेवारीत बीटा 0.86 आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशन 5.53 दर्शविले आहे. अल्फा 1.31 होता, शार्प रेशिओ 0.61 आहे. अलॉटमेंटमधून एक वर्ष पूर्ण करण्यापूर्वी रिडीम केलेल्या किंवा स्विच आऊट केलेल्या युनिट्ससाठी एक्झिट लोड 1% वर सूचीबद्ध करण्यात आला होता, त्यानंतर एक वर्षानंतर शून्य एक्झिट लोड. हे आकडे भविष्यातील फंड परफॉर्मन्स निर्धारित न करता एनएव्ही आणि रिटर्न रेकॉर्डसह अतिरिक्त ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करतात.