How much returns have ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Direct (G) generated ?

ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Direct (G) has delivered 18.40% since inception

What is the NAV ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Direct (G) ?

The NAV of ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Direct (G) is ₹55.62 as of 26 May 2026.

What is the expense ratio of ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Direct (G) ?

The expense ratio of ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Direct (G) is 0.61 % as of 26 May 2026.

What is the AUM of ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Direct (G) ?

The AUM of ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Direct (G) 3930.84 CR as of 26 May 2026.

What is the minimum sip amount of ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Direct (G) ?

The minimum SIP amount of ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Direct (G) is 100.

What are the top stock holdings of ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Direct (G) ?

आयसीआयसीआय प्रु डिव्हिडंड येल्ड इक्विटी फंड - डायरेक्ट ( जि ) डायरेक्ट ग्रोथ हे आहेत एच डी एफ सी बँक - 6.70% आयसीआयसीआय बँक - 6.05% सन फार्मा.इंड्स. - 5.87% ॲक्सिस बँक - 4.58% एनटीपीसी - 4.24%

What are the top sectors ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Direct (G) has invested in?

आयसीआयसीआय प्रु डिविडेन्ड येल्ड इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( जि ) ने येथे गुंतवणूक केली आहे बँक - 19.24% पॉवर - 9.18% फार्मास्युटिकल्स आणि बायोटेक - 6.96% ऑटोमोबाईल - 6.81% आयटी-सॉफ्टवेअर - 5.48%

आयसीआयसीआय प्रु डिव्हिडंड येल्ड इक्विटी फन्ड - एनएव्ही, रिटर्न्स अँड परफॉर्मन्स

आयसीआयसीआय प्रु डिविडेन्ड येल्ड इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( जि )

0 ट्रान्झॅक्शन खर्चावर म्युच्युअल फंडमध्ये इन्व्हेस्ट करा

इन्व्हेस्टमेंटला आरंभ

NAV
59.72

26 मे 2026
-0.27%

1 दिवस
21.40%

3Y CAGR रिटर्न्स

नोंद: दाखवलेला डाटा थेट प्लॅनसाठी आहे. आमचे प्लॅटफॉर्म केवळ नियमित प्लॅन्स ऑफर करते. खर्चाच्या रेशिओ फरकामुळे रिटर्न भिन्न असू शकतात.

आमच्या स्मार्ट टूलसह फंडची तुलना करण्यासाठी एक क्लिक-रिटर्नचे विश्लेषण करा आणि अधिक! तुलना करा

₹ 100
किमान SIP
₹ 5000
किमान लंपसम
0.61%
खर्च रेशिओ
NA
रेटिंग
6,458 कोटी
फंड साईझ
12 वर्षे
फंडचे वय

SIP कॅल्क्युलेटर

SIP एक-वेळ

मासिक इन्व्हेस्टमेंट ₹ ₹

गुंतवणूक कालावधी वर्ष

गुंतवणूक केलेली रक्कम
₹ 00

संपत्ती मिळाली
₹ 00

अपेक्षित रक्कम
₹ 00

गुंतवणूकीची रक्कम ₹

गुंतवणूक कालावधी वर्ष

गुंतवणूक केलेली रक्कम
₹ 00

संपत्ती मिळाली
₹ 00

अपेक्षित रक्कम
₹ 00

स्कीमचा परफॉर्मन्स

रिटर्न आणि रँक (26 मे 2026 नुसार)

1Y रिटर्न
3Y रिटर्न
5Y रिटर्न
कमाल रिटर्न

ट्रेलिंग रिटर्न
3.92%
21.40%
21.11%
16.01

स्कीम वाटप

होल्डिंगद्वारे क्षेत्राद्वारे ॲसेटद्वारे

एच.डी.एफ.सी. बँक

6.70%

ICICI बँक

6.05%

सन फार्मा.इंड्स.

5.87%

ॲक्सिस बँक

4.58%

NTPC

4.24%

72.56%

सर्व पाहा

एक्झिट लोड आणि टॅक्स प्रभाव

एक्झिट लोड
लागू एनएव्हीच्या 1% - जर रक्कम रिडीम किंवा स्विच-आऊट करण्याची मागणी केली असेल तर वाटपाच्या तारखेपासून एक महिन्यापर्यंतच्या कालावधीसाठी इन्व्हेस्ट केली जाते. शून्य - जर रक्कम रिडीम किंवा स्विच-आऊट करण्याची मागणी केली असेल तर वाटपाच्या तारखेपासून एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी इन्व्हेस्ट केली गेली असेल.

कर प्रभाव
एका वर्षात रिडीम केलेल्या रिटर्नवर 20% टॅक्स आकारला जातो, तर ज्यांना दीर्घकाळासाठी प्रति आर्थिक वर्ष ₹1.25 लाखांपेक्षा जास्त नफ्यावर 12.5% एलटीसीजी टॅक्स आकारला जातो.

आयसीआयसीआय प्रुडेंशियल डिव्हिडंड ईल्ड इक्विटी फंडचे इन्व्हेस्टमेंट उद्दीष्ट म्हणजे डिव्हिडंड ईल्डिंग कंपन्यांच्या इक्विटी आणि इक्विटी संबंधित साधनांच्या चांगल्या वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करून मध्यम ते दीर्घकालीन कॅपिटल लाभ आणि/किंवा डिव्हिडंड वितरण प्रदान करणे. तथापि, योजनेचे इन्व्हेस्टमेंटचे उद्दीष्ट साध्य केले जाईल याची कोणतीही खात्री किंवा हमी असू शकत नाही.