कव्हर ऑर्डर म्हणजे काय? - व्याख्या, घटक आणि अधिक

ट्रेडिंग आणि त्याच्या घटकांमध्ये कव्हर ऑर्डर म्हणजे काय?

कव्हर ऑर्डर ही एक इंट्राडे ऑर्डर आहे जी इन-बिल्ट रिस्क कंट्रोल यंत्रणेसह येते. कारण तुम्ही एन्ट्री ट्रेड आणि स्टॉप-लॉस एकत्रितपणे ठेवता. एंट्री ऑर्डर तुम्हाला प्रचलित मार्केट किंमतीवर किंवा तुम्ही निर्दिष्ट केलेल्या किंमतीवर सिक्युरिटी खरेदी किंवा विक्री करण्यास मदत करते. जर ॲसेटची प्रचलित मार्केट किंमत तुमच्याविरुद्ध जात असेल तर तुम्ही ट्रेडमधून बाहेर पडण्याची किंमत स्टॉप-लॉस परिभाषित करते.

आता, आपण या धोरणाचे पैलू किंवा घटक समजून घेऊया, ज्यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश होतो:

1. इंट्राडे ट्रेडिंग

डे ट्रेडिंग म्हणूनही ओळखले जाते, ही ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी तुम्हाला त्याच ट्रेडिंग दिवशी सिक्युरिटीज किंवा ॲसेट्स खरेदी आणि विक्री करण्याची परवानगी देते.

इक्विटी कॅश-मार्केट स्टॉकसाठी, नियमित ट्रेडिंग 9:15 AM IST पासून सुरू होते. नॉन-एफ&ओ स्टॉक 3:30 PM IST पर्यंत ट्रेड केले जाऊ शकतात. स्टॉक फ्यूचर्ससह इक्विटी डेरिव्हेटिव्ह, 9:15 AM ते 3:40 PM IST पर्यंत ट्रेड.

2. मार्केट ऑर्डर

याचा अर्थ प्रचलित मार्केट किंमतीनुसार ॲसेटची खरेदी किंवा विक्री ऑर्डर देणे. उदाहरणार्थ, समजा सध्या स्टॉक ₹500 वर ट्रेडिंग करीत आहे. तुम्ही 100 शेअर्स खरेदी करण्यासाठी मार्केट ऑर्डर दिली आहे. ऑर्डर ₹500 प्रति शेअर वर अंमलात आणली जाते.

3. मर्यादा ऑर्डर

येथेच तुम्ही तुमची खरेदी किंवा विक्री रक्कम एन्टर करता. जेव्हा किंमत त्या लेव्हलवर पोहोचेल तेव्हा तुमची ऑर्डर अंमलात आणली जाईल. समजा तुम्हाला ते शेअर्स ₹490 वर खरेदी करायचे आहेत. तुम्ही त्या किंमतीवर ऑर्डर लिमिट ठेवली आहे. जर त्या स्टॉकची किंमत ₹490 किंवा चांगल्या किंमतीवर पोहोचली तर तुमची ऑर्डर अंमलात आणते.

4. स्टॉप-लॉस

जर मार्केट तुमच्याविरुद्ध जात असेल, तर ही ऑर्डर विशिष्ट किंमतीच्या स्तरावर ऑटोमॅटिकरित्या ट्रेड बंद करते, ज्यामुळे तुमचे नुकसान मर्यादित होते. समजा या ट्रेडमध्ये, तुम्ही ₹490 येथे स्टॉप लॉस सेट केले आहे. जर स्टॉक या किंमतीमध्ये पडला तर तुमची ऑर्डर तुमच्या पोझिशनमधून बाहेर पडण्यास ट्रिगर करते.

कव्हर ऑर्डरची वर्किंग प्रोसेस काय आहे?

कव्हर ऑर्डर दोन भागांमध्ये तुमच्या ट्रेडर ऑर्डरची अंमलबजावणी करून काम करते. तुम्ही आधी पाहिल्याप्रमाणे, तुम्ही प्रचलित मार्केट किंमतीनुसार ट्रेड करण्याची निवड करू शकता किंवा जर तुम्हाला तुमच्या इच्छित किंमतीच्या स्तरावर किंवा त्यापेक्षा चांगली ॲसेट किंमत दिसून येत असेल तर तुम्हाला ट्रेडर ऑर्डर अंमलात आणायची असू शकते. या ट्रान्झॅक्शनचा दुसरा टप्पा म्हणजे संभाव्यपणे किमान नुकसानीसह पोझिशन स्क्वेअर ऑफ करणे थांबणे होय.

तुम्ही त्याच्या घटकांची उदाहरणासह नोंद घेतली आहे, प्रत्येकासाठी, आम्ही त्या समजूतदारपणाचा सार घेऊ आणि पूर्ण फोटो मिळविण्यासाठी अन्य घटना पाहूया. त्यासह सुरू ठेवत, समजा तुम्ही त्या स्टॉककडे पाहत आहात, सध्या ₹500 वर ट्रेडिंग करीत आहात. ट्रेंडचे विश्लेषण करताना, तुम्हाला समजते की त्याची किंमत वाढू शकते आणि तुम्ही कव्हर ऑर्डर दृष्टीकोन निवडण्याचा निर्णय घेता.

या उदाहरणात, तुमची प्रायमरी मार्केट ऑर्डर प्रचलित मार्केट किंमतीवर त्या स्टॉकचे 100 शेअर्स खरेदी करण्याभोवती फिरते. तुम्ही ₹490 येथे स्टॉप-लॉस देखील सेट-अप केले आहे. याचा अर्थ असा की जर किंमत या पॉईंटपेक्षा कमी झाली तर तुमची ऑर्डर ऑटोमॅटिकरित्या अंमलात आणली जाईल, ज्यामुळे तुम्हाला मोठ्या नुकसानीपासून वाचवले जाईल.

येथे, दोन भिन्न परिस्थिती दिसू शकतात, त्यापैकी एक तुमच्या बाजूने आहे आणि दुसरे तुमच्या विरोधात आहे:

1. अनुकूल परिस्थिती

समजा त्या ट्रेडिंग सेशन दरम्यान शेअरच्या किंमती ₹510 पर्यंत वाढतात. तुम्ही ₹500 वर अंमलात आणण्यासाठी तुमची प्राथमिक ऑर्डर सेट केली असल्याने ते त्याच किंमतीत 100 शेअर्सची तुमची खरेदी सुरक्षित करते. येथे, तुमचे स्टॉप-लॉस लागू होत नाही. किंमत प्रति शेअर ₹10 ने वाढल्याने, तुम्ही ₹1000 चा नफा कमवता (म्हणजेच ₹10*100 शेअर्स).

2. प्रतिकूल मार्केट परिस्थिती

समजा त्या स्टॉकची किंमत वाढण्याऐवजी, ती कमी होणे सुरू होते. ते प्रति शेअर ₹490 पर्यंत कमी होते. तुम्ही तुमचे स्टॉप-लॉस त्याच रकमेवर सेट केले असल्याने, त्यामुळे त्या किंमतीत विक्री ऑर्डर होते. हे धोरणात्मक ऑर्डर प्लेसमेंट तुमचे संभाव्य नुकसान प्रति ऑर्डर ₹10 पर्यंत कमी करते. त्या स्टॉप-लॉसशिवाय, जर ती किंमत आणखी कमी होत असेल तर तुम्हाला अधिक नुकसान होईल.

5paisa मोबाईल ॲप सह स्मार्ट ट्रेड करा आणि तुमचे इंट्राडे पोझिशन्स सहजपणे मॅनेज करा. ॲप डाउनलोड करा, डिमॅट आणि ट्रेडिंग अकाउंट बनवा आणि शून्य ब्रोकरेजवर ट्रेडिंगच्या पहिल्या 30 दिवसांचा आनंद घ्या!

काही प्रकारच्या कव्हर ऑर्डर कोणत्या आहेत?

या इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीचे प्रकार ट्रेडरला खरेदी करायचे आहे (किंवा दीर्घ पोझिशन घ्यायची आहे) किंवा मालमत्ता विकायची आहे (किंवा शॉर्ट पोझिशन घ्यायची आहे) यावर अवलंबून असतात. त्यांच्या ट्रेड निर्णयावर अवलंबून, दोन प्रकारच्या ऑर्डर आहेत, म्हणजेच लाँग आणि शॉर्ट कव्हर ऑर्डर. येथे दोघांचे तपशीलवार वर्णन आहे:

1. शॉर्ट कव्हर ऑर्डर

स्टॉक मार्केटमधील शॉर्ट कव्हर ऑर्डर हे ट्रेडरद्वारे शॉर्ट पोझिशन घेण्यासाठी किंवा सिक्युरिटीज विकण्यासाठी धोरण आहे. डे ट्रेडिंगमध्ये सहभागी होताना, ट्रेडर्स सिक्युरिटी विकतात आणि पुढील कमी किंमतीत ते परत खरेदी करण्याचे ध्येय ठेवतात. या प्रकारे, ते त्या किंमतीच्या फरकामधून नफा कमावण्याचा प्रयत्न करतात.

जर सिक्युरिटीची किंमत कमी झाली नाही तर व्यापारी धोरणात्मक स्टॉप लॉस प्लेसमेंटद्वारे ती ॲसेट जास्त किंमतीत परत खरेदी करून नुकसान कमी करू शकतात. समजा तुम्ही त्या 100 शेअर्सची शॉर्ट-सेल पोझिशन ₹500 प्रत्येकी घेण्याचा निर्णय घेता आणि तुम्ही ₹510 वर स्टॉप लॉस ठेवता. जर किंमत ₹490 पर्यंत कमी झाली तर तुम्ही ते शेअर्स परत खरेदी कराल, नफा ₹1000 जमा होईल.

तथापि, किंमत वाढते आणि ₹520 पर्यंत पोहोचते. तुम्ही स्टॉप-लॉस ट्रिगर सेट करता आणि तुमचे संभाव्य नुकसान ₹1000 पर्यंत मर्यादित करता (म्हणजेच ₹10*100 शेअर्स).

2. लाँग कव्हर ऑर्डर

लाँग कव्हर ऑर्डर स्ट्रॅटेजी हे शॉर्ट कव्हरच्या विरुद्ध आहे आणि येथे ट्रेडर्स लाँग पोझिशन घेतात किंवा मालमत्ता खरेदी करण्याचे ध्येय ठेवतात. शॉर्ट पोझिशनच्या विपरीत, येथे ट्रेडरचा उद्देश कमी किंमतीत खरेदी करणे आणि जर त्यांच्या निवडलेल्या स्टॉकची किंमत वाढत असेल तर त्यांना नंतर जास्त किंमतीत विक्री करणे आहे.

या प्रकारच्या कव्हर ऑर्डर स्ट्रॅटेजीमध्ये, ट्रेडर्स ठराविक प्रमाणात शेअर्स खरेदी करणाऱ्या किंमतीपेक्षा स्टॉप लॉस ठेवतात. तुम्ही आधीच्या उदाहरणात पाहिले आहे, ₹490 वर स्टॉप-लॉस ठेवणे तुमचे लाँग कव्हर धोरण असू शकते कारण तुम्ही किंमतीत वाढ अपेक्षित करता.

डे ट्रेडिंगमध्ये कव्हर ऑर्डर देण्यासाठी काही प्रभावी दृष्टीकोन काय आहेत?

तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, "मी वास्तविक वेळेत कव्हर ऑर्डरचा धोरणात्मकपणे वापर कसा करू?" यासाठी, तुम्ही वास्तविक स्टॉप नुकसान सेट करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे, तांत्रिक इंडिकेटर्सवर अवलंबून राहणे, अस्थिरता आणि इतर दृष्टीकोनावर अवलंबून असणे आवश्यक आहे. प्रत्येकाचे तपशीलवार ब्रेकडाउन येथे दिले आहे:

1. वास्तविक स्टॉप लॉस ठेवणे

तुमच्या एंट्री किंमतीच्या अगदी जवळ सेट करणे आदर्श असू शकत नाही, कारण सामान्य किंमतीच्या चढ-उतारांमुळे तुमची पोझिशन बंद केली जाईल, ज्यामुळे तुमच्या ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीवर परिणाम होईल. तसेच, ते खूप दूर सेट केल्याने मोठे नुकसान बुकिंग होऊ शकते.

सामान्य मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणून, व्यापारी प्रवेश किंमतीपासून जवळपास 1%-3% स्टॉप-लॉस ठेवण्याचा विचार करू शकतात. तथापि, योग्य स्टॉप-लॉस लेव्हल तुमच्या ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी, अस्थिरता आणि रिस्क सहनशीलतेवर अवलंबून असते.

2. अस्थिरतेतील घटक

तुमची स्टॉप-लॉस लेव्हल निवडण्यापूर्वी इंट्राडे कालावधीमध्ये ट्रेडिंग करताना तुम्ही किती स्टॉक ट्रेड करीत आहात याचे मूल्यांकन करा. उदाहरणार्थ, उच्च अचूक स्विंग असलेल्या स्टॉकला व्यापक बफरची आवश्यकता असू शकते.

याउलट, तुलनेने स्थिर मालमत्तेसाठी कमी खोलीची आवश्यकता असू शकते. सिक्युरिटीच्या अलीकडील किंमतीच्या वर्तनाचे आणि तुमच्या नियोजित एंट्री किंवा एक्झिट लेव्हलचे मूल्यांकन केल्यानंतर प्लेसमेंट संरेखित करा. हा दृष्टीकोन तुमच्या स्टॉप-लॉस लेव्हलला अनावश्यकपणे कडक किंवा अत्यंत व्यापक ठेवणे टाळण्यास मदत करू शकतो.

3. टेक्निकल ॲनालिसिस वापरा

कव्हर ऑर्डर करताना तुम्ही सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स लेव्हल देखील ओळखणे आवश्यक आहे आणि ते रँडम किंमतीवर ठेवण्याऐवजी त्यानुसार स्टॉप-लॉस ठेवणे आवश्यक आहे. तुम्ही सरासरी ट्रू रेंज (एटीआर) सारख्या तांत्रिक इंडिकेटर्सचा वापर करू शकता. हे मार्केट-लिंक्ड ॲसेटच्या सरासरी किंमतीच्या हालचालीचा अंदाज घेण्यास मदत करते. मूव्हिंग ॲव्हरेज (MA) प्रचलित प्राईस ट्रेंड ओळखण्यास मदत करते.

हे टूल्स सामान्यपणे तुम्हाला तुमच्या रिस्क मर्यादेत तुमची संभाव्य नुकसान पातळी राखताना पुरेसे रुमसह नुकसान थांबवण्यास मदत करतात.

4. ब्रेकआऊट ट्रेडसाठी कव्हर ऑर्डर वापरणे

जेव्हा तुम्ही ब्रेकआऊट ट्रेड करत असाल तेव्हा अशा ऑर्डर देणे प्रभावी असू शकते. यामध्ये, ट्रेडर्स सामान्यपणे संभाव्य नफा बुक करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण किंमतीच्या हालचालीचे उद्दिष्ट ठेवतात आणि त्याच वेळी संभाव्य मार्केट रिस्क मर्यादित करू इच्छितात. उदाहरणार्थ, तुम्ही काही दिवसांसाठी ₹470 आणि ₹500 दरम्यान स्टॉक ट्रेडिंग पाहता आणि ते ₹500 च्या पुढे जात आहे.

येथे, तुम्ही ₹495 येथे स्टॉप-लॉससह कव्हर ऑर्डर वापरून ₹505 वर ₹100 शेअर्ससाठी खरेदी ऑर्डर देऊ शकता. जर किंमत उलटली तर तुमचे संभाव्य नुकसान मर्यादित करताना हे तुम्हाला कव्हरसह ब्रेकआऊट ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीचे पालन करण्याची परवानगी देते.

5. योग्य एन्ट्री ऑर्डर निवडा

तुम्हाला ट्रेड कसे एन्टर करायचे आहे यावर आधारित मार्केट किंवा लिमिट ऑर्डर सर्वोत्तम आहे का हे निर्धारित करा. जेव्हा ट्रेडची त्वरित अंमलबजावणी प्राधान्य असते तेव्हा मार्केट ऑर्डर सामान्यपणे योग्य असते. लिमिट ऑर्डर तुम्हाला तुमची प्राधान्यित कमाल किंमत निवडण्यास मदत करते (खरेदी ऑर्डरसाठी) किंवा तुम्ही स्वीकारणार असलेली किमान किंमत (विक्री ऑर्डरसाठी).

या दोघांमधील एन्ट्री ऑर्डर निवडण्यापूर्वी स्टॉकची लिक्विडिटी त्याच्या प्रचलित मार्केट स्थितीसह तपासण्याचा विचार करा. तसेच, तुमची एन्ट्री लेव्हल आगाऊ निर्धारित करण्यासाठी स्टॉकच्या वर्तमान किंमती पाहा. तुम्ही वेगाने बदलणारे स्टॉक निवडणे टाळणे आवश्यक आहे. जर तुमची प्राधान्यित किंमत उपलब्ध नसेल तर तुमच्या ट्रेडशी तडजोड करण्याऐवजी अन्य सेट-अपची प्रतीक्षा करा.

अंतिम विचार

कव्हर ऑर्डर हे एक लोकप्रिय ट्रेडिंग धोरण आहे, विशेषत: डे ट्रेडसाठी, जे तुम्हाला किंमतीच्या बदलाचा संभाव्य लाभ घेण्याची आणि धोरणात्मक स्टॉप-लॉस प्लेसमेंटसह नुकसान मॅनेज करण्याची परवानगी देते. तथापि, ट्रेडिंग करताना मार्केट अप्रत्याशित असू शकते, त्यामुळे तुम्ही पोझिशनमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी किंमतीच्या हालचाली, ट्रेडिंग वॉल्यूम, मार्केट ट्रेंड आणि तुमच्या रिस्क सहनशीलतेचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे.

5paisa सह ट्रेडिंग संधी पाहा आणि मार्केट इनसाईट्स, ट्रेडिंग टूल्स आणि वेळेवर अपडेट्सच्या ॲक्सेससह माहितीपूर्ण निर्णय घ्या. आजच साईन-अप करा आणि तुमच्या ट्रेडिंग धोरणाशी जुळणाऱ्या संधी शोधा.