ऑप्शन्स वर्सिज फ्यूचर्स: F&O ट्रेडिंगसाठी बिगिनर्स गाईड

ऑप्शन्स वर्सिज फ्यूचर्स - कोणते चांगले आहे?

फ्यूचर्स

1)काँट्रॅक्ट धारकांनी संबंधित अंतर्निहित ॲसेटची संपूर्ण मालकी घेणे आवश्यक आहे ​
वर्तमान मार्केट किंमत भविष्यातील इन्व्हेस्टमेंटची किंमत निर्धारित करते.

2) किंमत $0 च्या आत कमी होऊ शकते.

3) फ्यूचर्समध्ये तुलनेने कमी किंमतीतील बदल आहेत.

पर्याय  

1) काँट्रॅक्ट धारकांकडे निवड आहे आणि अंतर्निहित ॲसेट खरेदी करण्यास बांधील नाही ​
फ्यूचर इन्व्हेस्टमेंटची किंमत करारामध्ये पूर्वनिर्धारित केली जाते.

2)किंमत $0 च्या आत कमी होऊ शकत नाही.

3)स्टॉकमधील पर्यायांचे मूल्य वेळेनुसार तीव्रपणे कमी होते आणि अंतर्निहित मालमत्तेच्या मूल्यातील बदलांसह अधिक प्रामुख्याने बदलते.

F&O ट्रेडिंगमध्ये कोणी गुंतवणूक करावी?

मार्केट हालचाली, रिस्क मॅनेजमेंट आणि डेरिव्हेटिव्हची मजबूत समज असलेल्या गुंतवणूकदारांनी F&O ट्रेडिंगमध्ये सहभागी होण्याचा विचार करावा. ऑप्शन्स आणि फ्यूचर्स मधील फरक जाणून घेणे ट्रेडर्सना त्यांच्या स्ट्रॅटेजीवर आधारित योग्य काँट्रॅक्ट निवडण्यास मदत करते, मग ते हेजिंग असो, सट्टेबाजी असो किंवा पोझिशन्सचा लाभ घेणे असो. एफ&ओ हे अनुभवी ट्रेडर्ससाठी सर्वोत्तम आहे जे अस्थिरता हाताळू शकतात, ट्रेंडचे विश्लेषण करू शकतात आणि संभाव्य नुकसान मॅनेज करू शकतात, कारण या इन्स्ट्रुमेंट्स मध्ये जास्त जोखीम असतात परंतु धोरणात्मक लाभांसाठी संधी देखील ऑफर करतात.
 

फ्यूचर्स समजून घेणे

फ्यूचर्स हे फ्यूचर्स काँट्रॅक्ट्स व्यतिरिक्त काहीही नाही. फ्यूचर्स काँट्रॅक्ट म्हणजे जेव्हा एखादी काँट्रॅक्ट होल्डर एखाद्या विशिष्ट तारखेला अंतर्निहित मालमत्ता विकत घेतो, जरी त्या वेळी मालमत्तेची बाजार किंमत असली तरीही. अशा प्रकारे ते करार खरेदी करताना किंमत ठरवतात. अंतर्निहित संपत्ती कोणतीही भौतिक कमोडिटी असू शकते जसे की तेल किंवा मका किंवा स्टॉक्स सारख्याच फायनान्शियल इन्स्ट्रुमेंट.
  
फ्यूचर्स काँट्रॅक्ट्स प्रत्येक अंतर्निहित ॲसेटसाठी त्याऐवजी प्रमाणित रकमेचा वापर करतात. फ्यूचर्स काँट्रॅक्ट्स खरेदी करताना, तुम्हाला काँट्रॅक्टचे संपूर्ण मूल्य शेअर करण्याची गरज नाही. त्याउलट, तुमच्याकडे इन्व्हेस्टमेंटसाठी आवश्यक असलेल्या पैशांची लक्षणीयरित्या कमी टक्केवारी होल्ड असेल, ज्याला प्रारंभिक मार्जिन पेमेंट म्हणून ओळखले जाते. तसेच, कराराचे मूल्य चढ-उतार करेल. तसेच, जर तुम्हाला मोठे नुकसान झाले तर तुमचा ब्रोकर तुम्हाला पैसे जमा करण्यास सांगू शकतो. बहुतांश कमोडिटी ट्रेडर्स कालबाह्य होण्यापूर्वी त्यांची पोझिशन बंद करतात. फ्यूचर्स काँट्रॅक्ट विक्री करताना, तुम्हाला मार्जिन लोन कव्हर करण्यासाठी पुरेसा फंड मिळू शकतो, जे आशा आहे की तुम्हाला काही नफा मिळू शकेल.

पर्याय समजून घेणे

ऑप्शन्स काँट्रॅक्ट्स दोन प्रकारांमध्ये वर्गीकृत केले जातात- कॉल्स आणि पुट्स.

कॉल्स- काँट्रॅक्ट होल्डरला विशिष्ट तारखेपर्यंत निर्धारित रेटवर अंतर्निहित ॲसेट खरेदी करण्याचा पर्याय आहे. त्यामुळे त्यांना ही मालमत्ता खरेदी करावी लागत नाही. ​

पुट्स- विशिष्ट तारखेपर्यंत निर्धारित दराने संबंधित अंतर्निहित मालमत्ता विक्री करण्यासाठी काँट्रॅक्ट होल्डरची निवड ऑफर करते. पुन्हा, धारकाला मालमत्ता खरेदी करणे बंधनकारक नाही.

अंतर्निहित ॲसेट हे बाँड, स्टॉक किंवा फ्यूचर्स काँट्रॅक्ट सारखे फायनान्शियल इन्स्ट्रुमेंट आहे. अशा प्रकारे, स्टँडर्ड स्टॉक पर्याय संबंधित अंतर्निहित स्टॉकच्या 100 शेअर्सशी संबंधित आहे. ऑप्शन्स ट्रेडिंग आणि फ्यूचर्स ट्रेडिंग दोन्ही कमोडिटी फ्यूचर्ससाठी समान स्टँडर्ड युनिट्सचा वापर करतात.

कॉल पर्यायामध्ये गुंतवणूक करणे हा करार कालबाह्य होण्यापूर्वी संबंधित अंतर्निहित मालमत्ता मूल्य मान्य करतात. दुसऱ्या बाजूला, पुट ऑप्शन देखील एक बाजी आहे जी ते किंमतीत कमी करू शकते किंवा होऊ शकत नाही. त्यामुळे, यशस्वी गुंतवणूक करण्यासाठी आवश्यक कौशल्य खूपच महत्त्वाचे आहे.

F&O ट्रेडिंगमध्ये रिस्क मॅनेजमेंट

कोणत्याही ट्रेडिंग डेरिव्हेटिव्हसाठी प्रभावी रिस्क मॅनेजमेंट आवश्यक आहे, विशेषत: जेव्हा ऑप्शन्स आणि फ्यूचर्स मधील फरक समजून घेणे. या साधनांमध्ये लाभ आणि अस्थिरता समाविष्ट असल्याने, व्यापाऱ्यांनी भांडवलाचे संरक्षण करण्यासाठी आणि एक्सपोजर मॅनेज करण्यासाठी अनुशासित धोरणे वापरणे आवश्यक आहे. योग्य रिस्क नियंत्रण हे ट्रेडर्सला माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास सक्षम बनवताना अचानक मार्केट स्विंग्सचा परिणाम कमी करण्यास मदत करतात.

प्रमुख रिस्क मॅनेजमेंट पद्धती:

• अस्थिर F&O पोझिशन्सवर संभाव्य नुकसान मर्यादित करण्यासाठी स्टॉप-लॉस लेव्हल सेट करा.
• तुमच्या रिस्क सहनशीलतेसह एक्सपोजर संरेखित असल्याची खात्री करण्यासाठी पोझिशन साईझचा वापर करा.
• एकाच करार किंवा निर्देशावर अवलंबून राहण्याऐवजी ट्रेडमध्ये विविधता आणा.
• अनपेक्षित कमतरता टाळण्यासाठी लिक्विडिटी आणि मार्जिनवर देखरेख ठेवा.
• किंमतीच्या हालचालीसाठी तयार राहण्यासाठी नियमितपणे मार्केट ट्रेंड आणि बातम्या रिव्ह्यू करा.

बॉटम लाईन

फ्यूचर्स आणि ऑप्शन्स मधील मुख्य फरक आणि ते कसे खरेदी आणि विक्री केले जातात याचे विश्लेषण करणे इन्व्हेस्टरला अधिक माहितीपूर्ण आणि चांगल्या प्रकारे निर्णय घेण्यास मदत करण्यात अनिवार्य भूमिका बजावते. ऑप्शन्स आणि फ्यूचर्स विषयी तुम्हाला माहित असायला हवे असे सर्वकाही.