डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी

डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी

डेरिव्हेटिव्ह हा दोन-पक्षाचा करार आहे ज्याचे मूल्य/किंमत अंतर्निहित मालमत्तेतून प्राप्त केली जाते. फ्यूचर्स, ऑप्शन्स, फॉरवर्ड्स आणि स्वॅप्स हे सर्वात प्रचलित प्रकारचे डेरिव्हेटिव्ह आहेत. 

डेरिव्हेटिव्ह काँट्रॅक्ट्स खरेदी आणि विक्रीसाठी व्यापाऱ्यांनी वापरलेला दृष्टीकोन डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी म्हणून ओळखला जातो, कॉल ऑप्शन खरेदी करणे किंवा पॉट ऑप्शन खरेदी करणे इ. सारख्या विविध डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी आहेत.

तथापि, या धोरणांची वेळ चाचणी केली जाते, म्हणजे ते सर्व बाजारपेठेतील स्थितीवर काम करतात, त्यामुळे डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंगमधून पैसे कमवण्याची कोणतीही पवित्र ग्रेल पद्धत नाही. येथे नमूद केलेल्या डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीला बॅकटेस्ट करणे आणि तुम्हाला सर्वोत्तम अनुकूल असलेले व्यक्ती शोधणे नेहमीच विवेकपूर्ण असते. 

फ्यूचर्स ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी

फ्यूचर्स ट्रेडर्स ट्रेड इन टू डायरेक्शन्स - लाँग (फ्यूचर्स खरेदी करा) किंवा शॉर्ट (सेल फ्यूचर्स). सर्वात लोकप्रिय फ्यूचर्स ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी येथे आहेत:

दीर्घ व्यापार

दीर्घ ट्रेड्स हे ट्रेडिंग फ्यूचर्सचे एक सामान्य प्रकार आहेत. जेव्हा तुम्ही भविष्य खरेदी करता, तेव्हा तुम्हाला विश्वास वाटतो की कराराच्या समाप्ती तारखेपूर्वी अंतर्निहित मालमत्तेची किंमत वाढेल. किंमत तुम्ही आणि विक्रेता (स्ट्राईक किंमत) मान्य केलेल्या किंमतीपेक्षा जास्त असल्यास, तुम्ही करू शकणारे अधिक नफा.

शॉर्ट ट्रेड्स

शॉर्ट ट्रेड्स म्हणजे विक्रीचे भविष्य. जेव्हा तुम्ही भविष्यातील करार विकता, तेव्हा तुम्हाला विश्वास आहे की कराराच्या समाप्ती तारखेपूर्वी अंतर्निहित मालमत्तेची किंमत कमी होईल. अल्प व्यापार हे सामान्यपणे दीर्घ व्यापारांपेक्षा जोखीम मानले जातात कारण जर किंमत विपरीत दिशेने जात असेल तर नुकसान मोठ्या प्रमाणात असू शकते.


बुल कॅलेंडर स्प्रेड

व्यापारी एका अंतर्निहित मालमत्तेवर भविष्यातील करार खरेदी आणि विक्री करतो परंतु या भविष्यातील व्यापार धोरणात भिन्न कालबाह्यतेसाठी. व्यापारी सामान्यपणे नजीकच्या मुदतीच्या समाप्तीवर आणि दीर्घकालीन समाप्तीवर लहान असतात. या धोरणाचा अवलंब करणारे गुंतवणूकदार त्यांचे नफा मार्जिन वाढविण्यासाठी दीर्घकाळापर्यंत विस्तृत होण्याचा अपेक्षा करतात.

बिअर कॅलेंडर स्प्रेड

बिअर कॅलेंडर स्प्रेड हा बुल कॅलेंडर स्प्रेडच्या विपरीत आहे. या फ्यूचर्स ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीमध्ये, व्यापारी अल्पकालीन करारावर आणि दीर्घकालीन करारावर अल्प कालावधीत जातो. या धोरणाला प्राधान्य देणारे गुंतवणूकदार अल्प प्रमाणात व्यापक होण्याची अपेक्षा करतात जेणेकरून जास्त नफा मिळतो. 

पर्याय व्यापार धोरणे

पर्याय दोन प्रकारांचे आहेत - कॉल आणि पुट. कॉल पर्याय व्यापाऱ्याला भविष्यात पूर्वनिर्धारित किंमतीत अंतर्निहित मालमत्ता खरेदी करण्याचा अधिकार देतो. याशिवाय, पुट पर्याय व्यापाऱ्याला भविष्यात पूर्वनिर्धारित किंमतीत अंतर्निहित मालमत्ता विक्री करण्यास हक्कदार बनवतो.

व्यापारी व्यापारी व्यापारी अवलंबून असलेले सर्वात सामान्य पर्याय येथे आहेत:

कॉल खरेदी करा

दीर्घ कॉल हा पर्यायांमधील सर्वात लोकप्रिय इन्व्हेस्टमेंट साधनांपैकी एक आहे. जेव्हा तुम्हाला विश्वास आहे की अंतर्निहित मालमत्ता आणि संबंधित स्ट्राईक किंमत कराराच्या समाप्ती तारखेपूर्वी वाढते तेव्हा तुम्ही हा ट्रेड ठेवू शकता. लक्षात ठेवा, वेळ हा पर्यायांचा शत्रु आहे. अंतर्निहित मालमत्तेची किंमत जलदपणे स्ट्राईक किंमतीपेक्षा जास्त असल्यास, तुम्ही ज्या जलद नफा मिळतो. तथापि, जर कराराच्या अंतिम तारखेला किंमत वाढत असेल तर तुम्हाला नुकसान होऊ शकते.

खरेदी करा

जेव्हा तुम्ही खरेदी केले असता, तेव्हा तुम्ही अंतर्निहित मालमत्ता भविष्यात किंवा कराराची समाप्ती तारखेपूर्वी कमी होण्याची अपेक्षा करता. जर अंतर्निहित मालमत्ता हडताळ किंमतीपेक्षा कमी असेल तर तुम्ही नफा मिळवू शकता. तथापि, जर ॲसेट किंमत वाढवली तर तुमचे प्रीमियम मूल्य (तुम्ही पुट खरेदी करण्यासाठी भरलेली किंमत) शून्य होऊ शकते.

कव्हर केलेली कॉल स्ट्रॅटेजी

या ऑप्शनमध्ये ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीमध्ये, तुम्ही स्पॉट मार्केटमध्ये अंतर्निहित ॲसेट खरेदी करता आणि त्याच ॲसेटचा कॉल विकता. ही दृष्टीकोन गुंतवणूकदारांद्वारे अवलंबून केली जाते ज्यांनी बुलिश स्थितीसाठी निष्क्रिय राखले आहे. रिस्क-रिवॉर्ड रेशिओच्या बाबतीत, रिवॉर्ड मर्यादित आहे, परंतु नुकसान अमर्यादित असू शकतात. तसेच, अस्थिरता नफा कमावण्यासाठी या धोरणावर अवलंबून असलेल्या व्यापाऱ्यासाठी अतिरिक्त समस्या निर्माण करू शकते.

विवाहित पुट स्ट्रॅटेजी

या धोरणामध्ये, इन्व्हेस्टर त्यांच्याकडे आधीच असलेल्या किंवा खरेदी करण्याचा हेतू असलेल्या शेअर्ससाठी एक पुट पर्याय खरेदी करतो. गुंतवणूकदार जे सामान्यपणे स्टॉकवर बुलिश असतात ते किंमतीत पडण्याचा प्रभाव कमी करण्यासाठी या धोरणाचा अवलंब करतात.

आता तुमचे कौशल्य चाचणी करा आणि नफा मिळवा

आता तुम्हाला टॉप डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी माहिती आहे, 5paisa सह डिमॅट आणि ऑनलाईन ट्रेडिंग अकाउंट उघडून तुमचे स्किल्स टेस्ट करा. अकाउंट उघडण्यासाठी आणि ट्रेडर बनण्यासाठी केवळ पाच मिनिटे लागतात. परंतु, माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी तुम्ही टॉप ट्रेडिंग धोरणांशी स्वत: वाचले आणि जाणून घेणे आवश्यक आहे.