સંસ્થાકીય ખરીદી: બજારમાં મોટા ખેલાડીઓને કેવી રીતે ટ્રૅક કરવું

સંસ્થાકીય રોકાણકાર શું છે?

વિવિધ નાણાકીય ઉત્પાદનોમાં રોકાણ કરવા અને પૈસા કમાવવા માટે, એક સંસ્થાકીય રોકાણકાર એક કાનૂની સંસ્થા છે જે ઘણા રોકાણકારોના નાણાંને એકત્રિત કરે છે, જે ખાનગી રોકાણકારો અથવા અન્ય કાનૂની સંસ્થાઓ હોઈ શકે છે. અલગ રીતે જણાવવામાં આવે છે, એક સંસ્થા જે તેના સભ્યો વતી રોકાણ કરે છે તેને સંસ્થાકીય રોકાણકાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

સંસ્થાકીય રોકાણકારોના પ્રકારો શું છે?

સંસ્થાકીય રોકાણકારો વિવિધ પ્રકારોમાં આવે છે, જેમાં શામેલ છે:

• બેંકો
• પૅન્શન ફંડ્સ
• વીમા કંપનીઓ
• હેજ ફંડ્સ
• સાહસ મૂડી ભંડોળ
• મ્યુચ્યુઅલ ફંડ

સંસ્થાકીય રોકાણકારો ઓછી ફી અને પસંદગીની સારવાર માટે પાત્ર છે. કારણ કે તેઓ વ્યક્તિઓ કરતાં વધુ યોગ્ય વેપારીઓ છે અને તેથી પોતાને વધુ સારી રીતે બચાવી શકે છે, તેઓ ઓછા સુરક્ષાત્મક નિયમોને પણ આધિન છે.
 

સંસ્થાકીય રોકાણકારોની અસર શું છે?

સંસ્થાકીય રોકાણકારો, જેને ક્યારેક માર્કેટ મેકર્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તે ઘણા નાણાંકીય ઉત્પાદનોની કિંમતની હિલચાલ પર નોંધપાત્ર અસર કરે છે.

બજારમાં મોટા નાણાંકીય જૂથોની હાજરી સમગ્ર અર્થતંત્રની સ્થિતિમાં સુધારો કરે છે. ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટ મોનિટરિંગ તમામ શેરધારકોને લાભ આપે છે, તેથી એવું માનવામાં આવે છે કે શેરધારકો કોર્પોરેટ ગવર્નન્સને વધારે છે તેથી સંસ્થાકીય રોકાણકારોની સક્રિયતા.
સંસ્થાકીય રોકાણકારો પણ એવા નાણાકીય સાધનોની શ્રેણીને ઍક્સેસ અને સમજી શકે છે જે સામાન્ય રોકાણકારો માટે ઍક્સેસ કરી શકતા નથી.
 

સંસ્થાકીય રોકાણકારોની લાક્ષણિકતાઓ શું છે?

નીચેની લાક્ષણિકતાઓ સંસ્થાકીય રોકાણકારોને લાગુ પડે છે:

• એ સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે કે સંસ્થાકીય રોકાણકાર એક એવો વ્યવસાય છે જે ફંડનું સંચાલન કરે છે, જેમ કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, પરંતુ પોતાને ભંડોળ પૂરું પાડતું નથી. તે હંમેશા કાનૂની સંસ્થા છે.
• વ્યાવસાયિકતા એ સંસ્થાકીય રોકાણકારની કામગીરીનો આધારસ્તંભ છે, અને તે તેના ગ્રાહકોના ઉદ્દેશો અને હિતો અનુસાર સંપત્તિઓનું સંચાલન કરે છે.
• એક મોટી રકમ હંમેશા સંસ્થાકીય રોકાણકાર દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવે છે.
   

બજારોમાં ખસેડતા મોટા ખેલાડીઓને કેવી રીતે ટ્રૅક કરવું?

પ્રોફેશનલ વેપારીઓ અને સંસ્થાકીય રોકાણકારો જેવા મુખ્ય ખેલાડીઓની ચાલ. એક લાંબા સમય સુધીનું બિલ્ડઅપ, જેમાં કિંમત અને ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ એક જ સમયે વધે છે, તે સ્માર્ટ મની સંડોવણીના શ્રેષ્ઠ માર્કર્સમાંથી એક છે. આ સામાન્ય રીતે સૂચવે છે કે અનુભવી વેપારીઓ અતિરિક્ત લાભની અપેક્ષામાં લાંબા સ્થિતિઓ લઈ રહ્યા છે. આવા વર્તણૂક વારંવાર બુલિશ ટેક્નિકલ ઇન્ડિકેશન અને ઉચ્ચ વોલ્યુમ સાથે જોડાય ત્યારે નોંધપાત્ર ખરીદી દ્વારા સંચાલિત ટ્રેન્ડની શરૂઆતને સંકેત આપે છે. જો કે, સંસ્થાકીય રોકાણકારો તેમની વ્યાપક નાણાં અને સંશોધન ક્ષમતાને કારણે બજારની પેટર્ન પર નોંધપાત્ર અસર કરે છે. 

બ્લૉક ટ્રેડ, F&O ડેટા, બલ્ક એગ્રીમેન્ટ અને વૉલ્યુમ અથવા ડિલિવરી ટકાવારીમાં અચાનક સ્પાઇકનો ઉપયોગ તેમની પ્રવેશ અને પ્રસ્થાનની રણનીતિઓ પર દેખરેખ રાખવા માટે કરી શકાય છે. રિટેલ વેપારીઓ સંસ્થાકીય ખરીદીના સંકેતો સાથે લાંબા ગાળાના બિલ્ડઅપ્સને વાંચવા શીખીને આ મુખ્ય ખેલાડીઓ દ્વારા ઉત્પાદિત લહેરને ચલાવી શકે છે, તેને ઘટાડવાને બદલે બજારની ગતિને અનુસરવા માટે તેમની પદ્ધતિઓને સમાયોજિત કરી શકે છે.
 

વ્યક્તિગત રોકાણકારો વિરુદ્ધ સંસ્થાકીય રોકાણકારો વચ્ચે શું તફાવતો છે

એક્સચેન્જ પર ઑફર કરવામાં આવતી કોઈપણ સંપત્તિ કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા રોકાણ માટે ઉપલબ્ધ છે. જો કે તેઓ લાંબા ગાળાના રોકાણ પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, પરંતુ સંસ્થાકીય રોકાણકારો તેમ છતાં સંપત્તિ ખરીદવામાં સક્ષમ છે.

વ્યવસાયની ક્ષમતાને કારણે, સંસ્થાકીય રોકાણકારો પણ મોટી કાર્યકારી પ્રવૃત્તિઓને ઍક્સેસ કરી શકે છે. મોટી સંસ્થાઓ પાસે વિવિધ સંસાધનોની ઍક્સેસ છે જે ખાનગી વ્યક્તિઓને તેમના નોંધપાત્ર ભંડોળ અને લાઇસન્સિંગને કારણે ઉપલબ્ધ નથી.

આમાં વ્યાજ દરો, વિદેશી સિક્યોરિટીઝ, સરકારી બિઝનેસ લોન અને સુધારેલા બેન્કિંગ નિયમોનો સમાવેશ થાય છે. જો લોકો સામાન્ય રોકાણકારો હોય તો સંસ્થાકીય રોકાણકારો મોટી ખરીદી કરવાની શક્યતા વધુ હોય છે.
 

સંસ્થાકીય રોકાણમાં જોખમો શું છે?

સંસ્થાકીય રોકાણકારો જે જોખમોનો સામનો કરે છે તે સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે. તેમની સમસ્યાઓ નીચેની કેટેગરીમાંથી એકમાં આવે છે:

શેરધારકોના કાનૂની અધિકારોને જાળવવામાં નિષ્ફળ થવાના સતત જોખમો. આમાં અનુભવી, યોગ્ય મૂલ્યાંકનકારોની ઉણપ અને ડિવિડન્ડની ચુકવણી પર સારી રીતે વ્યાખ્યાયિત પૉલિસીનો અભાવ શામેલ છે.

અધિકારીઓ અને મેનેજમેન્ટ સ્ટ્રક્ચરની વર્ક ઓર્ગેનાઇઝેશન સાથેની સમસ્યાઓ. મેનેજર્સ અને વિશ્લેષકોના કામના કેલિબરનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે કોઈ આદર્શ નથી, અને તેમની રોજગાર ઔપચારિક છે. આ મુદ્દાઓ માર્કેટિંગ અથવા અપર મેનેજમેન્ટ સહિત અન્ય વિભાગોમાં પણ અસ્તિત્વમાં છે
 

તારણ

બજારમાં બુલિશ પક્ષપાત લાંબા બિલ્ડ-અપ સિગ્નલ દ્વારા દર્શાવવામાં આવે છે, જ્યારે વેપારીઓ કિંમતમાં વધારાની અપેક્ષામાં લાંબા પોઝિશન બનાવી રહ્યા છે. ફ્યુચર્સ અને ઑપ્શન્સ માર્કેટને અસરકારક રીતે નેવિગેટ કરવા માટે વિસ્તૃત બિલ્ડ-અપ ડેટાને કેવી રીતે સમજવું અને વિશ્લેષણ કરવું તે સમજવાની જરૂર છે. જોખમને યોગ્ય રીતે નિયંત્રિત કરતી વખતે લાંબા ગાળાની બિલ્ડ-અપ તકો શોધવી અને તેનો લાભ લેવો ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ્સ અને ટૂલ્સનો ઉપયોગ કરીને સરળ બનાવી શકાય છે.