એક્સ્પોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (ઇએમએ)ની ગણતરી કેવી રીતે કરવી તે જાણો

ટ્રેડિંગમાં એક્સ્પોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (ઇએમએ) શું છે?

એક એક્સ્પોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (ઇએમએ) એક ગતિશીલ સરેરાશ છે જે સુરક્ષાની સરેરાશ કિંમતને માપે છે અને વધુ વજન અને તાજેતરના ડેટા પોઇન્ટ્સને અર્થ આપે છે. એસએમએની તુલનામાં, ઈએમએ તાજેતરની કિંમતમાં ફેરફારોનો વધુ અસરકારક પ્રતિસાદ આપે છે અને સમયગાળા દરમિયાનના તમામ અવલોકનો સમાન મહત્વ લાગુ કરે છે.

એક્સ્પોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (ઇએમએનો અર્થ) એક તકનીકી સૂચક છે જે તે દિશાને નિર્ધારિત કરે છે જેમાં ભૂતકાળની કિંમતોના આધારે સુરક્ષાની કિંમત આગળ વધી રહી છે. તેથી, ઇએમએ એવા એવા એવા સૂચકો છે જે ભવિષ્યની કિંમતોની આગાહી કરતા નથી પરંતુ સ્ટૉકની કિંમત નીચે મુજબના વલણને દર્શાવે છે.

જો તમે શેરબજારમાં ઇએમએની ગણતરી કરતી વખતે નીચેના પરિબળોને ધ્યાનમાં લેશો તો શ્રેષ્ઠ રહેશે:

• ટ્રેડિંગમાં એસએમએ અને ઇએમએની અર્થઘટના કરતી વખતે તમારે સમાન નિયમોનો ઉપયોગ કરવો આવશ્યક છે.
• ટ્રેડિંગમાં ઇએમએ કિંમતની ગતિવિધિઓ માટે વધુ સંવેદનશીલ છે અને એસએમએ કરતાં પહેલાં ટ્રેન્ડ જોઈ શકે છે.
• સ્ટૉક માર્કેટમાં ઇએમએ વધુ ટૂંકા ગાળાના ફેરફારોનું વિશ્લેષણ કરવામાં પણ મદદ કરે છે
• ઇએમએ તે દિશામાં વલણની દિશા અને વેપાર નિર્ધારિત કરવામાં મદદ કરે છે. જો ઇએમએ વધી રહ્યું હોય, તો ખરીદી કરવાનું વિચારો; જો ઇએમએ ઘટે છે, તો વેચાણને ધ્યાનમાં લો.
• ઇએમએ વધે છે કિંમતની ક્રિયાને સપોર્ટ કરે છે, અને ઘટાડે છે તે કિંમતની ક્રિયાને પ્રતિરોધિત કરે છે.
• ઇએમએનો અર્થ એ નથી કે તે સચોટ રીતે ટ્રેડ ડાઉન અથવા અપને ઓળખી શકે છે. તે જ્યારે તમે ટ્રેન્ડની સામાન્ય દિશામાં ટ્રેડ કરવા માંગો છો પરંતુ પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાના બિંદુઓ પર એક લૅગ સાથે સહાય કરી શકે છે.

મૂવિંગ એવરેજનો ઉદ્દેશ

ઇએમએ સહિત મૂવિંગ એવરેજનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ટૂંકા ગાળાના વધઘટને સરળ બનાવીને સિક્યોરિટીની કિંમતમાં એકંદર વલણને ઓળખવામાં મદદ કરવાનો છે. તેઓ વેપારીઓ અને રોકાણકારોને ચોક્કસ સમયસીમામાં સામાન્ય કિંમતની દિશા જોવાની મંજૂરી આપે છે, જે વાસ્તવિક વલણો અને અસ્થાયી બજારના અવાજ વચ્ચે તફાવત કરવાનું સરળ બનાવે છે. મૂવિંગ એવરેજ સંભવિત પ્રવેશ અથવા બહાર નીકળવાના બિંદુઓ માટે સંકેતો પણ પ્રદાન કરે છે અને ટ્રેન્ડની તાકાત અથવા નબળાઈનું મૂલ્યાંકન કરવામાં મદદ કરે છે. પ્રચલિત પરિસ્થિતિઓમાં કિંમતની વર્તણૂકનું સ્પષ્ટ દૃશ્ય પ્રદાન કરીને, તેઓ વધુ માહિતગાર ટ્રેડિંગ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટના નિર્ણયોને સપોર્ટ કરે છે.
 

એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (ઇએમએ) માટે ફોર્મ્યુલા

ગતિશીલ મૂવિંગ સરેરાશ ફોર્મ્યુલા છે:

EMA = (K x (C - P)) + P

સ્ટૉક માર્કેટમાં ઇએમએની ગણતરી

તમે ત્રણ પગલાંઓનો ઉપયોગ કરીને ટ્રેડિંગમાં ઇએમએની ગણતરી કરી શકો છો:

પગલું 1 - સરળ મૂવિંગ સરેરાશની ગણતરી કરો (એસએમએ). તેથી, ચાલો કહીએ કે જો તમે છેલ્લા 10 દિવસો માટે એસએમએની ગણતરી કરવા માંગો છો, તો તમારે સુરક્ષાની છેલ્લા 10 સમાપ્ત થતી કિંમતોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ અને 10 સુધીમાં આંકડાને વિભાજિત કરવો જોઈએ

ઉદાહરણો માટે - 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10/ 10 = 5.5

પગલું 2 – ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરીને સમયગાળા માટે વજન ગુણક ગણતરી કરો:

EMA(વર્તમાન) = ((કિંમત (વર્તમાન) – EMA (અગાઉ)) x મલ્ટિપ્લાયર) + EMA(પૂર્વ)

પગલું 3 – હવે, એસએમએ અને વજન ગુણક બંને મૂલ્યો સાથે, તમે ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરીને ઇએમએની ગણતરી કરી શકો છો:

(અંતિમ કિંમત-EMA(અગાઉનો દિવસ)) x મલ્ટીપ્લાયર + EMA(છેલ્લો દિવસ)

અહીં ઇએમએ અગાઉના દિવસોના મૂલ્યોનો ઉપયોગ કરે છે અને તેના વર્તમાન મૂલ્યમાં તમામ કિંમતનો ડેટા શામેલ કરે છે. જૂની કિંમતો ઓછી અસર ધરાવે છે, જ્યારે લેટેસ્ટ કિંમતો સરેરાશ ખસેડવા પર મહત્તમ અસર કરે છે.

EMA = (K x (C - P)) + P

C = વર્તમાન કિંમત

P = પાછલા સમયગાળાનું EMA

K = એક્સપોનેન્શિયલ સ્મૂથિંગ કૉન્સ્ટન્ટ (સમયગાળાની સંખ્યાનો ઉપયોગ કરીને, K નવીનતમ કિંમત માટે સંબંધિત વજન લાગુ કરે છે).

ઇએમએ તમને શું કહે છે?

તમે 10, 20, 100, અને 200-દિવસના મૂવિંગ સરેરાશ જેવી લંબાઈ માટે ઇએમએ ગણતરીનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

12 અને 25-દિવસના ઇએમએને ટૂંકા ગાળાની સરેરાશ માનવામાં આવે છે અને તેનો ઉપયોગ એમએસીડીની ગણતરી માટે કરવામાં આવે છે - સરેરાશ કન્વર્જન્સ વિવિધતા ખસેડવી અને PPO - ટકાવારી કિંમત ઑસિલેટો (PPO).
50 અને 200-દિવસના ઇએમએને લાંબા ગાળાના ટ્રેન્ડ સૂચકો માનવામાં આવે છે.
ટ્રેડિંગ વિશ્લેષણમાં સમજદારીપૂર્ણ ઇએમએનો ઉપયોગ કરતા વેપારીઓ તે પ્રદાન કરેલા લાભોનો અનુમાન લઈ શકે છે, પરંતુ જો આ સિગ્નલોનો દુરુપયોગ થાય, તો તેઓ ખૂબ જ નુકસાનકારક પણ સાબિત કરી શકે છે. ઇએમએ એવા એલએજી સૂચકો છે જે બજાર ચળવળની પુષ્ટિ કરે છે અથવા તેની શક્તિ જાહેર કરે છે.

સ્ટૉક માર્કેટમાં ઇએમએ એલએજીની પ્રતિકૂળ અસરોને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે કારણ કે તે કિંમતની કાર્યવાહીને વધુ પ્રાથમિકતા આપે છે અને તે વધુ પ્રતિસાદદાયી છે. ટ્રેડ એન્ટ્રી સિગ્નલ પર પહોંચવાની આ એક સરસ રીત છે.

પ્રચલિત બજારોમાં ઇએમએ ખૂબ જ અસરકારક છે. સ્ટૉક્સની દિશામાં ઇએમએ, એક વિસ્તારથી આગામી વિસ્તારમાં ફેરફારના ગુણોત્તર સાથે, વેપારી માટે ખૂબ જ મૂલ્યવાન છે. ઇએમએ એક મજબૂત બજારમાં ઉપરનો વલણ પ્રદર્શિત કરે છે અને તેમજ ડાઉનટ્રેન્ડ બજારમાં ઉલટા પ્રવાહ પ્રદર્શિત કરે છે.

ઉદાહરણ તરીકે, વ્યાપારી એક બુલિશ વલણમાં રોકાણ કરી રહ્યા છે. ઇએમએ વલણોની મદદથી, જો તેઓ બુલિશ વલણમાં પરત અથવા સ્થિરતા કહે છે, તો તે સૂચવે છે કે તે તેમના માટે અન્ય બુલિશ રોકાણ પર કૂદવાનો સમય છે.

ઇએમએ અને એસએમએ વચ્ચેનો તફાવત

શેરબજારમાં ઇએમએની મર્યાદાઓ

ઘણા વેપારીઓ નવા ડેટા પર ભાર આપે છે, તે માને છે કે તે સ્ટૉક્સના વર્તમાન વલણને વધુ સચોટ રીતે પ્રતિબિંબિત કરે છે. જો કે, ઘણા તર્ક છે કે તાજેતરના ડેટાને ઓવરમેફાસી કરવાથી એક પક્ષપાત શરૂ થાય છે જે વધુ ખોટા સકારાત્મક તત્વો તરફ દોરી જાય છે.

અન્ય ડ્રોબેક એ છે કે ઇએમએ માત્ર ઐતિહાસિક ડેટા પર આધારિત છે, જે સામાન્ય રીતે સંપત્તિની કિંમતોની ભાવિ દિશાને પ્રતિબિંબિત કરતું નથી.

ઇએમએના આધારે, ભવિષ્યમાં સ્ટૉક વધી શકે છે અથવા ન હોઈ શકે છે.
જોકે તે સ્ટૉકના વર્તમાન ટ્રેન્ડને દર્શાવે છે, પરંતુ તે નિશ્ચિતતા સાથે સ્ટૉકના ભવિષ્યના ટ્રેન્ડની આગાહી કરી શકતા નથી.
પ્રવેશ માટેની ક્રોસઓવર વ્યૂહરચના ઘણીવાર કામ કરતી નથી અને તે અનિચ્છનીય વધઘટ અને સંકેતો માટે વધુ સંવેદનશીલ છે.

ઇએમએ માટે સારી સમયસીમા શું છે?

ઇએમએ માટે સમયસીમાની પસંદગી મોટેભાગે વેપારી અથવા રોકાણકારના લક્ષ્યો અને ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના પર આધારિત છે. વિવિધ સમયગાળા વિવિધ હેતુઓ પ્રદાન કરે છે, જે વિવિધ સમયગાળા દરમિયાન કિંમતના હલનચલનને કૅપ્ચર કરવામાં મદદ કરે છે.

• ટૂંકા ગાળાના વેપારીઓ: સામાન્ય રીતે 10, 12, અથવા 20 જેવા સમયગાળા સાથે ઇએમએનો ઉપયોગ કરો. આ EMAs તાજેતરના કિંમતના ફેરફારો માટે વધુ સંવેદનશીલ છે અને ઇન્ટ્રાડે અથવા સ્વિંગ ટ્રેડિંગ માટે ઝડપી માર્કેટ મૂવને ઓળખવામાં મદદ કરે છે.
• મધ્યમ-ગાળાના વેપારીઓ: સામાન્ય રીતે 25 અને 50 સમયગાળા વચ્ચે ઇએમએ સેટ કરે છે. આ કેટલાક દિવસો અથવા અઠવાડિયા માટે પોઝિશન ધરાવતા ટ્રેન્ડ ફેરફારોને વાજબી રીતે જવાબ આપતી વખતે કેટલાક અવાજને સરળ બનાવીને સંતુલન પ્રદાન કરે છે.
• લાંબા ગાળાના રોકાણકારો: સામાન્ય રીતે 100 અથવા 200 સમયગાળાના ઇએમએનો ઉપયોગ કરો. આ ટૂંકા ગાળાના ભાવના વધઘટ અને અસ્થિરતાને ફિલ્ટર કરીને પ્રાથમિક વલણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મદદ કરે છે.

યોગ્ય ઇએમએ સમયસીમા પસંદ કરવી ચોક્કસ બજાર, સંપત્તિ અને ટ્રેડિંગ સ્ટાઇલ પર આધારિત છે. બહુવિધ ઇએમએને જોડવાથી ઘણીવાર ટ્રેન્ડ ડાયરેક્શન અને ટ્રેડિંગ સિગ્નલની વધુ સારી પુષ્ટિ મળે છે.
 

કન્ટેન્ટ ટેકઅવે

ઇએમએ વેપારીઓ વચ્ચે અત્યંત લોકપ્રિય છે કારણ કે આ ગણતરી તકનીક તાજેતરની કિંમતો અને અન્ય સરેરાશ પાછળ વધુ ભાર આપે છે.

તે સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતા સ્ટૉક ટ્રેડિંગ ટૂલ છે જે વેપારીઓને વેપારના પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાના કેન્દ્રોનું વિશ્લેષણ કરવામાં મદદ કરે છે. જો કે, વેપારીઓએ અન્ય વેપાર સાધનો સાથે શેરબજારમાં ઇએમએનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.