પાઇવોટ પૉઇન્ટ્સ

પાઇવટ પોઇન્ટ્સ એ ટેક્નિકલ એનાલિસિસ સૂચકો છે જેનો ઉપયોગ વેપારીઓ દ્વારા ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન સુરક્ષાના સામાન્ય બજાર વલણને નિર્ધારિત કરવા માટે કરવામાં આવે છે. તે કિંમતની હલનચલનના સંભવિત ક્ષેત્રોને સંકેત આપવાની ક્ષમતા પછી નામ આપવામાં આવે છે, વેપારીઓને નફાકારક વેપારની તકો ઓળખવામાં અને નુકસાનને ટાળવામાં મદદ કરે છે.

બજાર એક બુલિશ અથવા બેરિશ ટ્રેન્ડને દર્શાવે છે, પેટર્નની ટકાઉક્ષમતાને સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે. આ બ્લૉગ પાઇવોટ પૉઇન્ટનો અર્થ શોધે છે અને તેનો ઉપયોગ કમોડિટી એક્સચેન્જ અને ઇક્વિટી ટ્રેડિંગમાં કેવી રીતે કરી શકાય છે.
 

પિવોટ પૉઇન્ટ શું છે?

પિવોટ પોઇન્ટ એ બજારના એકંદર વલણને માપવા માટે એક લોકપ્રિય તકનીકી વિશ્લેષણ સાધન છે. હાલના દિવસની સંભવિત સપોર્ટ અને પ્રતિરોધક લેવલને નિર્ધારિત કરવા માટે તે પાછલા દિવસના ઉચ્ચ, ઓછી અને બંધ કરતી કિંમતોનું ધ્યાન રાખે છે.

પાઇવટ પોઇન્ટ ટ્રેડિંગ અગાઉના દિવસના ઉચ્ચ, ઓછી અને બંધ થતી કિંમતોને સરેરાશ બનાવે છે. પરિણામી પિવોટ પૉઇન્ટનું સ્તર તેનાથી અનુમાનિત અન્ય સહાય અને પ્રતિરોધ સ્તરો માટે એક બેસલાઇન છે. આનો ઉપયોગ સંભવિત ટ્રેડિંગ તકોને ઓળખવા અને જોખમને અસરકારક રીતે મેનેજ કરવા માટે કરવામાં આવે છે.

ટ્રેડર્સ ટ્રેન્ડની દિશાને ઓળખવા માટે પિવોટ પોઇન્ટ ઇન્ડિકેટર્સનો ઉપયોગ કરે છે. જો કિંમત પિવોટ પૉઇન્ટ લેવલથી વધુ હોય, તો તેને એક બુલિશ સિગ્નલ માનવામાં આવે છે અને જ્યારે તે નીચે આવે ત્યારે તેને સહન કરવામાં આવે છે. પિવોટ પોઇન્ટથી અનુમાનિત અન્ય સ્તરોનો ઉપયોગ સંભવિત પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાના સ્થળોને ઓળખવા અને સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર સેટ કરવા માટે પણ કરી શકાય છે.
 

પિવોટ પૉઇન્ટ્સની ગણતરી કેવી રીતે કરવી?

સૌથી સામાન્ય ગણતરી તકનીકોમાંથી એક એ પ્રમાણભૂત પદ્ધતિ છે, જે નીચેના પાઇવટ પોઇન્ટ ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરે છે.

પિવોટ પોઇન્ટ (પીપી) = (ઉચ્ચ + નીચું + બંધ) / 3

પ્રતિરોધ 1 (R1) = (2 x PP) - ઓછું

પ્રતિરોધ 2 (R2) = PP + (ઉચ્ચ - નીચું)

પ્રતિરોધ 3 (R3) = ઉચ્ચ + 2 x (PP - ઓછું)

સપોર્ટ 1 (S1) = (2 x PP) - ઉચ્ચ

સપોર્ટ 2 (S2) = PP - (ઉચ્ચ - નીચું)

સપોર્ટ 3 (S3) = નીચું - 2 x (ઉચ્ચ - PP)

ક્યાં:

● ઉચ્ચ = અગાઉના ટ્રેડિંગ સત્રની ઉચ્ચતમ કિંમત
● ઓછું = અગાઉના ટ્રેડિંગ સત્રની સૌથી ઓછી કિંમત
● બંધ = અગાઉના ટ્રેડિંગ સત્રની અંતિમ કિંમત

એકવાર તમે પાઇવટ પૉઇન્ટ્સની ગણતરી કર્યા પછી, તમે તેનો ઉપયોગ સંભવિત સપોર્ટ અને પ્રતિરોધક લેવલને ઓળખવા માટે કરી શકો છો. ઉદાહરણ તરીકે, જો વર્તમાન એસેટની કિંમત પાઇવટ પોઇન્ટથી ઉપર ટ્રેડિંગ કરી રહી છે, તો તેને બુલિશ માનવામાં આવી શકે છે, અને જોવા માટેનું આગામી પ્રતિરોધ સ્તર R1 છે. તેનાથી વિપરીત, જો કિંમત પાઇવટ પોઇન્ટ કરતા ઓછી ટ્રેડિંગ કરી રહી છે, તો તેને બેરિશ માનવામાં આવી શકે છે, અને આગામી સપોર્ટ લેવલ S1 છે.
 

ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ માટે પિવોટ પૉઇન્ટ્સનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો?

પાઇવોટ પૉઇન્ટ્સ સાથે ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ માટે મુખ્યત્વે બે પદ્ધતિઓ છે. આ પિવોટ ટ્રેડિંગ પદ્ધતિઓ નીચે જણાવેલ છે.

1. પિવોટ પૉઇન્ટ બાઉન્સ

ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગમાં મુખ્ય વ્યૂહરચનામાંથી એક એસેટ પ્રાઇસ મૂવમેન્ટ માટે ગેજ તરીકે પાઇવોટ પોઇન્ટનો ઉપયોગ કરવો શામેલ છે. વ્યાપારીઓ નિર્ણય કરી શકે છે કે શું કિંમત પાઇવટ પૉઇન્ટમાંથી બાઉન્સ કરે છે કે નહીં તેના આધારે વેપારમાંથી ક્યારે પ્રવેશ કરવો અથવા બહાર નીકળવો.

એસેટ ખરીદવા માટે, ટ્રેડર્સ ઉપરથી પિવોટ પૉઇન્ટને સ્પર્શ કરવાની પ્રતીક્ષા કરે છે અને પછી રિવર્સ ડાયરેક્શન પર આવે છે. બીજી તરફ, વેચવા માટે, તેઓ નીચેથી પિવોટ પૉઇન્ટનું પરીક્ષણ કરવા માટે કિંમતની રાહ જોતા હોય છે અને પછી તેને બાઉન્સ ઑફ કરે છે.

જ્યારે તેઓ સપોર્ટ લેવલ પર પહોંચે ત્યારે કિંમતો ઓછી બિંદુ પર અને બાઉન્સ કરે છે. કિંમત સ્પર્શ કરતા પહેલાં જ ખરીદી દ્વારા વેપારીઓ મહત્તમ નફો કરે છે. તેના વિપરીત, જ્યારે તેઓ પ્રતિરોધક લાઇન પર પહોંચે ત્યારે કિંમતો ઘણીવાર એક ઉચ્ચ બિંદુ પર પહોંચે છે અને ઘટાડે છે. નુકસાનને ટાળવા માટે, વેપારીઓ કિંમત પ્રતિરોધક રેખા સુધી પહોંચે તે સમયે અથવા તે પહેલાં વેચી શકે છે અને નીચે જઈ શકે છે.

2. પાઇવોટ પૉઇન્ટ બ્રેકઆઉટ 

આ ચોક્કસ પિવોટ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનામાં, વેપારીઓ અપેક્ષા કરે છે કે કિંમતો પાઇવોટ પોઇન્ટ્સમાંથી તૂટી જશે અને ઉપર અથવા નીચેના પ્રવાસ ચાલુ રાખશે. પરિણામે, જ્યારે આ થાય ત્યારે પોઝિશન ખોલવામાં આવે છે તેની ખાતરી કરવા માટે તેઓ વારંવાર સ્ટૉપ-લિમિટ ઑર્ડરનો ઉપયોગ કરે છે.

બ્રેકઆઉટ સામાન્ય રીતે આ પ્રકારના પિવોટ ટ્રેડિંગમાં બુલિશ તરીકે જોવામાં આવે છે, જેનો અર્થ એ છે કે જ્યારે તે કોઈ પાઇવટ પૉઇન્ટ ભૂતકાળમાં રેલી હોય ત્યારે એસેટની કિંમત વધારે હોવાની સંભાવના છે. આવા કિસ્સામાં, વેપારીઓ સામાન્ય રીતે લાંબી સ્થિતિ ખોલે છે. બીજી તરફ, જો કિંમત સપોર્ટ લાઇનની નીચે તોડે છે, તો વેપારીઓ ટૂંકી સ્થિતિ શરૂ કરશે કારણ કે બ્રેકઆઉટ નકારાત્મક બજારની ભાવનાને દર્શાવે છે.

અચાનક કિંમતની ગતિવિધિઓ સામે પોતાને સુરક્ષિત કરવા માટે, ટ્રેડર્સ સામાન્ય રીતે પાઇવટ પૉઇન્ટ્સથી થોડા ઉપર અથવા તેનાથી નીચેના સ્ટૉપ-લૉસ અથવા સ્ટૉપ-લિમિટ ઑર્ડર્સ મૂકે છે. તે સુનિશ્ચિત કરે છે કે અચાનક કિંમતમાં વધઘટ દરમિયાન તેમના હિતોની સુરક્ષા કરવામાં આવે છે.

પિવોટ પૉઇન્ટ્સ કેટલા નોંધપાત્ર છે?

આઉટસેટ પર, પિવોટ પૉઇન્ટ્સ એ સંપૂર્ણપણે ટ્રેન્ડ એનાલિસિસ ઇન્ડિકેટર્સ છે જે કિંમતની ગતિવિધિઓ પર ભવિષ્યવાણીઓ પ્રદર્શિત કરે છે. માત્ર સ્ટૉક માર્કેટ અથવા અન્ય કોઈપણ એક્સચેન્જ પ્લેટફોર્મ પર આધાર રાખવાની ભલામણ કરવામાં આવતી નથી.

આને ઘટાડવા માટે, ફાઇબોનાસી રીટ્રેસમેન્ટ, મૂવિંગ એવરેજ અને કેન્ડલસ્ટિક પેટર્ન જેવા અન્ય સૂચકો સાથે પાઇવટ પૉઇન્ટ્સનો ઉપયોગ કરવો એ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રેક્ટિસ છે. આ અભિગમની અસરકારકતા અન્ય સાધનો સાથે પિવોટ પૉઇન્ટ્સને એકીકૃત કરવામાં વેપારીની કુશળતા પર આધારિત છે.

સામાન્ય રીતે, જ્યારે બહુવિધ સૂચકો તેને સપોર્ટ કરે છે ત્યારે કોઈપણ વિશ્લેષણની ચોકસાઈ ફરીથી લાગુ કરવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો પાઇવટ પોઇન્ટ્સ, મૂવિંગ એવરેજ અને કેન્ડલસ્ટિક પેટર્ન્સ ઉપરની ટ્રેન્ડ સૂચવે તો તે વધુ સંભવિત બની જાય છે.

આ પદ્ધતિ વેપારીઓને નફાકારક ટ્રાન્ઝૅક્શન કરવાની અને નુકસાનને વધુ કાર્યક્ષમ રીતે ઘટાડવાની મંજૂરી આપે છે.

દિવસના ટ્રેડર્સ પાઇવટ પૉઇન્ટ્સને શા માટે પસંદ કરે છે?

દિવસના વેપારીઓ વિવિધ કારણોસર અન્ય તકનીકી સૂચકો પર પાઇવટ વિશ્લેષણનો ઉપયોગ કરવાનું પસંદ કરે છે.

● પિવોટ પૉઇન્ટ પાઇવોટ ટ્રેડિંગ માર્કેટમાં સૌથી સચોટ ઇન્ડિકેટર્સમાંથી એક છે. પાછલા દિવસની વેપાર પ્રવૃત્તિના આધારે વર્તમાન દિવસની સંભવિત ક્રિયાની આગાહી કરવાની ક્ષમતા વેપારીઓને બજારના એકંદર પ્રવાહને અનુસરવામાં સક્ષમ બનાવે છે.
● ઇન્ડિકેટર પાઇવોટ ટ્રેડિંગના એક દિવસથી ડેટા મેળવે છે, જે તેને ટૂંકા સમયની ફ્રેમ માટે એક આદર્શ સાધન બનાવે છે.
● પિવોટ પૉઇન્ટ ઇન્ડિકેટરનો ઉપયોગ કરવો સરળ છે, જેમાં થોડી મેન્યુઅલ ગણતરીની જરૂર છે. પિવોટ ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ્સ ઑટોમેટિક રીતે સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ લેવલની ગણતરી કરે છે, જે ટ્રેડર્સને દિવસ માટે તેમના અભિગમને નિર્ધારિત કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની મંજૂરી આપે છે.

પિવોટ પૉઇન્ટ્સના ઉપયોગો

1. બજારના વલણો નક્કી કરો

દિવસ વેપારીઓ કિંમતની કાર્યવાહીના દિશાના આધારે બજારના વલણોને ઓળખવા માટે પાઇવટ પોઇન્ટ્સનો ઉપયોગ કરે છે. તે નક્કી કરવામાં મદદ કરે છે કે માર્કેટ બુલિશ થાય છે કે નહીં.

2. માર્કેટમાં દાખલ કરો અને બહાર નીકળો

બજારના વલણો નિર્ધારિત કરવા ઉપરાંત, પિવોટ પોઇન્ટ સિસ્ટમ વેપારીઓને બજારમાં ક્યારે પ્રવેશ કરવા અથવા બહાર નીકળવા વિશે માહિતગાર નિર્ણયો લેવામાં પણ મદદ કરી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, ટ્રેડર કોઈપણ ઓળખાયેલ સપોર્ટ અથવા પ્રતિરોધક સ્તરની નજીક સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર આપવાનું નક્કી કરી શકે છે. આ વેપારીને પ્રતિકૂળ બજાર ચળવળમાં સંભવિત નુકસાનને મર્યાદિત કરવામાં સક્ષમ બનાવે છે.

પિવોટ પૉઇન્ટ્સ વર્સેસ ફિબોનાચી રિટ્રેસમેન્ટ્સ

તકનીકી વિશ્લેષણમાં, વેપારીઓ ઘણીવાર સમર્થન અને પ્રતિરોધના સંભવિત ક્ષેત્રોને ઓળખવા માટે સાધનોના સંયોજનનો ઉપયોગ કરે છે. આ હેતુ માટે બે લોકપ્રિય સાધનો પાઇવોટ પોઇન્ટ્સ અને ફિબોનાસી રિટ્રેસમેન્ટ/એક્સટેન્શન છે. 

જ્યારે પિવોટ ટ્રેડિંગના બંને સાધનોમાં મુખ્ય સ્તરોને ચિહ્નિત કરવા માટે આડી રેખાઓ તૈયાર કરવાનો સમાવેશ થાય છે, ત્યારે તેઓ તેમના અભિગમમાં અલગ હોય છે. પાઇવટ પૉઇન્ટ્સ પાછલા દિવસના ઉચ્ચ, ઓછા અને બંધ પર આધારિત ફિક્સ્ડ નંબરોનો ઉપયોગ કરે છે. તેનાથી વિપરીત, ફિબોનાસી રીટ્રેસમેન્ટ/એક્સટેન્શન બે મુદ્દાઓ વચ્ચેની કિંમતની હલનચલનના આધારે સંભવિત લેવલને ઓળખવા માટે ટકાવારીનો ઉપયોગ કરે છે. 

વેપારીઓ તેમની પ્રમુખ વેપાર વ્યૂહરચના અને તેઓ વિશ્લેષણ કરી રહ્યા બજારની સ્થિતિઓના આધારે એકને બીજા પર પસંદ કરી શકે છે. આખરે, માહિતીપૂર્ણ પિવોટ ટ્રેડિંગ નિર્ણયો લેવા માટે કોઈપણ વ્યક્તિએ વિવિધ સાધનોનો ઉપયોગ કરવો આવશ્યક છે.

પિવોટ પૉઇન્ટ્સની મર્યાદાઓ

પાઇવટ પૉઇન્ટ્સ કેટલાક ટ્રેડર્સને લાભ આપી શકે છે. સ્વીકારવું મહત્વપૂર્ણ છે કે આ સ્તરો કિંમત માટે સમર્થન અથવા પ્રતિરોધ તરીકે કાર્ય કરવાની ગેરંટી નથી. બજાર આ સ્તર સુધી પહોંચી શકતું નથી અથવા કોઈ નોંધપાત્ર પ્રતિક્રિયા વિના તેમના દ્વારા વિરામ કરી શકતું નથી. 

આ લેવલ પર કિંમતો પરત કરવાને બદલે આ લેવલ પર ઉતરી શકે છે. આમ, કોઈપણ અન્ય સૂચકની જેમ, પિવોટ પોઇન્ટ્સનો ઉપયોગ વ્યાપક વેપાર વ્યૂહરચનાના ભાગ રૂપે અન્ય તકનીકી વિશ્લેષણ સાધનો સાથે કરવો જોઈએ.