મર્યાદાના ઑર્ડર્સ વિશે બધું જાણો અને તેનો ઉપયોગ તમારા લાભ માટે કરો

સ્ટૉપ લિમિટ ઑર્ડર શું છે?

સ્ટૉપ લિમિટ ઑર્ડર્સ એ નાણાંકીય સાધનો છે જે રોકાણકારોને નફા વધારવાની અને નુકસાનને ઘટાડવાની મંજૂરી આપે છે. સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ કમિશન (એસઇસી) મુજબ, સ્ટૉપ ઑર્ડર્સ શરત લેવડદેવડો છે જે રોકાણ અને મર્યાદા બંનેને એક એવા સાધનમાં જોડે છે જેનો ઉપયોગ રોકાણકારો જોખમોને ઘટાડવા માટે કરી શકે છે. મર્યાદાના ઑર્ડરને રોકવાથી જ્યારે ઑર્ડર અમલમાં મુકવામાં આવે ત્યારે વેપારીઓને ચોક્કસ નિયંત્રણ મળે છે, પરંતુ તેની કોઈ ગેરંટી નથી કે તે અમલમાં મુકવામાં આવશે.

સ્ટૉપ લિમિટ ઑર્ડર સ્ટૉપ લાક્ષણિકતાઓ અને લિમિટ ઑર્ડર લાક્ષણિકતાઓનું સંયોજન છે અને જોખમ ઘટાડવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા શરત ટ્રેડ છે. જ્યારે કોઈ સ્ટૉક સ્ટૉપ કિંમત સુધી પહોંચે છે અથવા સ્ટૉપ કિંમતથી વધુ જાય છે, ત્યારે સ્ટૉપ લિમિટ ઑર્ડર લિમિટ ઑર્ડરને સબમિટ કરવાનું પ્રયત્ન કરે છે. આ અન્ય ઑર્ડરના પ્રકારો સાથે સંબંધિત છે, જેમ કે લિમિટ ઑર્ડર્સ કે જે કિંમત પર ચોક્કસ સંખ્યામાં સ્ટૉક્સ ખરીદતા અથવા વેચતા હોય અને જ્યારે કિંમત નિર્દિષ્ટ પૉઇન્ટ્સથી વધુ હોય ત્યારે સિક્યોરિટીઝ ખરીદતી અથવા વેચતી હોય ત્યારે સ્ટૉપ-ઑન-ક્વોટ ઑર્ડર્સ.

સ્ટૉપ લિમિટ ઑર્ડરમાં સ્ટૉપ કિંમત અને લિમિટ કિંમત શામેલ છે. સ્ટૉપ કિંમત એ કિંમત છે જેના પર લિમિટ ઑર્ડર ઍક્ટિવેટ કરવામાં આવે છે અને છેલ્લા ટ્રેડિંગ કિંમત પર આધારિત છે. મર્યાદાની કિંમત એ ઑર્ડરને ટ્રિગર કર્યા પછી તેને અમલમાં મુકવા માટે જરૂરી કિંમત પ્રતિબંધ છે. મર્યાદાના ઑર્ડરની જેમ, મર્યાદા રોકવાના ઑર્ડરની ગેરંટી નથી કે ટ્રેડ થશે.

સ્ટૉપ-લિમિટ ઑર્ડર કેવી રીતે કામ કરે છે?

જ્યારે તમે ઑનલાઇન ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ દ્વારા સ્ટૉપ લિમિટ ઑર્ડર દાખલ કરો છો, ત્યારે ઑર્ડર એક્સચેન્જની ઑર્ડર બુકમાં મૂકવામાં આવશે. જ્યાં સુધી ઑર્ડર ટ્રિગર, સમાપ્ત, અથવા કૅન્સલ ન થાય ત્યાં સુધી તેમાં રહે છે.

ઑર્ડર કરતી વખતે, માન્યતા અવધિ નિર્ધારિત કરો. તમે ગુડટિલકેન્સલ (GTC) ઑર્ડર પસંદ કરી શકો છો. તે છે, જ્યાં સુધી તે ટ્રિગર અથવા કૅન્સલ ન થાય ત્યાં સુધી તે ઑર્ડર બુકમાં રહે છે. તમે માત્ર દિવસના ટ્રેડિંગ સેશનમાં જ ઑર્ડર આપી શકો છો. આ કિસ્સામાં, જો દિવસના અંતમાં ઑર્ડર પૂરો ન થાય તો ઑર્ડરને રદ કરવા માટે એક્સચેન્જને સૂચિત કરવા માટે દૈનિક ઑર્ડરનો ઉપયોગ કરો.

સ્ટૉપ લિમિટ ઑર્ડર માત્ર સામાન્ય માર્કેટ કલાકો દરમિયાન 9:30 am થી 4:00 pm સુધી માન્ય છે. બિન-વ્યવસાયિક કલાકો અથવા પ્રી-માર્કેટ સત્રો દરમિયાન આ ઑર્ડર પૂર્ણ કરવામાં આવશે નહીં. આ સામાન્ય રીતે જ્યારે ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ ખૂબ ઓછું હોય છે.

ટ્રેડર્સ સ્ટૉપ-લિમિટ ઑર્ડર્સનો ઉપયોગ શા માટે કરે છે?

સ્ટૉપ લિમિટ ઑર્ડરનો ઉપયોગ અનેક રીતે કરી શકાય છે જેમ કે:

• સ્ટૉક ખરીદો: જ્યારે કિંમત ચોક્કસ લેવલ પર પહોંચે ત્યારે તમે સ્ટૉક ખરીદવા માટે ઑર્ડરનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
• લાંબા સ્થિતિમાંથી સ્ટૉપ-લૉસ. જ્યારે કિંમત ઘટી જાય ત્યારે તમે લાંબી સ્થિતિ બંધ કરવા માટે ઑર્ડરનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
• ટૂંકા સ્થિતિમાંથી નુકસાન રોકો. જ્યારે કિંમત વધી જાય ત્યારે તમે ટૂંકી સ્થિતિ બંધ કરવા માટે ઑર્ડરનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
• સ્ટૉક શૉર્ટ સેલ કરવા માટે: જ્યારે કિંમત ચોક્કસ લેવલ પર ઘટે ત્યારે તમે સ્ટૉક વેચવા માટે સ્ટૉપ-લિમિટ ઑર્ડરનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

આ પરિસ્થિતિઓ છે, જેમાં તમે સરળ સ્ટૉપ-લિમિટ ઑર્ડરનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તેમ છતાં, જો તમારી પાસે એક નાનું ટ્રાન્ઝૅક્શન વૉલ્યુમ છે, તો તમે ખૂબ જ ચુકવણી કરી રહ્યા છો અથવા ઘણી બધી વેચાણ કરી રહ્યા છો. આ ટ્રેડર્સને સ્ટૉપ લિમિટ ઑર્ડર્સનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપે છે. તેઓ ખરીદવા અથવા વેચવા માંગતા માર્જિનલ કિંમત પસંદ કરી શકે છે.

સ્ટૉપ-લિમિટ ઑર્ડરનો ઉપયોગ કરવા માટેની આદર્શ પરિસ્થિતિઓ:

અમુક પરિસ્થિતિઓમાં ચોક્કસ ઑર્ડરના પ્રકારોનો ઉપયોગ રોકાણકાર દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજી પર આધારિત છે. સ્ટૉપ લિમિટ ઑર્ડરનો ઉપયોગ કરતી વખતે તમારે નીચેના બાબતોને ધ્યાનમાં લેવું આવશ્યક છે:

જો તમે ઇલિક્વિડ સ્ટૉક્સ ટ્રેડ કરી રહ્યા છો: જો તમે ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમના અભાવને કારણે વાસ્તવિક ટ્રેડ કરેલ સ્ટૉક પર પોઝિશન વેચવાનો પ્રયત્ન કરો છો, તો તમે વર્તમાન માર્કેટ કિંમતથી 10%, 20% અથવા વધુ દૂર મેળવી શકો છો. તમારા ઑર્ડર પર મર્યાદા લાગુ કરીને તમારો ઑર્ડર ધીમે ધીમે ભરવામાં આવશે કારણ કે સ્ટૉક ખરીદવા માટે સત્રના માધ્યમથી ખરીદદારોની સુવિધા તરીકે

જો તમે પાર્ટ-ટાઇમ ટ્રેડિંગ કરી રહ્યા છો: તમામ ટ્રેડર્સ માર્કેટ ટ્રેડિંગ એપ્સ અને ઑર્ડર્સને આખો દિવસ મૉનિટર કરવું શક્ય નથી. સરળ સ્ટૉપ ઑર્ડરની તુલનામાં અતિરિક્ત સુરક્ષા પ્રદાન કરતા સ્ટૉપ લિમિટ જેવા સેમી-કોમ્પ્લેક્સ ઑર્ડરનો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

સૂચનો

1. તમે ચાવીના સ્તરને નિર્ધારિત કરવા માટે ચાર્ટનો ઉપયોગ કરી શકો છો 

 એક સ્ટૉપ લિમિટ ઑર્ડર આપવું એ સમજદારીપૂર્ણ છે જ્યાં તમે અન્ય ટ્રેડર્સને ખરીદવા અથવા વેચવાની અપેક્ષા રાખો છો. આ સ્તરો ઘણીવાર સમર્થન અને પ્રતિરોધક અથવા અગાઉના મુખ્ય ઉચ્ચ અને ઓછા સ્તરના મહત્વપૂર્ણ સ્તર છે. સ્ટૉક ચાર્ટનું વિશ્લેષણ કરવું આ મહત્વપૂર્ણ લેવલ નક્કી કરવાનો એક સારો માર્ગ છે. તમે ચાર્ટિંગ પ્લેટફોર્મ પર ભૂતકાળમાં બજાર બદલાયેલા ક્ષેત્રોને શોધવા માટે હૉરિઝોન્ટલ લાઇન્સ ટૂલનો ઉપયોગ કરી શકો છો. એકવાર તમને આ મહત્વપૂર્ણ લેવલ મળ્યા પછી, તેમના આસપાસ ઑર્ડર કરવું એક સારો વિચાર છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં, તમે કિંમતોના અભિગમ તરીકે વધારવાની લિક્વિડિટીની અપેક્ષા રાખી શકો છો.

2. મર્યાદાની કિંમતો સેટ કરતી વખતે તમે સ્ટૉકની અસ્થિરતાને ધ્યાનમાં લઈ શકો છો. 

જો તમે મર્યાદા વધુ સારી રીતે સેટ કરો છો, તો તમારી પાસે ભરવાની સંભાવના ઓછી છે. જો તમે મર્યાદા ખૂબ જ નજીકથી સેટ કરો છો, તો તમે ખરાબ કિંમત ચૂકવી રહ્યા છો. વધુ નુકસાન અથવા નાના નફાના કિસ્સામાં આ તમને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. સ્ટૉક્સની અસ્થિરતાને ધ્યાનમાં રાખવું મહત્વપૂર્ણ છે. જેટલી ઊંચી અસ્થિરતા, આવશ્યક મર્યાદાઓ જેટલી વ્યાપક છે.

3. તમારે ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ અને લિક્વિડિટી જોવા જરૂરી છે

સ્ટૉક્સના ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમનું વિશ્લેષણ કરવું મહત્વપૂર્ણ છે જ્યારે સ્ટૉપ લિમિટ ઑર્ડરનો ઉપયોગ કરવો છે કે નહીં. પ્રતિબંધો ક્યાં મૂકવાનું છે તે નક્કી કરવું એ પણ સમજદારીપૂર્ણ છે. જો તમારો સ્ટૉક ભૂતકાળમાં ખૂબ જ લિક્વિડ છે, તો અમર્યાદિત સ્ટૉપ ઑર્ડરનો ઉપયોગ કરવો સારું હોઈ શકે છે. જો તમારો સ્ટૉક ખૂબ જ લિક્વિડ હોય, તો અમે તમારી પોઝિશનની સાઇઝ ઘટાડવાની ભલામણ કરીએ છીએ. તેથી, તમે તમારા રિસ્કને સ્માર્ટ રીતે મેનેજ કરી શકો છો.

સ્ટૉપ લિમિટ ઑર્ડર સાથે સંકળાયેલા જોખમો

સ્ટૉપ લિમિટ ઑર્ડરમાં ઘણા સંભવિત લાભો છે. જો કે, આ પ્રકારના ઑર્ડર સાથે ઘણા નુકસાન અને જોખમો છે.

1. કદાચ તમારો ઑર્ડર ભરવામાં આવશે નહીં

એવી પરિસ્થિતિઓ છે જ્યાં તમારો રોકાણ ટ્રિગર કરવામાં આવે છે, પરંતુ લિક્વિડિટી એટલી ઓછી છે કે માર્કેટ તમારી લિમિટ કિંમત ઉપર ઑનલાઇન ટ્રેડિંગ કરે છે. આ કિસ્સામાં, તમારો ઑર્ડર ભરવામાં આવશે નહીં. સ્ટૉક્સ મર્યાદાની નીચે ટ્રેડ કરી શકે છે અને તમે ખોવાઈ જવાની સ્થિતિ ધરાવી શકો છો

2. માત્ર આંશિક ભરવું ઉપલબ્ધ છે

ફરીથી, લિક્વિડિટીની અભાવને કારણે, તમે તમારી પોઝિશનનો માત્ર એક નાનો ભાગ વેચી શકો છો. જ્યારે કિંમત વધતી જાય છે, ત્યારે તમે હજુ પણ તમારા સ્ટૉપ લૉસ લેવલથી નીચે શેર ધરાવી શકો છો. આ નાના પાયે થતા નુકસાન આખરે મોટા નુકસાન થઈ શકે છે.

3. ઉચ્ચ ફી ચૂકવી શકે છે

બ્રોકરની ફીના આધારે, જો ઑર્ડર બહુવિધ ભાગોમાં અમલમાં મુકવામાં આવે તો તમે વધુ ફી ચૂકવી શકો છો. તમે સામાન્ય રીતે દરેક ટ્રાન્ઝૅક્શન માટે બ્રોકરને ન્યૂનતમ ઑર્ડર ફી ચૂકવો છો. લિક્વિડિટીના અભાવને કારણે, ઑર્ડરને થોડા દિવસોમાં ત્રણ અલગ ટ્રેડમાં અમલમાં મુકી શકાય છે. તમે અંતે ન્યૂનતમ ઑર્ડર ફી 3 વખત ચૂકવશો. જો તમે બજારમાં તમારી સ્થિતિ વેચો છો, તો તમે એકવાર ચુકવણી કરશો.

ટ્રેડિંગ શરૂ કરતા પહેલાં, તમારે આ ઑર્ડર પ્રકાર સાથે સંકળાયેલા તમામ જોખમોને ધ્યાનમાં લેવા આવશ્યક છે.

તારણ

જ્યારે સ્માર્ટ ટ્રેડિંગની વાત આવે છે, ત્યારે યોગ્ય ઑર્ડરનો પ્રકાર પસંદ કરવો જટિલ બની શકે છે. શ્રેષ્ઠ તકો માટે બજારની ચકાસણી કરવા અને હૉટેસ્ટ સ્ટૉક્સનું વિશ્લેષણ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. સમાચાર સાથે રાખો અને તમારા જોખમો/પુરસ્કારોને વિવેકપૂર્વક મેનેજ કરો. આ એક મોટી પ્રક્રિયા છે અને તેને ભયભીત કરી શકાય છે. જો કે, જો તમે યોગ્ય સાધનોનો ઉપયોગ કરો છો તો તમે આ બધાને સરળતાથી અને સુવિધા સાથે સંચાલિત કરી શકો છો.

સ્ટૉપ લિમિટ ઑર્ડર સક્રિય ટ્રેડર્સ માટે ઉપયોગી છે, ખાસ કરીને જે પતળા પેની સ્ટૉક્સમાં ટ્રેડ કરે છે. ઑર્ડરનો પ્રકાર સમજવું એ સ્માર્ટ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાનો એક અભિન્ન ભાગ છે જે તમને અન્ય વેપારીઓ બજારમાં કેવી રીતે નેવિગેટ કરે છે તેની વધુ સારી સમજ આપે છે. સ્ટૉપ લિમિટ ઑર્ડર અસ્થિરતા અને ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમને આધિન છે અને સાવચેતી સાથે સંભાળવું જોઈએ.