તમારા ટ્રેડનું વિશ્લેષણ કરવા માટે મુખ્ય પરિમાણો

ટ્રેડિંગ માત્ર ઓછી ખરીદી અને વધુ વેચાણ કરવા વિશે નથી. તે સિસ્ટમ વિકસાવવા, બજારોને સમજવા અને તમે જે દરેક વેપાર કરો છો તેમાંથી શીખવા વિશે છે. જો તમે ભારતીય ટ્રેડર છો-પછી ભલે તમે 5paisa, Zerodha અથવા કોઈપણ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકરનો ઉપયોગ કરી રહ્યા હોવ-તમારા ભૂતકાળના ટ્રેડનું વિશ્લેષણ ટૂંકા ગાળાની નસીબ અને લાંબા ગાળાની સફળતા વચ્ચે તફાવત હોઈ શકે છે.

અહીં કેટલાક મુખ્ય પરિમાણો છે જેનો ઉપયોગ તમારે તમારા ટ્રેડનું વિશ્લેષણ કરવા અને સ્માર્ટ, વધુ નફાકારક ટ્રેડિંગ યાત્રા બનાવવા માટે સક્રિય રીતે કરવો આવશ્યક છે.

ભારતીય બજારોમાં રોકાણ કરો અને 5paisa સાથે ભવિષ્યની ક્ષમતાને અનલૉક કરો!

હમણાં એકાઉન્ટ ખોલો

1. એન્ટ્રી અને એક્ઝિટ પૉઇન્ટ

પ્રથમ અને સૌથી સ્પષ્ટ પરિબળ એ છે કે જ્યારે તમે વેપારમાં પ્રવેશ કર્યો અને બહાર નીકળી ગયા છો. શું તમે બ્રેકઆઉટ અથવા RSI સિગ્નલ જેવા ટેક્નિકલ સેટઅપના આધારે દાખલ કર્યું છે? શું તમે બહાર નીકળી ગયા છો કારણ કે તમારું લક્ષ્ય હિટ થયું હતું અથવા ગભરાઈથી બહાર આવ્યું હતું?

ઉદાહરણ તરીકે: જો તમે ₹1,400 પર રિલાયન્સ ખરીદ્યું છે, તો બ્રેકઆઉટની અપેક્ષા રાખીને અને ડરને કારણે ₹1,350 માંથી બહાર નીકળી ગયા છો, તો તમારો પ્લાન શા માટે નિષ્ફળ થયો છે તેની સમીક્ષા કરો. સેટઅપ નબળું હતું, અથવા શું તમે ખૂબ જ વહેલી તકે બહાર નીકળી ગયા છો?

આ તમારી વ્યૂહરચનાને સુધારવામાં અને ભાવનાત્મક નિર્ણય લેવામાં ઘટાડવામાં મદદ કરે છે.

2. રિસ્ક-રિવૉર્ડ રેશિયો

દરેક ટ્રેડમાં સ્પષ્ટ રિસ્ક-ટુ-રિવૉર્ડ રેશિયો હોવો જોઈએ. આદર્શ રીતે, ઓછામાં ઓછા 1:2 નો હેતુ રાખો, જેનો અર્થ એ છે કે તમે ₹200 કરવા માટે ₹100 જોખમમાં છો.

એક સારી રિસ્ક-રિવૉર્ડ વ્યૂહરચના સુનિશ્ચિત કરે છે કે જો તમારા ટ્રેડના માત્ર 50% સફળ થાય, તો પણ તમે હજુ પણ નફાકારક બહાર આવો છો.

3 પોઝિશન સાઇઝિંગ

પોઝિશનની સાઇઝને ઘણીવાર અવગણવામાં આવે છે. શું તમે એક વેપાર માટે ખૂબ મૂડી ફાળવી રહ્યા છો? અથવા ઉચ્ચ-વિશ્વાસના વિચાર માટે ખૂબ જ ઓછું છે?
એક જ વેપારમાં તમારી મૂડીના 1-2% કરતાં વધુ જોખમ ક્યારેય નથી. આ તમને મોટા નુકસાનથી સુરક્ષિત કરે છે.

4. દર જીતો (સફળતાનો રેશિયો)

તમારો જીત દર = વિજેતા ટ્રેડની સંખ્યા ÷ કુલ ટ્રેડ. સૉલિડ રિસ્ક-ટુ-રિવૉર્ડ રેશિયો સાથે 60% જીતનો દર સાતત્યપૂર્ણ લાભો માટે પૂરતો છે.
તમારી જીતનો દર જાણવાથી તમને આત્મવિશ્વાસ બનાવવામાં અને તમારી વ્યૂહરચનાને બદલવામાં મદદ મળે છે.

5. હોલ્ડિંગ સમયગાળો

તમે તમારા વેપારને કેટલા સમય સુધી હોલ્ડ કરી રહ્યા છો? મિનિટ, કલાકો અથવા દિવસો? કેટલાક સેટઅપ્સ ઇન્ટ્રાડે તરીકે શ્રેષ્ઠ રીતે કામ કરે છે; અન્ય સ્વિંગ ટાઇમફ્રેમ પર કામ કરે છે.

ઉદાહરણ: 5-મિનિટના ચાર્ટના આધારે ટ્રેડર સતત ખરીદી કરે છે પરંતુ બે દિવસ માટે હોલ્ડિંગ અસંગત પરિણામોનો અનુભવ કરી શકે છે. તમારી હોલ્ડિંગ ક્ષમતા સાથે તમારી વ્યૂહરચનાને મૅચ કરો.

6. ટ્રેડ જર્નલ નોટ્સ

ટ્રેડિંગ જર્નલ જાળવી રાખો - માત્ર નંબરો જ નહીં, પરંતુ નોંધો. તમે શા માટે વેપાર કર્યો છે, તમારી માનસિકતા અને તમે કયા સૂચકોનો ઉપયોગ કર્યો છે તે લખો.
જર્નલિંગ વર્તણૂકની પેટર્નને શોધવામાં મદદ કરે છે, જેમ કે ટ્રેન્ડને ચેઝ કરવું, રિવેન્જ ટ્રેડિંગ અથવા સારા સેટઅપ પર અચકાવવું.

7. ખર્ચ અને શુલ્ક

બ્રોકરેજ ફી, એસટીટી (સિક્યોરિટીઝ ટ્રાન્ઝૅક્શન ટૅક્સ), જીએસટી અને સ્લિપ તમારા નફામાં ખાય છે. ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર્સમાં પણ ન્યૂનતમ ખર્ચ હોય છે, પરંતુ તેઓ હજુ પણ વધે છે.

5paisa નો ઉપયોગ કરો બ્રોકરેજ કેલ્ક્યુલેટર પ્રતિ ટ્રેડ સ્પષ્ટ ખર્ચનો અંદાજ મેળવવા માટે.
ખાસ કરીને સક્રિય વેપારીઓ માટે નાના ખર્ચમાં વધારો થાય છે. તેનું વિશ્લેષણ કરવાથી તમને તમારા વાસ્તવિક નેટ ગેઇન અથવા નુકસાનને સમજવામાં મદદ મળે છે.

8. તકનીકી અથવા મૂળભૂત સેટઅપની ચોકસાઈ

શું તમે ટેકનિકલ ઇન્ડિકેટર્સ (જેમ કે MACD, RSI) અથવા ફન્ડામેન્ટલ મેટ્રિક્સ (જેમ કે PE રેશિયો, EPS ગ્રોથ) પર આધાર રાખો છો? તમારા પસંદગીના સાધનો કેટલા સચોટ છે તે ટ્રૅક કરો.

ઉદાહરણ તરીકે: જો તમારા 70% સફળ ટ્રેડ આરએસઆઇ ઓવરસોલ્ડ સિગ્નલમાંથી આવ્યા હોય, તો તે આના પર નિર્માણ કરવું યોગ્ય છે. જો બ્રેકઆઉટ ટ્રેડ નિષ્ફળ રહે છે, તો આ ફરીથી મૂલ્યાંકન કરવાનો સમય છે.

9. બજારની સ્થિતિઓ

શું તમારો વેપાર ટ્રેન્ડિંગ માર્કેટ, સાઇડવે રેન્જમાં અથવા સમાચાર-ભારે દિવસ દરમિયાન લેવામાં આવ્યો હતો? એક મહાન સેટઅપ ચૉપી માર્કેટમાં નિષ્ફળ થઈ શકે છે, જ્યારે સરેરાશ ટ્રેન્ડિંગ તબક્કામાં સફળ થઈ શકે છે.

તે શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે: બજારના સંદર્ભને સમજવાથી તમને આક્રમક અથવા રક્ષણાત્મક હોવું કે નહીં તે નક્કી કરવામાં મદદ મળે છે.

10. ભાવનાત્મક નિયંત્રણ અને શિસ્ત

આ સરળતાથી માપવા યોગ્ય નથી, પરંતુ મહત્વપૂર્ણ છે. શું ભય તમને વેપારમાં પ્રવેશવાથી અટકાવે છે? શું ગ્રીડ તમને ખૂબ લાંબા સમય સુધી પકડી રાખે છે? શું તમે નુકસાન પછી વેપારમાં ફેરફાર કર્યો હતો?

ભય, લાલચ અથવા આત્મવિશ્વાસ જેવી લાગણીઓ માટે 1-5 સ્કેલ પર દરેક ટ્રેડ પછી પોતાને રેટિંગ આપો. સમય જતાં, આ જાહેર કરી શકે છે કે તમારી માનસિકતા પરફોર્મન્સને કેવી રીતે અસર કરે છે.

ભારતીય વેપારીઓ માટે વેપાર એનાલિસિસ શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે

ભારતીય વેપારીઓ માટે-ખાસ કરીને 5paisa-બિલ્ડિંગ સાતત્ય જેવા પ્લેટફોર્મ પર ટ્રેડિંગ કરનાર મુખ્ય છે. ભારતીય સ્ટૉક માર્કેટ વિકસિત થઈ રહ્યું છે, અને વોલેટિલિટી એ ગેમનો એક ભાગ છે. જો તમે તમારા પરફોર્મન્સનું વિશ્લેષણ કર્યા વિના ટ્રેડિંગ કરી રહ્યા છો, તો તમે તમારી સફળતાને તક આપી રહ્યા છો.

5paisa જેવા પ્લેટફોર્મ વિશ્લેષણાત્મક ટૂલ્સ અને બ્રોકરેજ કૅલક્યુલેટર ઑફર કરે છે. તેનો ઉપયોગ કરો. ઉપરાંત, એક્સેલ અથવા નોશન જેવા ટૂલ્સ તમને તમારા જર્નલને જાળવવામાં મદદ કરી શકે છે.

અંતિમ વિચારો

ટ્રેડિંગ પરફેક્શન વિશે નથી. તે પ્રગતિ વિશે છે. આ 10 પરિમાણોના આધારે તમારા ટ્રેડની સતત સમીક્ષા કરીને, તમે કરી શકો છો: અણધારી ભૂલોને દૂર કરી શકો છો, તમારી વ્યૂહરચનામાં વિશ્વાસ વિકસાવી શકો છો, સ્થિરતામાં સુધારો કરી શકો છો અને નુકસાનને ઘટાડતી વખતે નફાને મહત્તમ કરી શકો છો

યાદ રાખો, શ્રેષ્ઠ વેપારીઓ પણ વેપાર ગુમાવે છે. તેમને જે અલગ બનાવે છે તે શિસ્ત શીખવા અને વિકસિત કરવા માટે છે.

તમે નિફ્ટી ફ્યુચર્સ, પેની સ્ટૉક્સ અથવા સ્મોલકૅપ્સમાં સ્વિંગ સેટઅપ્સ ટ્રેડિંગ કરી રહ્યા હોવ, લાંબા ગાળાની સંપત્તિની ચાવી માત્ર સ્ટૉક્સ પસંદ કરવાની નથી - તે તમારી પ્રક્રિયાને સમજી રહી છે.

તેથી આજે શરૂ કરો. તમારા પાછલા 20 ટ્રેડ ખોલો, આ પરિમાણોના આધારે તેનું વિશ્લેષણ કરો અને જુઓ કે કઈ પેટર્ન ઉભરી આવે છે. સ્માર્ટ ટ્રેડર બનવા માટે આ તમારો રોડમેપ છે.