લોન્ગ બિલ્ડ અપ વિરુદ્ધ શોર્ટ કવરિંગ: દરેકમાંથી કેવી રીતે નફો મેળવવો?

ફ્યુચર્સ અને ઑપ્શન્સ ટ્રેડિંગની દુનિયામાં, કિંમતની હલનચલન છેતરપિંડી કરી શકે છે. દરેક રેલી નવી ખરીદી દ્વારા ચલાવવામાં આવતી નથી, અને દરેક વૉલ્યુમ સ્પાઇક ગતિને સંકેત આપતી નથી. બે સામાન્ય શબ્દો છે જે ઘણીવાર મૂંઝવણ, ટૂંકા કવરિંગ અને લાંબા બિલ્ડઅપ બનાવી શકે છે. બંનેના કારણે કિંમતમાં વધારો થઈ શકે છે, પરંતુ તે ખૂબ જ અલગ કારણોસર થાય છે. જો તમે સિગ્નલ યોગ્ય વાંચતા નથી, તો તમે ખોટો ટ્રેડ દાખલ કરી શકો છો. આ લેખ ટૂંકા કવરિંગ અને લાંબા બિલ્ડ અપ વચ્ચેના તફાવત અને તમે દરેકમાંથી કેવી રીતે નફો કરી શકો છો તે વિશે વાત કરે છે.

લોન્ગ બિલ્ડ અપ વિરુદ્ધ શોર્ટ કવરિંગ વચ્ચેનો તફાવત

જો કે શૉર્ટ કવરિંગ અને લાંબા બિલ્ડઅપ બંને સ્ટૉકની કિંમતોમાં વધારો કરે છે, પરંતુ તે ખૂબ જ અલગ માર્કેટ ક્રિયાઓ અને હેતુઓથી ઉદ્ભવે છે. વેપારીઓ માટે આ તફાવતને સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તે કેટલી લાંબી રેલી ટકી શકે છે, ચાલવાની તાકાત અને તમારે તેને કેવી રીતે ટ્રેડ કરવું જોઈએ તેને અસર કરે છે.

ટૂંકા કવરિંગ ત્યારે થાય છે જ્યારે એવા વેપારીઓ કે જેમણે સ્ટૉક (પહેલાં ખરીદવા માટે વેચાય છે) તેમની પોઝિશનમાંથી બહાર નીકળવાનું શરૂ કરે છે. તેઓ તેમના શોર્ટને કવર કરવા માટે સ્ટૉક પાછું ખરીદે છે, સામાન્ય રીતે કારણ કે કિંમત વધી રહી છે અને તેઓ નુકસાન ઘટાડવા માંગે છે. આ કામચલાઉ માંગ બનાવે છે, કિંમતને વધારે છે, પરંતુ જ્યાં સુધી નવી ખરીદી ન આવે ત્યાં સુધી આગળ વધી શકે નહીં.

આ એક વધુ આત્મવિશ્વાસનું પગલું છે. અહીં, વેપારીઓ નવી લાંબી પોઝિશન બનાવી રહ્યા છે જે કિંમત વધવાની અપેક્ષા રાખે છે. તેઓ સકારાત્મક દૃષ્ટિકોણ સાથે બજારમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે, જે સામાન્ય રીતે જો વૉલ્યુમ અને ભાવના દ્વારા સમર્થિત હોય તો વધુ મજબૂત અને વધુ ટકાઉ અપટ્રેન્ડ તરફ દોરી જાય છે.

હવે જ્યારે તમે બંને ઘટનાઓ પાછળની મનોવિજ્ઞાનને સમજો છો, ત્યારે લાંબા બિલ્ડ અપ અને ટૂંકી કવરિંગમાં શું થાય છે તેનો ઝડપી સ્નૅપશૉટ અહીં આપેલ છે:

કિંમત, વોલ્યુમ અને ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ સાથે મળીને, તમે ઝડપથી શોધી શકો છો કે કોઈ રેલી ભય (ટૂંકા આવરણ) અથવા માન્યતા (લાંબા બિલ્ડઅપ) દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે કે નહીં. આ તમને તે ઓળખવામાં મદદ કરશે કે તે ટૂંકા આવરણ છે કે લાંબા બિલ્ડ અપ છે અને તેના માટે યોગ્ય ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના પસંદ કરો.

લાંબા બિલ્ડ અપ અને શોર્ટ કવરિંગનો લાભ કેવી રીતે મેળવવો?

કલ્પના કરો કે તે મંગળવારે સવારે છે અને તમે F&O સ્ટૉક્સ સ્કૅન કરી રહ્યા છો. તમને સ્ટૉક A અને સ્ટૉક B જોવા મળે છે, બંને એક દિવસમાં લગભગ 4% સુધી વધે છે. તમને એક ખરીદવા માટે લલચાવવામાં આવે છે. પરંતુ એક ગહન દેખાવ બે ખૂબ જ અલગ વાર્તાઓ કહે છે:

• સ્ટૉક A વોલ્યુમમાં મોટો ઉછાળો સાથે વધી રહ્યો છે અને ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ વધી રહ્યું છે. આનો અર્થ એ છે કે વેપારીઓ નવી લાંબી સ્થિતિનું નિર્માણ કરી રહ્યા છે. આ લાંબા સમય સુધી બિલ્ડ અપનો ક્લાસિક કેસ છે.
• સ્ટોક બી પણ વધી રહ્યો છે, પરંતુ અહીં, ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ ઝડપથી ઘટી રહ્યું છે. આનો અર્થ એ છે કે જે વેપારીઓએ અગાઉ સ્ટોક શોર્ટ કર્યો હતો તેઓ હવે તેમની પોઝિશન્સને કવર કરવા માટે આગળ વધી રહ્યા છે. આ ટૂંકો કવર છે.
• બંને બુલિશ લાગે છે, બરાબર? પરંતુ તમે તેમને કેવી રીતે ટ્રેડ કરો છો તે તમામ તફાવત બનાવે છે.

લાંબા સમય સુધી વેપાર કરવાની વ્યૂહરચના

લાંબા બિલ્ડઅપનો અર્થ એ છે કે નવા પૈસા બુલિશ ઇન્ટેન્ટ સાથે દાખલ થઈ રહ્યા છે. આ ટ્રેડ ઘણીવાર સતત અપટ્રેન્ડ તરફ દોરી જાય છે, ખાસ કરીને જો સારા સમાચાર, બ્રેકઆઉટ લેવલ અથવા મજબૂત માર્કેટ સેન્ટિમેન્ટ દ્વારા સમર્થિત હોય તો. તમે તેને કેવી રીતે ટ્રેડ કરી શકો છો તે અહીં આપેલ છે:

• તાજેતરની રેઝિસ્ટન્સ કરતાં વધુ બ્રેકઆઉટ અથવા કિંમત જુઓ.
• વધતા ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ અને વૉલ્યુમની એકસાથે કન્ફર્મ કરો.
• એકવાર તમે ઘન મીણબત્તી અથવા પુષ્ટિ જોયા પછી ટ્રેડ દાખલ કરો (પ્રથમ સ્પાઇકનો ચેઝ કરવાનું ટાળો).
• બ્રેકઆઉટ લેવલની નીચે તમારા સ્ટૉપ-લૉસને મૂકો અથવા કી સપોર્ટ.
• સ્ટૉક વધુ હોવાથી તમારા સ્ટૉપ-લૉસને ઉપર ટ્રેલ કરો.

તેથી, ઉપરોક્ત ઉદાહરણ લઈને, ચાલો કહીએ કે ઉચ્ચ વૉલ્યુમ અને વધતા OI સાથે સ્ટૉક A ₹200 થી બ્રેક આઉટ થાય છે. તમે ₹202 માં દાખલ કરો, તમારા SL ને ₹195 પર રાખો, અને ₹220 અથવા તેનાથી વધુ સુધી રાઇડ કરો. તે લાંબા બિલ્ડઅપ હોવાથી, સ્ટૉક થોડા સત્રો માટે વધી શકે છે.

ટૂંકા કવરિંગમાં વેપાર કરવાની વ્યૂહરચના

શોર્ટ કવરિંગ રેલીઝ ઝડપી અને તીક્ષ્ણ હોઈ શકે છે-પરંતુ જ્યાં સુધી નવી ખરીદી ન થાય ત્યાં સુધી તે લાંબા સમય સુધી ચાલશે નહીં. તેથી, અહીં ધ્યેય વહેલી તકે દાખલ કરવું અને ઝડપી બહાર નીકળવું છે. તમારે શું કરવાની જરૂર છે તે અહીં છે:

• F&O ડેટામાંથી ભારે શોર્ટ કરેલા સ્ટૉક્સને ઓળખો (ઉચ્ચ પાછલા OI).
• OI ડ્રોપિંગ સાથે કિંમત વધવા માટે રાહ જુઓ, એક સંકેત કે જે શોર્ટ્સ બહાર નીકળી રહ્યા છે.
• ઝડપથી દાખલ કરો, મોમેન્ટમ પર સવારી કરો અને લોભ મેળવશો નહીં.
• એક ટાઇટ સ્ટૉપ-લૉસ રાખો, કારણ કે આ હલનચલન જેટલી ઝડપથી ઉલટાવી શકે છે.
• એકવાર કિંમત રેઝિસ્ટન્સને હિટ કરે અથવા તેને ધીમા કરવાનું શરૂ કરે તે પછી બહાર નીકળો.

ઉદાહરણ તરીકે, કહો કે સ્ટૉક B વધતી શોર્ટ્સ સાથે થોડા દિવસો માટે ₹300 પર અટવાઇ ગયો હતો. અચાનક, સારા સમાચાર આવે છે, અને OI માં તીવ્ર ઘટાડો સાથે સ્ટૉક ₹312 સુધી વધે છે. આ ટૂંકો કવર છે. તમે ₹313 પર દાખલ થાઓ છો, લક્ષ્ય ₹320, અને સ્ટીમ ગુમાવતા પહેલાં બહાર નીકળો છો.

ડેટા તમને શું કહે છે તે ટ્રેડ કરો

લાંબા સમય સુધી બિલ્ડ અપ અને શોર્ટ કવર બંને નફાકારક વેપાર તરફ દોરી શકે છે પરંતુ જો તમે સમજો છો કે કિંમતની ચાલ પાછળ શું થઈ રહ્યું છે. સેટઅપને ડીકોડ કરવા માટે પ્રાઇસ એક્શન, ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ અને વૉલ્યુમના મિશ્રણનો ઉપયોગ કરો. તમારા વાંચનને સ્પષ્ટ કરો, તમારી એન્ટ્રીને વધુ સારી બનાવો, બહાર નીકળો અને માર્કેટમાં એકંદર સફળતા મેળવો. જો તમે ટ્રેડિંગ માટે નવા છો, તો મુખ્ય શરતોથી પોતાને પરિચિત કરો અને બધું જતા પહેલાં તેમને સારી રીતે સમજો.