લોન્ગ બિલ્ડ અપ વિરુદ્ધ શોર્ટ કવરિંગ: દરેકમાંથી કેવી રીતે નફો મેળવવો?

ફ્યુચર્સ અને ઑપ્શન્સ ટ્રેડિંગની દુનિયામાં, કિંમતની હલનચલન છેતરપિંડી કરી શકે છે. દરેક રેલી નવી ખરીદી દ્વારા ચલાવવામાં આવતી નથી, અને દરેક વૉલ્યુમ સ્પાઇક ગતિને સંકેત આપતી નથી. બે સામાન્ય શરતો છે જે ઘણીવાર મૂંઝવણ, ટૂંકા કવરિંગ અને લાંબા બિલ્ડઅપ બનાવી શકે છે. બંને કિંમતમાં વધારો કરી શકે છે, પરંતુ તે ખૂબ જ અલગ કારણોસર થાય છે. જો તમે સિગ્નલ વાંચતા નથી, તો તમે ખોટો ટ્રેડ દાખલ કરી શકો છો. આ લેખમાં શોર્ટ કવરિંગ અને લોન્ગ બિલ્ડ અપ અને તમે દરેકમાંથી કેવી રીતે નફો કરી શકો છો તે વચ્ચેના તફાવત વિશે વાત કરવામાં આવે છે. 

લોન્ગ બિલ્ડ અપ વિરુદ્ધ શોર્ટ કવરિંગ વચ્ચેનો તફાવત

જો કે શૉર્ટ કવરિંગ અને લાંબા બિલ્ડઅપ બંને સ્ટૉકની કિંમતોમાં વધારો કરે છે, પરંતુ તે ખૂબ જ અલગ માર્કેટ ક્રિયાઓ અને હેતુઓથી ઉદ્ભવે છે. વેપારીઓ માટે આ તફાવતને સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તે કેટલી લાંબી રેલી ટકી શકે છે, ચાલવાની તાકાત અને તમારે તેને કેવી રીતે ટ્રેડ કરવું જોઈએ તેને અસર કરે છે.

ટૂંકા કવરિંગ ત્યારે થાય છે જ્યારે એવા વેપારીઓ કે જેમણે સ્ટૉક (પહેલાં ખરીદવા માટે વેચાય છે) તેમની પોઝિશનમાંથી બહાર નીકળવાનું શરૂ કરે છે. તેઓ તેમના શોર્ટને કવર કરવા માટે સ્ટૉક પાછું ખરીદે છે, સામાન્ય રીતે કારણ કે કિંમત વધી રહી છે અને તેઓ નુકસાન ઘટાડવા માંગે છે. આ કામચલાઉ માંગ બનાવે છે, કિંમતને વધારે છે, પરંતુ જ્યાં સુધી નવી ખરીદી ન આવે ત્યાં સુધી આગળ વધી શકે નહીં.

આ વધુ આત્મવિશ્વાસપૂર્ણ પગલું છે. અહીં, વેપારીઓ નવી લાંબા પોઝિશનનું નિર્માણ કરી રહ્યા છે, જે કિંમત વધવાની અપેક્ષા રાખે છે. તેઓ સકારાત્મક દૃષ્ટિકોણ સાથે બજારમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે, જે સામાન્ય રીતે વૉલ્યુમ અને સેન્ટિમેન્ટ દ્વારા સમર્થિત હોય તો મજબૂત અને વધુ ટકાઉ અપટ્રેન્ડ તરફ દોરી જાય છે.

હવે તમે બંને ઘટનાઓ પાછળ મનોવિજ્ઞાનને સમજો છો, ત્યારે લાંબા સમય સુધી બિલ્ડ અપ અને શોર્ટ કવરિંગમાં શું થાય છે તેનો ઝડપી સ્નૅપશૉટ અહીં આપેલ છે:

કિંમત, વૉલ્યુમ અને ઓપન ઇન્ટરેસ્ટનો એકસાથે ઉપયોગ કરીને, તમે ઝડપથી જાણી શકો છો કે રેલી ડર (શૉર્ટ કવરિંગ) અથવા માન્યતા (લાંબા બિલ્ડઅપ) દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે કે નહીં. આ તમને ઓળખવામાં મદદ કરશે કે તે ટૂંકા કવરિંગ છે કે લાંબા બિલ્ડ અપ છે અને તેના માટે યોગ્ય ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના પસંદ કરવામાં મદદ કરશે. 

લાંબા બિલ્ડ અપ અને શોર્ટ કવરિંગથી કેવી રીતે નફો મેળવવો?

કલ્પના કરો કે આ મંગળવારની સવારે છે અને તમે F&O સ્ટૉક્સ સ્કૅન કરી રહ્યા છો. તમને એક જ દિવસમાં સ્ટૉક A અને સ્ટૉક B બંનેમાં લગભગ 4% વધારો થયો છે. તમે કોઈ એક ખરીદવા માટે લલચાવી રહ્યા છો. પરંતુ એક ઊંડાણપૂર્વક દેખાવ બે ખૂબ જ અલગ વાર્તાઓ કહે છે:

• વોલ્યુમમાં મોટા ઉછાળા સાથે સ્ટૉક A વધી રહ્યું છે અને ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ વધી રહ્યું છે. આનો અર્થ એ છે કે વેપારીઓ નવી લાંબા પોઝિશન બનાવી રહ્યા છે. આ લાંબા સમય સુધી બિલ્ડ અપનો ક્લાસિક કેસ છે.
• સ્ટૉક B પણ વધી રહ્યું છે, પરંતુ અહીં, ઓપન ઇન્ટરેસ્ટમાં તીવ્ર ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. આનો અર્થ એ છે કે જે વેપારીઓએ અગાઉ સ્ટૉકમાં ઘટાડો કર્યો હતો તેઓ હવે તેમની પોઝિશનને કવર કરવા માટે ઝડપી રહ્યા છે. આ ટૂંકું કવરિંગ છે.
• બંને બુલિશ દેખાય છે, બરાબર? પરંતુ તમે તેમને કેવી રીતે વેપાર કરો છો તે બધા તફાવત બનાવે છે.

લાંબા સમય સુધી વેપાર કરવાની વ્યૂહરચના

લાંબા બિલ્ડઅપનો અર્થ એ છે કે નવા પૈસા બુલિશ ઇન્ટેન્ટ સાથે પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. આ ટ્રેડ્સ ઘણીવાર સતત અપટ્રેન્ડ તરફ દોરી જાય છે, ખાસ કરીને જો સારા સમાચાર, બ્રેકઆઉટ લેવલ અથવા મજબૂત માર્કેટ સેન્ટિમેન્ટ દ્વારા સમર્થિત હોય તો. તમે તેને કેવી રીતે ટ્રેડ કરી શકો છો તે અહીં આપેલ છે:

• તાજેતરના પ્રતિરોધકથી વધુ બ્રેકઆઉટ અથવા કિંમત જોઈએ.
• વધતા ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ અને વૉલ્યુમની સાથે પુષ્ટિ કરો.
• એકવાર તમે ઘન મીણબત્તી અથવા પુષ્ટિ જોયા પછી ટ્રેડ દાખલ કરો (પ્રથમ સ્પાઇકનો ચેઝ કરવાનું ટાળો).
• બ્રેકઆઉટ લેવલની નીચે તમારા સ્ટૉપ-લૉસને મૂકો અથવા કી સપોર્ટ.
• સ્ટૉક વધુ હોવાથી તમારા સ્ટૉપ-લૉસને ઉપર ટ્રેલ કરો.

તેથી, ઉપરોક્ત ઉદાહરણ લઈને, ચાલો કહીએ કે ઉચ્ચ વૉલ્યુમ અને વધતા OI સાથે સ્ટૉક A ₹200 થી બ્રેક આઉટ થાય છે. તમે ₹202 માં દાખલ કરો, તમારા SL ને ₹195 પર રાખો, અને ₹220 અથવા તેનાથી વધુ સુધી રાઇડ કરો. તે લાંબા બિલ્ડઅપ હોવાથી, સ્ટૉક થોડા સત્રો માટે ઉપર જઈ શકે છે.

ટૂંકા કવરિંગમાં વેપાર કરવાની વ્યૂહરચના

શોર્ટ કવરિંગ રેલીઝ ઝડપી અને તીક્ષ્ણ હોઈ શકે છે-પરંતુ જ્યાં સુધી નવી ખરીદી ન થાય ત્યાં સુધી તે લાંબા સમય સુધી ચાલશે નહીં. તેથી, અહીં ધ્યેય વહેલી તકે દાખલ કરવું અને ઝડપી બહાર નીકળવું છે. તમારે શું કરવાની જરૂર છે તે અહીં છે:

• F&O ડેટા (ઉચ્ચ અગાઉના OI) માંથી ભારે શૉર્ટેડ સ્ટૉક્સને ઓળખો.
• OI ઘટવાની સાથે કિંમત વધવાનું શરૂ કરવા માટે રાહ જુઓ, એક સંકેત કે જે ટૂંકા બહાર નીકળી રહ્યા છે.
• ઝડપથી દાખલ કરો, મોમેન્ટમ રાઇડ કરો, અને ગ્રીડી ન મેળવો.
• ટાઇટ સ્ટૉપ-લૉસ રાખો, કારણ કે આ મૂવ્સ ઝડપથી ઉલટાવી શકે છે.
• એકવાર કિંમત પ્રતિરોધને પહોંચી જાય પછી બહાર નીકળો અથવા ધીમું થવાનું શરૂ કરે છે.

ઉદાહરણ તરીકે, કહો કે સ્ટૉક B વધતી જતી શોર્ટ સાથે થોડા દિવસો માટે ₹300 પર અટવાઈ ગયું હતું. અચાનક, સારા સમાચાર આવે છે, અને OI માં તીવ્ર ઘટાડા સાથે સ્ટૉક ₹312 સુધી વધે છે. આ ટૂંકું કવરિંગ છે. તમે ₹313 પર દાખલ કરો છો, ₹320 નું લક્ષ્ય રાખો છો, અને સ્ટીમ ગુમાવતા પહેલાં બહાર નીકળો.

ડેટા તમને શું કહે છે તે ટ્રેડ કરો

લાંબા બિલ્ડ અપ અને શોર્ટ કવરિંગ બંને નફાકારક વેપાર તરફ દોરી શકે છે પરંતુ જો તમે સમજો છો કે કિંમતની ચાલ પાછળ શું થઈ રહ્યું છે. સેટઅપને ડીકોડ કરવા માટે કિંમત ક્રિયા, ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ અને વૉલ્યુમના મિશ્રણનો ઉપયોગ કરો. તમારા વાંચનને સાફ કરો, તમારી એન્ટ્રીને વધુ સારી બનાવો, બહાર નીકળો અને માર્કેટમાં એકંદર સફળતા મેળવો. જો તમે ટ્રેડિંગ માટે નવા છો, તો મુખ્ય શરતોથી પોતાને પરિચિત કરો અને બધું જ કરતા પહેલાં તેમને સારી રીતે સમજો.