લાંબા સમય સુધીની સીડીની વ્યૂહરચના - ઑનલાઇન વિકલ્પો ટ્રેડિંગ ગાઇડ

લાંબા સમય સુધી મૂકવામાં આવેલ સીડી એ વિસ્તરણ છે બીયર પુટ સ્પ્રેડ; અતિરિક્ત ઓછી હડતાલનો એકમાત્ર તફાવત છે. અતિરિક્ત સ્ટ્રાઇક વેચવાનો હેતુ પ્રીમિયમની કિંમત ઘટાડવાનો છે. તે મર્યાદિત નફા અને અમર્યાદિત જોખમ વ્યૂહરચના છે. તે અમલમાં મુકવામાં આવે છે જ્યારે રોકાણકાર ઓછી હડતાલ વેચવા સુધી અંતર્નિહિત સંપત્તિઓમાં ઘટાડો થવાની અપેક્ષા રાખે છે. આ વ્યૂહરચના શરૂ કરવા પાછળનો ઉદ્દેશ સમાપ્તિ સુધી શેરની કિંમતની યોગ્ય આગાહી કરવાનો અને સમય મૂલ્યથી મેળવવાનો છે.

જ્યારે લાંબા સમયની સીડી શરૂ કરવી

જ્યારે તમે અંતર્ગત સંપત્તિ પર મધ્યમથી સહન કરો ત્યારે લાંબા સમય સુધીની સીડી શરૂ કરવી જોઈએ અને જો તે સ્ટ્રાઇક કિંમતની શ્રેણીમાં સમાપ્ત થાય તો તમે સમય મૂલ્ય અને ડેલ્ટા પરિબળથી કમાઈ શકો છો. ઉપરાંત, અન્ય એક ઉદાહરણ એ છે કે જ્યારે આંતરિક સંપત્તિની અનપેક્ષિત અસ્થિરતા વધે છે અને તમે અપેક્ષિત રીતે આવવાની અસ્થિરતા વધે છે તો તમે લાંબા સમય સુધી સીડીની વ્યૂહરચના માટે અરજી કરી શકો છો.

લાંબા સમયની સીડી કેવી રીતે બનાવવી

1 આઇટીએમ ખરીદીને, 1 એટીએમ વેચીને અને સમાન સમાપ્તિ સાથે તેના અંતર્ગત સુરક્ષાના 1 ઓટીએમ વેચવા દ્વારા લાંબા સમય સુધીની સીડી બનાવી શકાય છે. ટ્રેડરની સુવિધા મુજબ સ્ટ્રાઇક કિંમતને કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે. વેપારી નીચેના રીતે ટૂંકા સમયમાં મુકવામાં આવેલી સીડીની વ્યૂહરચના પણ શરૂ કરી શકે છે - 1 એટીએમ ખરીદો, 1ઓ ટીએમ વેચો અને 1 દૂર ઓટીએમ વેચી શકે છે.

ચાલો એક ઉદાહરણ સાથે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ:

માનવું કે નિફ્ટી 9400 પર ટ્રેડિંગ છે. એક રોકાણકાર શ્રી એ અનુભવે છે કે નિફ્ટી 9400 અને 9300 સ્ટ્રાઇક્સમાં સમાપ્ત થશે, > તે 9500 સ્ટ્રાઇક કિંમત રૂ. 180 પર ખરીદીને લાંબા સમય સુધી પ્રવેશ કરે છે, જેમાં 9400 સ્ટ્રાઇક કિંમત રૂ. 105 વેચવામાં આવે છે અને 9300 વેચાણ કરે છે 45. આ ટ્રેડ શરૂ કરવા માટે ચૂકવેલ નેટ પ્રીમિયમ રૂ. 30 છે. ઉપરોક્ત ઉદાહરણથી મહત્તમ નફા ₹ 5250 (70*75) હશે. જ્યારે આંતરિક સંપત્તિ વેચાયેલી હડતાળની શ્રેણીમાં સમાપ્ત થાય ત્યારે જ તે થશે. જો તે ઓછું બ્રેકવેન પોઇન્ટ તોડે છે તો મહત્તમ નુકસાન અમર્યાદિત રહેશે. જો નિફ્ટી ઉચ્ચ બ્રેકવેન પોઇન્ટ ઉપર વધારે છે તો ₹ 2250 (30*75) સુધી નુકસાન મર્યાદિત રહેશે.

સમજવાની સરળતા માટે, અમે એકાઉન્ટ કમિશન શુલ્કમાં લાગતા નથી. સમાપ્તિના વિવિધ પરિસ્થિતિઓ માનતા પેઑફ ચાર્ટ અને પેઑફ શેડ્યૂલ નીચે આપેલ છે.

ધ પેઑફ ચાર્ટ:

પેઑફ શેડ્યૂલ:

ઑપ્શન ગ્રીક્સનો અસર:

ડેલ્ટા: આ વ્યૂહરચના શરૂ કરતી વખતે, અમારી પાસે એક ટૂંકી ડેલ્ટા સ્થિતિ હશે, જે કોઈપણ નોંધપાત્ર ડાઉનસાઇડ મૂવમેન્ટને સૂચવે છે, જેના કારણે અમર્યાદિત નુકસાન થશે.

વેગા: લાંબા સમય સુધી સીડીમાં નેગેટિવ વેગા છે. તેથી, જ્યારે અસ્થિરતા વધુ હોય ત્યારે કોઈને લાંબા સમય સુધી લૅડર સ્પ્રેડ કરવું જોઈએ અને તેને નકારવાની અપેક્ષા રાખવી જોઈએ.

થેટા: જો તે સતત ગતિ કરે અને વેચાયેલ હડતાલની શ્રેણીમાં સમાપ્ત થાય તો તેનાથી લાંબા સમય સુધી સીડીનો લાભ મળશે.

ગામા: આ વ્યૂહરચનામાં એક ટૂંકી ગામાની સ્થિતિ હશે, જે કોઈપણ નોંધપાત્ર ડાઉનસાઇડ મૂવમેન્ટને સૂચવે છે, જેના કારણે અમર્યાદિત નુકસાન થશે.

જોખમનું સંચાલન કેવી રીતે કરવું?

લાંબા સમય સુધીની સીમા અમર્યાદિત જોખમ સાથે સંપર્ક કરવામાં આવે છે; તેથી રાત્રિની સ્થિતિઓ સાથે રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ઉપરાંત, નુકસાનને પ્રતિબંધિત કરવા માટે હંમેશા નુકસાનને રોકવાનું સખત રીતે પાલન કરવું જોઈએ.

લાંબા પુટ લેડર સ્ટ્રેટેજીનું વિશ્લેષણ:

જ્યારે તમે વિશ્વાસ રાખો છો ત્યારે લાંબા સમયની સીડીનો પ્રસાર ઉપયોગ કરવો શ્રેષ્ઠ છે કે એક આંતરિક સુરક્ષા માર્જિનલ રીતે ઓછી થશે અને વેચાયેલી સ્ટ્રાઇક કિંમતમાં રહેશે. અન્ય એક પરિસ્થિતિ જેમાં આ વ્યૂહરચના નફા આપી શકે છે જ્યારે અંદાજિત અસ્થિરતામાં ઘટાડો થાય છે.