સુરક્ષા ડાયગ્નોસ્ટિક IPO સ્ટૉક પરફોર્મન્સ એનાલિસિસ, લિસ્ટિંગ પછી 10 દિવસ

આ રિપોર્ટ 6 ડિસેમ્બર 2024 ના રોજ તેના લિસ્ટિંગ પછી દસ દિવસમાં સુરક્ષા ડાયગ્નોસ્ટિક લિમિટેડના IPO ના પ્રદર્શન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે . સ્ટૉક પ્રાઇસ ટ્રેન્ડ, ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ અને વ્યાપક માર્કેટ ડાયનેમિક્સના વિગતવાર વિશ્લેષણ દ્વારા, અમારું લક્ષ્ય સ્ટૉકના પરફોર્મન્સને પ્રભાવિત કરતા મુખ્ય પરિબળોને ઉજાગર કરવાનું છે.

ભારતીય બજારોમાં રોકાણ કરો અને 5paisa સાથે ભવિષ્યની ક્ષમતાને અનલૉક કરો!

હમણાં એકાઉન્ટ ખોલો

સુરક્ષા ડાયગ્નોસ્ટિક IPO સ્ટૉક પરફોર્મન્સ ઓવરવ્યૂ

સુરક્ષા ડાયગ્નોસ્ટિક લિમિટેડની તેના લિસ્ટિંગ પછી, માર્કેટની સ્થિતિઓ, રોકાણકારની ભાવના અને સંબંધિત સમાચાર સહિતના ઘણા પરિબળો દ્વારા આકાર આપવામાં આવ્યો છે. તેણે BSE પર 0.9% ની છૂટ પર અને NSE પર તેની ઇશ્યૂ કિંમતથી 0.7% ની છૂટ પર ઉત્પરિવર્તિત ડેબ્યુ ચિહ્નિત કર્યું. પાછલા 10 દિવસોમાં, સ્ટૉકએ NSE પર આશરે ₹449.00 અને ₹402.10 ની ઓછી રકમ રેકોર્ડ કરી છે.  

સુરક્ષા ડાયગ્નોસ્ટિક પરફોર્મન્સને અસર કરતા મુખ્ય પરિબળોમાં શામેલ છે

સ્ટૉકનું પ્રદર્શન ક્ષેત્રીય વલણો અને કંપની-વિશિષ્ટ પરિબળોના સંયોજન દ્વારા પ્રભાવિત થયું છે, જેમાં શામેલ છે:

• માર્કેટની સ્થિતિઓ અને ઇન્વેસ્ટર સેન્ટિમેન્ટ: વ્યાપક માર્કેટ ડાયનેમિક્સ અને એકંદર ઇન્વેસ્ટર સેન્ટિમેન્ટએ સ્ટૉકના સબડ્યૂડ પરફોર્મન્સને પ્રભાવિત કરવામાં ભૂમિકા ભજવી શકે છે.
• IPO Subscription Response: The Suraksha Diagnostic IPO witnessed lukewarm demand, with overall subscription reaching 1.27 times, including retail at 0.94 times, QIBs at 1.74 times, and NIIs at 1.4 times.
• ઑફર ફોર સેલ (OFS) પ્રકૃતિ: વેચાણ માટે સંપૂર્ણ ઑફર તરીકે, કંપનીને IPO માંથી કોઈ ફંડ પ્રાપ્ત થયા નથી, જે વૃદ્ધિ અથવા વિસ્તરણ માટે આવકનો લાભ લેવાની તેની ક્ષમતાને મર્યાદિત કરે છે.
• ફાઇનાન્શિયલ પરફોર્મન્સ: જ્યારે કંપનીએ નાણાંકીય વર્ષ 24 અને Q1 નાણાંકીય વર્ષ 25 માં આવક અને નફા પુનઃપ્રાપ્તિ બતાવી હતી, ત્યારે અસંગત નફો માર્જિન અને ભૂતકાળની આવકમાં ઘટાડો ઑપરેશનલ કાર્યક્ષમતા અને લાંબા ગાળાની વૃદ્ધિની ટકાઉક્ષમતા વિશે ચિંતાઓ વધારે છે.

સુરક્ષા ડાયગ્નોસ્ટિક સ્ટૉક એનાલિસિસ

• લિસ્ટિંગ તારીખ: 6 ડિસેમ્બર, 2024
• પ્રારંભિક કિંમત: BSE પર ₹437 અને NSE પર ₹438 ( BSE અને NSE પર અનુક્રમે લગભગ 0.9% અને 0.7% સુધી ઘટાડો, તેની ઈશ્યુ કિંમત ₹441 થી)
• વર્તમાન કિંમત: ₹413.40 (લિસ્ટિંગ કિંમત પર લગભગ 5.6% સુધી ઘટાડો)

માર્કેટની પ્રતિક્રિયા: સુરક્ષા ડાયગ્નોસ્ટિકના બજારમાં પ્રવેશ કરવાથી એક ફેરફાર થયેલ લિસ્ટિંગ જોવા મળી. સુરક્ષા ડાયગ્નોસ્ટિક IPO એ વેચાણ માટે સંપૂર્ણ ઑફર (OFS) હોવાથી, કંપનીને ઈશ્યુમાંથી કોઈ આવક પ્રાપ્ત થશે નહીં. 3 દિવસના અંત સુધી, ડિસેમ્બર 3, 2024 ના રોજ 6:19 pm વાગ્યે, IPO ને એકંદર 1.27 ગણો સબસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં રિટેલ કેટેગરીમાં 0.94 ગણી, ક્વૉલિફાઇડ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ બાયર (QIB) સેગમેન્ટ 1.74 ગણી અને નૉન-ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઇન્વેસ્ટર્સ (NII) કેટેગરી 1.4 ગણી કરવામાં આવી હતી.

નાણાંકીય પ્રદર્શન: 

સુરક્ષા ડાયગ્નોસ્ટિકમાં નાણાંકીય વર્ષ 24 માં ₹218.7 કરોડ અને Q1 નાણાંકીય વર્ષ 25 માં ₹60.7 કરોડની આવકમાં ઘટાડો થયો હતો, જે પહેલાં નાણાંકીય વર્ષ 22 માં ₹223.1 કરોડ અને નાણાંકીય વર્ષ 23 માં ₹190.1 કરોડ થયો છે . EBITDA પણ નાણાંકીય વર્ષ 22 માં ₹45.3 કરોડથી વધીને નાણાંકીય વર્ષ 23 માં ₹32.6 કરોડ થયું હતું, પરંતુ નાણાંકીય વર્ષ 24 માં ₹46.2 કરોડ અને Q1 નાણાંકીય વર્ષ 25 માં ₹12.3 કરોડ થયું હતું . નાણાંકીય વર્ષ 22 માં નેટ પ્રોફિટમાં ₹20.8 કરોડથી વધીને નાણાંકીય વર્ષ 23 માં ₹6.0 કરોડ થયો હતો, જે નાણાંકીય વર્ષ 24 માં નોંધપાત્ર રીતે ₹23.1 કરોડ અને Q1 નાણાંકીય વર્ષ 25 માં ₹7.6 કરોડ થયો હતો . આવક અને નફાકારકતામાં પુનઃપ્રાપ્તિ હોવા છતાં, અસંગત નફો માર્જિન કાર્યકારી અકુશળતાઓને કારણે લાંબા ગાળાની ટકાઉક્ષમતામાં પડકાર થઈ શકે છે.

તારણ

લિસ્ટિંગ પછીના દસ દિવસોમાં, સુરક્ષા ડાયગ્નોસ્ટિક લિમિટેડના સ્ટૉક પરફોર્મન્સને મ્યુટેડ ડેબ્યુ, નોબલસ્ટર આઇપીઓની માંગ અને તાજેતરની ફાઇનાન્શિયલ રિકવરી હોવા છતાં ઑપરેશનલ કાર્યક્ષમતાની ચિંતાઓથી પ્રભાવિત કરવામાં આવી છે. જેમ કંપની બજાર પર તેની યાત્રા શરૂ કરે છે, તેમ સ્ટૉકનો ભવિષ્યનો માર્ગ આ પડકારોને દૂર કરવાની અને સતત વિકાસને ટકાવી રાખવાની કંપનીની ક્ષમતા પર આધારિત રહેશે.