ડેરિવેટિવ્ઝ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓ

ડેરિવેટિવ્સ ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજી

ડેરિવેટિવ એ ટુ-પાર્ટી કરાર છે જેનું મૂલ્ય/કિંમત અંતર્નિહિત સંપત્તિમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. ફ્યુચર્સ, વિકલ્પો, ફોરવર્ડ્સ અને સ્વેપ્સ એ ડેરિવેટિવ્સના સૌથી વધુ પ્રચલિત પ્રકારો છે. 

ડેરિવેટિવ કોન્ટ્રાક્ટ્સ ખરીદવા અને વેચવા માટે વેપારીઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતો અભિગમ ડેરિવેટિવ્સ ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજી તરીકે ઓળખાય છે, કોલ વિકલ્પ ખરીદવા અથવા પુટ વિકલ્પ ખરીદવા વગેરે જેવી વિવિધ ડેરિવેટિવ્સ ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજી છે.

જો કે, જ્યારે આ વ્યૂહરચનાઓ સમય-પરીક્ષણ કરવામાં આવે છે, એટલે કે તેઓ બધા બજારની સ્થિતિઓ પર કામ કરે છે, ત્યારે ડેરિવેટિવ ટ્રેડિંગમાંથી પૈસા કમાવવાની કોઈ પવિત્ર ગ્રેલ પદ્ધતિ નથી. અહીં સૂચિબદ્ધ વ્યુત્પન્ન વેપાર વ્યૂહરચનાઓને બૅકટેસ્ટ કરવું અને તમને શ્રેષ્ઠ રીતે અનુકૂળ હોય તે શોધવું હંમેશા વિવેકપૂર્ણ છે. 

ફ્યુચર્સ ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજીસ

ફ્યુચર્સ ટ્રેડર્સ ટ્રેડ ઇન ટુ ડાયરેક્શન - લોંગ (ફ્યુચર્સ ખરીદો) અથવા શોર્ટ (સેલ ફ્યુચર્સ). અહીં ચાર સૌથી લોકપ્રિય ફ્યુચર્સ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓ છે:

લાંબા વેપાર

લાંબા ટ્રેડ એ ટ્રેડિંગ ફ્યુચર્સનું એક સામાન્ય સ્વરૂપ છે. જ્યારે તમે ભવિષ્યની ખરીદી કરો છો, ત્યારે તમને વિશ્વાસ છે કે કરારની સમાપ્તિની તારીખથી પહેલાં અંતર્નિહિત સંપત્તિની કિંમત વધશે. વધુમાં કિંમત તમે અને વિક્રેતા (સ્ટ્રાઇક કિંમત) દ્વારા સંમત કરેલી કિંમતથી વધુ હોય છે, તમે જેટલા વધુ નફો કરી શકો છો.

ટૂંકા વેપાર

ટૂંકા વેપારનો અર્થ એ છે કે ભવિષ્યના વેચાણ. જ્યારે તમે ભવિષ્યના કરાર વેચો છો, ત્યારે તમે વિશ્વાસ કરો છો કે કરારની સમાપ્તિની તારીખથી પહેલાં અંતર્નિહિત સંપત્તિની કિંમત ઘટશે. ટૂંકા ટ્રેડને સામાન્ય રીતે લાંબા ટ્રેડ કરતાં જોખમી માનવામાં આવે છે કારણ કે જો કિંમત વિપરીત દિશામાં આવે તો નુકસાન નોંધપાત્ર હોઈ શકે છે.


બુલ કેલેન્ડર સ્પ્રેડ

વેપારી એક અંતર્નિહિત સંપત્તિ પર ભવિષ્યના કરારો ખરીદે છે અને વેચે છે પરંતુ આ ભવિષ્યની વેપાર વ્યૂહરચનામાં વિવિધ સમાપ્તિ માટે. વેપારી સામાન્ય રીતે નજીકની મુદત સમાપ્તિ પર લાંબા સમય સુધી જાય છે અને લાંબા ગાળાની સમાપ્તિ પર ટૂંકા ગાળા થાય છે. આ વ્યૂહરચનાને અપનાવતા રોકાણકારો તેમના નફાનું માર્જિન વધારવા માટે લાંબા સમય સુધી વિસ્તૃત થવાનો અપેક્ષા રાખે છે.

કેલેન્ડર ફેલાવો

બિયર કેલેન્ડર સ્પ્રેડ બુલ કેલેન્ડર સ્પ્રેડની વિપરીત છે. આ ભવિષ્યની વેપાર વ્યૂહરચનામાં, એક વેપારી ટૂંકા ગાળાના કરાર અને લાંબા ગાળાના કરાર પર ટૂંકા ગાળા જાય છે. આ વ્યૂહરચનાને પસંદ કરનાર રોકાણકારો ટૂંકા સમયમાં વ્યાપક રીતે ફેલાવાની અપેક્ષા રાખે છે જેથી વધુ નફો મેળવી શકાય. 

વિકલ્પો વેપાર વ્યૂહરચનાઓ

વિકલ્પો બે પ્રકારના છે - કૉલ કરો અને મૂકો. કૉલ વિકલ્પ એક વેપારીને ભવિષ્યમાં પૂર્વનિર્ધારિત કિંમત પર અંતર્નિહિત સંપત્તિ ખરીદવાનો અધિકાર આપે છે. તેના વિપરીત, પુટ વિકલ્પ વેપારીને ભવિષ્યમાં પૂર્વનિર્ધારિત કિંમત પર અંતર્નિહિત સંપત્તિ વેચવાની હકદાર બનાવે છે.

અહીં સૌથી સામાન્ય વિકલ્પો ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટજી ટ્રેડર્સ પર આધારિત છે:

કૉલ ખરીદો

લાંબા કૉલ વિકલ્પોમાં સૌથી લોકપ્રિય રોકાણ સાધનોમાંથી એક છે. જ્યારે તમે આત્મવિશ્વાસ ધરાવો છો ત્યારે તમે આ ટ્રેડ મૂકી શકો છો કે અંતર્નિહિત એસેટ અને કોન્ટ્રાક્ટની સમાપ્તિની તારીખ પહેલાં સંબંધિત સ્ટ્રાઇકની કિંમત વધશે. યાદ રાખો, સમય વિકલ્પોનો દુશ્મન છે. જેટલી ઝડપથી અંતર્નિહિત સંપત્તિની કિંમત સ્ટ્રાઇકની કિંમત ઉપર આવે છે, તેટલી ઝડપી તમે નફો મેળવો છો. જોકે, જો કરારની સમાપ્તિની અંતિમ તારીખ પર કિંમત વધે છે, તો તમને નુકસાન થઈ શકે છે.

ખરીદી કરો

જ્યારે તમે ખરીદો છો, ત્યારે તમે ભવિષ્યમાં અથવા કરારની સમાપ્તિની તારીખ પહેલાં અંતર્નિહિત સંપત્તિ નીચે જવાની અપેક્ષા રાખો છો. જો અંતર્નિહિત સંપત્તિ હડતાલની કિંમતથી ઓછી હોય, તો તમે નફો મેળવો છો. જોકે, જો સંપત્તિની કિંમત વધે છે, તો તમારું પ્રીમિયમ મૂલ્ય (તમે પુટ ખરીદવા માટે ચૂકવેલ કિંમત) શૂન્ય થઈ શકે છે.

કૉલની વ્યૂહરચનાને આવરી લેવી

આ વિકલ્પોમાં ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનામાં, તમે સ્પૉટ માર્કેટમાં અંતર્નિહિત સંપત્તિ ખરીદો છો અને સમાન સંપત્તિનો કૉલ વેચો છો. આ અભિગમ રોકાણકારો દ્વારા અપનાવવામાં આવે છે જેઓ બુલિશ સ્થિતિ માટે નિષ્ક્રિય રહે છે. રિસ્ક-રિવૉર્ડ રેશિયોના સંદર્ભમાં, રિવૉર્ડ મર્યાદિત છે, પરંતુ નુકસાન અમર્યાદિત હોઈ શકે છે. વધુમાં, અસ્થિરતા નફો મેળવવા માટે આ વ્યૂહરચના પર આધાર રાખતા વેપારી માટે વધારાની મુશ્કેલીઓ ઉભી કરી શકે છે.

વૈવાહિક પુટ વ્યૂહરચના

આ વ્યૂહરચનામાં, એક રોકાણકાર પહેલેથી જ પોતાના શેરો માટે એક પુટ વિકલ્પ ખરીદે છે અથવા ખરીદવાનો હેતુ ધરાવે છે. જે રોકાણકારો સામાન્ય રીતે સ્ટૉક પર બુલિશ કરે છે તેઓ કિંમતોમાં ઘટાડાની અસરને ઘટાડવા માટે આ વ્યૂહરચનાને અપનાવે છે.

હમણાં તમારી કુશળતાનું પરીક્ષણ કરો અને નફો મેળવો

હવે તમે ટોચની ડેરિવેટિવ્સ ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજી જાણો છો, 5paisa સાથે ડિમેટ અને ઑનલાઇન ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ ખોલીને તમારી કુશળતાનું પરીક્ષણ કરો. એકાઉન્ટ ખોલવા અને ટ્રેડર બનવા માટે માત્ર પાંચ મિનિટ લાગે છે. પરંતુ, માહિતીપૂર્ણ નિર્ણયો લેવા માટે તમારે ટોચની ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓ સાથે પોતાને વાંચવું અને જાણવું આવશ્યક છે.