સ્ટોપ લૉસ ટ્રિગર પ્રાઇસ

તમારે સ્ટૉપ લૉસ ટ્રિગર કિંમતનો ઉપયોગ શા માટે કરવો જોઈએ?

સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડરનો ઉપયોગ કરવા માટે મફત થવાનો મુખ્ય ફાયદો છે. એકવાર સ્ટૉપ-લૉસ કિંમત સુધી પહોંચી જાય અને સ્ટૉક વેચવું આવશ્યક છે, અને સામાન્ય ફી ચૂકવવાપાત્ર રહેશે. સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડરને મફત ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસી તરીકે જોઈ શકાય છે.

સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડરમાં નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાંથી ભાવનાત્મક પરિબળોને દૂર કરવાનો લાભ પણ છે. સ્ટૉક્સમાં રોકાણકારોને "સ્મિટન" બનાવવાની પ્રવૃત્તિ હોય છે." નવા રોકાણકારોમાં એક સામાન્ય ખોટું સમજવું એ છે: જો તેઓ એક વધુ શૉટ આપે છે, તો તે ચાલી જશે. આ શક્ય છે કે આ વધારાનો સમય માત્ર તમારા નુકસાનને વધારી શકે છે.

કોઈપણ રોકાણકાર એક ચોક્કસ સંપત્તિ શા માટે ધરાવે છે તેને ઝડપી અને સરળતાથી ઓળખવા માટે સક્ષમ હોવું જોઈએ. મૂલ્ય રોકાણકારના માપદંડ વિકાસ રોકાણકારોના વિકાસના માપદંડોથી અલગ હશે, જે બદલામાં સક્રિય વેપારીના માપદંડોથી અલગ હશે. તમારો અભિગમ જે પણ હોય, જો તમે તેને અસર કરો છો તો જ તે અસરકારક હશે.

સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર લગભગ મૂલ્યવર્ધક છે જો તમે ખરીદી અને હોલ્ડ કરેલ ઇન્વેસ્ટર છો જે તમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટને હોલ્ડ કરવા માંગે છે. જ્યારે તેની વાત આવે છે, ત્યારે તમારા અભિગમ પર આત્મવિશ્વાસ એક સફળ રોકાણકાર બનવા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. અન્ય શબ્દોમાં, તમારા પ્લાન્સને અનુસરો. સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર્સ તમને ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનો અને ભાવનાથી તમારા નિર્ણયને દૂર કરવાનો લાભ ધરાવે છે.

ધ્યાનમાં રાખવાની છેલ્લી બાબત એ છે કે સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર આપવાથી સ્ટૉક માર્કેટમાં નફોની ગેરંટી મળતી નથી; તમારે હજુ પણ સાઉન્ડ ઇન્વેસ્ટિંગ પસંદગીઓ કરવી જોઈએ. અન્યથા, જો તમે સ્ટૉપ-લૉસનો ઉપયોગ ન કર્યો હોય તો તમને જેટલા પૈસા ગુમાવવાનું જોખમ પડે છે (માત્ર ઓછા દરે).

ટ્રિગર કિંમતનું મહત્વ

શિસ્તબદ્ધ ટ્રેડિંગ માટે, ફાઇનાન્શિયલ બજારોમાં રિસ્ક મેનેજમેન્ટના પરિદૃશ્યમાં, સ્ટૉપ લૉસ ટ્રિગર કિંમત એક મહત્વપૂર્ણ સાધન તરીકે કાર્ય કરે છે. મૂળભૂત ધારણાથી વિપરીત કે સ્ટૉપ લૉસ માત્ર સુરક્ષા નેટ છે, ઍડવાન્સ્ડ સ્ટ્રેટેજીમાં, ટ્રિગર પ્રાઇસ એક ચોકસાઈપૂર્ણ સાધન તરીકે કાર્ય કરે છે જે માત્ર ચોક્કસ શરતો હેઠળ સુરક્ષાત્મક પદ્ધતિ શરૂ કરે છે. આ માત્ર વેપારીઓને જ નહીં પરંતુ પોર્ટફોલિયો મેનેજરોને ટૂંકા ગાળાની કિંમતના વધઘટને કારણે સમય પહેલાં બહાર નીકળવાનું ટાળતી વખતે જોખમના એક્સપોઝરને નિયંત્રિત કરવાની પણ મંજૂરી આપે છે.

સ્ટૉપ લૉસ ઑર્ડરમાં ટ્રિગર કિંમત પૂર્વનિર્ધારિત સ્તર છે જેના પર ઑર્ડર માત્ર ઍક્ટિવેટ જ નથી પરંતુ એક્સચેન્જને પણ મોકલેલ છે. જ્યાં સુધી આ કિંમત પહોંચી ન જાય ત્યાં સુધી, ઑર્ડર નિષ્ક્રિય રહે છે, જે બજારના નાના અવાજ દરમિયાન નિષ્ક્રિય રહીને વેપારીને વ્યૂહાત્મક મૂલ્ય પ્રદાન કરે છે. એકવાર ટ્રિગર થયા પછી, સ્ટૉપ લૉસ ટ્રેડરની પસંદગીના આધારે માર્કેટ અથવા લિમિટ ઑર્ડરમાં રૂપાંતરિત થાય છે.

અત્યંત અસ્થિર અથવા અલ્ગોરિધમ-સંચાલિત બજારોમાં, સારી રીતે વ્યાખ્યાયિત ટ્રિગર કિંમતની ગેરહાજરીથી અસરકારક જોખમ ઘટાડો થઈ શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, ઝડપથી ચાલતા બજારોમાં, ટ્રિગર વગર સ્ટૉપ લૉસ સેટ કરવાથી સ્લિપેજ અથવા અમલમાં વિલંબને કારણે બહાર નીકળવાનું પરિણમી શકે છે. તેથી, ટ્રિગર કિંમતોને શામેલ કરવાથી સુનિશ્ચિત થાય છે કે જ્યારે રિસ્ક થ્રેશહોલ્ડનું ઉલ્લંઘન થાય ત્યારે સિસ્ટમને બરાબર પ્રતિસાદ આપવા માટે પ્રાથમિક છે.

વધુમાં, ટ્રિગર કિંમત મલ્ટી-લેયર્ડ ટ્રેડ મેનેજમેન્ટમાં વધુ નિયંત્રણની મંજૂરી આપે છે. સંસ્થાકીય વેપારીઓ ઘણીવાર પોઝિશનમાંથી બહાર નીકળવા અથવા નુકસાનને ધીમે ધીમે રોકવા માટે બહુવિધ ટ્રિગર લેવલ સેટ કરે છે, ઇન્ટેલિજન્ટ ટ્રિગર કિંમતનો ઉપયોગ કર્યા વિના એક રણનીતિ અશક્ય છે.
 

ટ્રિગર કિંમતની પસંદગીને અસર કરતા પરિબળો

યોગ્ય ટ્રિગર કિંમત પસંદ કરવી એ એક જટિલ કવાયત છે જેમાં ક્વૉન્ટિટેટિવ એનાલિસિસ, માર્કેટ સાઇકોલોજી અને ટેક્નિકલ ચાર્ટિંગનું મિશ્રણ શામેલ છે. આ નિર્ણયને અસર કરતા કેટલાક મુખ્ય પરિબળો નીચે આપેલ છે:

1. વોલેટિલિટી મેટ્રિક્સ

ટ્રિગર કિંમત સેટ કરતી વખતે ટ્રેડર્સએ સરેરાશ ટ્રુ રેન્જ (ATR) અથવા સૂચિત વોલેટિલિટીને ધ્યાનમાં લેવી આવશ્યક છે. અસ્થિર બજારમાં સખત ટ્રિગરના પરિણામે વારંવાર અને બિનજરૂરી બહાર નીકળી શકાય છે, જ્યારે સ્થિર બજારમાં વ્યાપક ટ્રિગર નોંધપાત્ર નુકસાન કરી શકે છે.

2. સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ લેવલ

ટેક્નિકલ એનાલિસીસ ઘણીવાર મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. વેપારીઓ સંસ્થાકીય એલ્ગોરિધમ્સ દ્વારા શિકારને રોકવા માટે કી સપોર્ટ લેવલ (લાંબા સ્થિતિઓ માટે) અથવા પ્રતિરોધક સ્તર (ટૂંકા સ્થિતિઓ માટે) થી ઉપરની કિંમતને ટ્રિગર કરી શકે છે.

3. ટ્રેડનો સમયગાળો

સ્કેલ્પર્સ અથવા ઇન્ટ્રાડે પ્લેયર્સ જેવા ટૂંકા ગાળાના વેપારીઓ સામાન્ય રીતે તીક્ષ્ણ કિંમતના સ્વિંગ્સ સામે સુરક્ષિત કરવા માટે ટાઇટ ટ્રિગર કિંમતોનો ઉપયોગ કરે છે, જ્યારે સ્વિંગ અથવા પોઝિશનલ વેપારીઓ વચગાળાની કિંમતમાં સુધારાઓનો સામનો કરવા માટે તેમના ટ્રિગરને આગળ મૂકી શકે છે.

4. ન્યૂઝ ફ્લો અને ઇવેન્ટ રિસ્ક

બાઇનરી ઇવેન્ટને આધિન સાધનો (દા.ત., કમાણીની જાહેરાતો, પૉલિસીના નિર્ણયો) માટે અનુકૂળ ટ્રિગર કિંમતની જરૂર પડે છે જેમાં ઇવેન્ટ પછી અપેક્ષિત અસ્થિરતા શામેલ છે. ઘણા વેપારીઓ આવા કિસ્સાઓમાં ડાયનેમિક એટીઆર-આધારિત ટ્રેલિંગ ટ્રિગરનો ઉપયોગ કરે છે.

5. લિક્વિડિટી અને બિડ-આસ્ક સ્પ્રેડ

પાતળી લિક્વિડિટી અથવા વિશાળ બિડ-આસ્ક સ્પ્રેડ સાથેની સુરક્ષાને સ્લિપેજને ટાળવા માટે બજાર કિંમત અને ટ્રિગર કિંમત વચ્ચે બફરની જરૂર પડી શકે છે.

6. ઑર્ડરનો પ્રકાર સુસંગતતા

બધા ઑર્ડરના પ્રકારો ટ્રિગર પછી સમાન નથી. માર્કેટ ઑર્ડર સાથે જોડાયેલી ટ્રિગર કિંમત અમલીકરણની ખાતરી કરે છે પરંતુ ખરાબ કિંમત ભરવાનું જોખમ રહે છે. તેનાથી વિપરીત, જો મર્યાદાની કિંમત ક્યારેય પૂર્ણ ન થાય તો મર્યાદા ઑર્ડર સાથે જોડાયેલ ટ્રિગર અમલને રોકી શકે છે.

સ્ટૉપ લૉસ ટ્રિગર તમને નફા બુક કરવામાં મદદ કરી શકે છે

સ્ટૉપ-લૉસ સાથેના ઑર્ડરને ઘણીવાર કોઈની નુકસાનીને મર્યાદિત કરવાની પદ્ધતિ તરીકે વિચારવામાં આવે છે. તેમ છતાં, આ તકનીકનો ઉપયોગ લાંબા ગાળામાં લાભને સુરક્ષિત રાખવા માટે પણ કરી શકાય છે. "ટ્રેલિંગ સ્ટૉપ" એક સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર છે જેનો ઉપયોગ આ પરિસ્થિતિમાં કરવામાં આવે છે.

આ કિસ્સામાં, સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર વર્તમાન માર્કેટ કિંમતની નીચે ટકાવારીના સ્તરે મૂકવામાં આવે છે (તમે જે કિંમત ખરીદી છે તે નથી). સ્ટૉક કિંમતમાં ફેરફારોના જવાબમાં સ્ટૉપ-લૉસ કિંમતો અલગ-અલગ હોય છે. જો સ્ટૉકની કિંમત વધે છે, તો તમારી પાસે અવાસ્તવિક લાભ હશે.

જ્યાં સુધી તમે વેચો ત્યાં સુધી આ પૈસા તમારા હાથમાં ન હોય. ટ્રેલિંગ સ્ટૉપનો ઉપયોગ કરીને નફા ચલાવવા દેવું શક્ય છે, પરંતુ તમે ખાતરી કરશો કે કેટલાક મૂડી લાભનો અનુભવ સમાન સમયે કરો.

સ્ટૉપ લૉસ ટ્રિગર કિંમતના નુકસાન

સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડરમાં સ્ટૉકની પરફોર્મન્સની દૈનિક દેખરેખની જરૂર ન હોવાનો લાભ છે. જ્યારે તમે વેકેશન પર દૂર હોવ અથવા અન્યથા લાંબા સમય સુધી તમારા પોર્ટફોલિયો પર નજર રાખવામાં અસમર્થ હોય ત્યારે આ લાભ ઉપયોગી બને છે.

જો કે, સ્ટૉકમાં ટૂંકા ગાળાની કિંમતની મૂવમેન્ટ સ્ટૉપ પ્રાઇસને ટ્રિગર કરી શકે છે. આ વિચાર એક સ્ટૉપ-લૉસ ટકાવારી પસંદ કરવાનો છે જે સ્ટૉકની કિંમતને દૈનિક ધોરણે બદલવામાં સક્ષમ બનાવે છે જ્યારે સ્ટૉકની સંભવિત ડાઉનસાઇડને પણ મર્યાદિત કરે છે.

આદર્શ અભિગમ એ સ્ટૉક પર 10 ટકા અથવા તેનાથી વધુ સાપ્તાહિક ઉતાર-ચઢાવ ધરાવતા 5-ટકાના સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર સેટ કરવાનો ન હોઈ શકે.

સ્ટૉપ-લૉસનું સ્તર પથ્થરમાં સેટ કરવામાં આવ્યું નથી; તેના બદલે, તેઓ તમારા પોતાના રોકાણના અભિગમ પર આધારિત છે. એક સક્રિય ટ્રેડર તરીકે, તમે 5% નો ઉપયોગ કરી શકો છો, પરંતુ રોકાણકાર તરીકે, તમે 15% અથવા વધુનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

ધ્યાનમાં રાખવાની બીજી બાબત એ છે કે તમે તમારી સ્ટૉપ કિંમત પર પહોંચ્યા પછી તમારો સ્ટૉપ ઑર્ડર માર્કેટ ઑર્ડર બનશે. સ્ટૉપ કિંમત કરતાં નોંધપાત્ર વધારે અથવા ઓછી કિંમત પર વેચવું શક્ય છે. ખાસ કરીને ઝડપી બજારમાં, જ્યાં શેરના મૂલ્યો ખૂબ જ ઝડપથી ખસેડી શકે છે, તે ખાસ કરીને સાચી છે

રેપિંગ અપ

તે આશ્ચર્યજનક છે કે કેટલા રોકાણકારો મૂળભૂત સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડરનો લાભ લેવામાં નિષ્ફળ થયા. આ તકનીકનો ઉપયોગ કરવાથી લગભગ બધા રોકાણના પ્રકારો લાભ મેળવી શકે છે, ભલે વધારે નુકસાન ટાળવું અથવા લાભ મેળવવાનું ટાળવું. સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસીની જેમ છે: તમને આશા છે કે તમને ક્યારેય તેની જરૂર પડશે નહીં, પરંતુ જો તમને માત્ર કવર કરવામાં આવે છે તે જાણતા મનની શાંતિ આવે છે.