સ્ટૉપ લૉસ ટ્રિગર કિંમત

તમારે સ્ટૉપ લૉસ ટ્રિગર કિંમતનો ઉપયોગ શા માટે કરવો જોઈએ?

સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર્સનો ઉપયોગ કરવા માટે મફત હોવાનો મુખ્ય લાભ છે. એકવાર સ્ટૉપ-લૉસની કિંમત પહોંચી ગયા પછી અને સ્ટૉક વેચવું આવશ્યક છે, અને સામાન્ય ફી ચૂકવવાપાત્ર રહેશે. સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડરને મફત ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસી તરીકે જોઈ શકાય છે.

સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડરમાં નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાંથી ભાવનાત્મક પરિબળોને દૂર કરવાનો પણ લાભ છે. શેરો રોકાણકારોને "હળવા" બનાવવાની વલણ ધરાવે છે નવા રોકાણકારો વચ્ચે એક સામાન્ય ગેરસમજ આ છે: જો તેઓ સ્ટૉકને વધુ એક શૉટ આપે છે, તો તે આસપાસ ફેરવશે. આ વધારાનો સમય માત્ર તમારા નુકસાનને વધારી શકે છે.

કોઈપણ રોકાણકાર ઝડપથી અને સરળતાથી ઓળખવા માટે સક્ષમ હોવા જોઈએ કે શા માટે તેઓ ચોક્કસ સંપત્તિ ધરાવે છે. વેલ્યૂ ઇન્વેસ્ટરના માપદંડ ગ્રોથ ઇન્વેસ્ટરથી અલગ હશે, જે સક્રિય ટ્રેડરના માપદંડથી અલગ હશે. તમારો અભિગમ ગમે તે હોય, તે માત્ર ત્યારે જ અસરકારક રહેશે જો તમે તેને વળગી રહેશો.

જો તમે એક ખરીદ-અને-ધરાવતા રોકાણકાર છો જે તમારા રોકાણોને રોકવા પર ભાર મૂકે છે તો સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર લગભગ મૂલ્યવાન છે. જ્યારે તેની વાત આવે છે, ત્યારે સફળ રોકાણકાર બનવા માટે તમારા અભિગમમાં આત્મવિશ્વાસ મહત્વપૂર્ણ છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, તમારા પ્લાનને અનુસરો. સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર તમને ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનો અને તમારા નિર્ણયને લાગણીથી દૂર રહેવાથી રોકવાનો લાભ ધરાવે છે.

ધ્યાનમાં રાખવાની છેલ્લી બાબત એ છે કે સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર મૂકવાથી સ્ટૉક માર્કેટમાં નફાની ગેરંટી આપતી નથી; તમારે હજુ પણ યોગ્ય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પસંદગીઓ કરવી આવશ્યક છે. અન્યથા, જો તમે સ્ટૉપ-લૉસનો ઉપયોગ ન કર્યો હોય તો તમે જેટલા પૈસા ગુમાવવાનું જોખમ રાખો છો (માત્ર ખૂબ ધીમા દરે).

ટ્રિગર કિંમતનું મહત્વ

શિસ્તબદ્ધ ટ્રેડિંગ માટે, ફાઇનાન્શિયલ બજારોમાં રિસ્ક મેનેજમેન્ટના પરિદૃશ્યમાં, સ્ટૉપ લૉસ ટ્રિગર કિંમત એક મહત્વપૂર્ણ સાધન તરીકે કાર્ય કરે છે. મૂળભૂત ધારણાથી વિપરીત કે સ્ટૉપ લૉસ માત્ર સુરક્ષા નેટ છે, ઍડવાન્સ્ડ સ્ટ્રેટેજીમાં, ટ્રિગર પ્રાઇસ એક ચોકસાઈપૂર્ણ સાધન તરીકે કાર્ય કરે છે જે માત્ર ચોક્કસ શરતો હેઠળ સુરક્ષાત્મક પદ્ધતિ શરૂ કરે છે. આ માત્ર વેપારીઓને જ નહીં પરંતુ પોર્ટફોલિયો મેનેજરોને ટૂંકા ગાળાની કિંમતના વધઘટને કારણે સમય પહેલાં બહાર નીકળવાનું ટાળતી વખતે જોખમના એક્સપોઝરને નિયંત્રિત કરવાની પણ મંજૂરી આપે છે.

સ્ટૉપ લૉસ ઑર્ડરમાં ટ્રિગર કિંમત પૂર્વનિર્ધારિત સ્તર છે જેના પર ઑર્ડર માત્ર ઍક્ટિવેટ જ નથી પરંતુ એક્સચેન્જને પણ મોકલેલ છે. જ્યાં સુધી આ કિંમત પહોંચી ન જાય ત્યાં સુધી, ઑર્ડર નિષ્ક્રિય રહે છે, જે બજારના નાના અવાજ દરમિયાન નિષ્ક્રિય રહીને વેપારીને વ્યૂહાત્મક મૂલ્ય પ્રદાન કરે છે. એકવાર ટ્રિગર થયા પછી, સ્ટૉપ લૉસ ટ્રેડરની પસંદગીના આધારે માર્કેટ અથવા લિમિટ ઑર્ડરમાં રૂપાંતરિત થાય છે.

અત્યંત અસ્થિર અથવા અલ્ગોરિધમ-સંચાલિત બજારોમાં, સારી રીતે વ્યાખ્યાયિત ટ્રિગર કિંમતની ગેરહાજરીથી અસરકારક જોખમ ઘટાડો થઈ શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, ઝડપથી ચાલતા બજારોમાં, ટ્રિગર વગર સ્ટૉપ લૉસ સેટ કરવાથી સ્લિપેજ અથવા અમલમાં વિલંબને કારણે બહાર નીકળવાનું પરિણમી શકે છે. તેથી, ટ્રિગર કિંમતોને શામેલ કરવાથી સુનિશ્ચિત થાય છે કે જ્યારે રિસ્ક થ્રેશહોલ્ડનું ઉલ્લંઘન થાય ત્યારે સિસ્ટમને બરાબર પ્રતિસાદ આપવા માટે પ્રાથમિક છે.

વધુમાં, ટ્રિગર કિંમત મલ્ટી-લેયર્ડ ટ્રેડ મેનેજમેન્ટમાં વધુ નિયંત્રણની મંજૂરી આપે છે. સંસ્થાકીય વેપારીઓ ઘણીવાર પોઝિશનમાંથી બહાર નીકળવા અથવા નુકસાનને ધીમે ધીમે રોકવા માટે બહુવિધ ટ્રિગર લેવલ સેટ કરે છે, ઇન્ટેલિજન્ટ ટ્રિગર કિંમતનો ઉપયોગ કર્યા વિના એક રણનીતિ અશક્ય છે.
 

ટ્રિગર કિંમતની પસંદગીને અસર કરતા પરિબળો

યોગ્ય ટ્રિગર કિંમત પસંદ કરવી એ એક જટિલ કવાયત છે જેમાં ક્વૉન્ટિટેટિવ એનાલિસિસ, માર્કેટ સાઇકોલોજી અને ટેક્નિકલ ચાર્ટિંગનું મિશ્રણ શામેલ છે. આ નિર્ણયને અસર કરતા કેટલાક મુખ્ય પરિબળો નીચે આપેલ છે:

1. વોલેટિલિટી મેટ્રિક્સ

ટ્રિગર કિંમત સેટ કરતી વખતે ટ્રેડર્સએ સરેરાશ ટ્રુ રેન્જ (ATR) અથવા સૂચિત વોલેટિલિટીને ધ્યાનમાં લેવી આવશ્યક છે. અસ્થિર બજારમાં સખત ટ્રિગરના પરિણામે વારંવાર અને બિનજરૂરી બહાર નીકળી શકાય છે, જ્યારે સ્થિર બજારમાં વ્યાપક ટ્રિગર નોંધપાત્ર નુકસાન કરી શકે છે.

2. સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ લેવલ

ટેક્નિકલ એનાલિસીસ ઘણીવાર મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. વેપારીઓ સંસ્થાકીય એલ્ગોરિધમ્સ દ્વારા શિકારને રોકવા માટે કી સપોર્ટ લેવલ (લાંબા સ્થિતિઓ માટે) અથવા પ્રતિરોધક સ્તર (ટૂંકા સ્થિતિઓ માટે) થી ઉપરની કિંમતને ટ્રિગર કરી શકે છે.

3. ટ્રેડનો સમયગાળો

સ્કેલ્પર્સ અથવા ઇન્ટ્રાડે પ્લેયર્સ જેવા ટૂંકા ગાળાના વેપારીઓ સામાન્ય રીતે તીક્ષ્ણ કિંમતના સ્વિંગ્સ સામે સુરક્ષિત કરવા માટે ટાઇટ ટ્રિગર કિંમતોનો ઉપયોગ કરે છે, જ્યારે સ્વિંગ અથવા પોઝિશનલ વેપારીઓ વચગાળાની કિંમતમાં સુધારાઓનો સામનો કરવા માટે તેમના ટ્રિગરને આગળ મૂકી શકે છે.

4. ન્યૂઝ ફ્લો અને ઇવેન્ટ રિસ્ક

બાઇનરી ઇવેન્ટને આધિન સાધનો (દા.ત., કમાણીની જાહેરાતો, પૉલિસીના નિર્ણયો) માટે અનુકૂળ ટ્રિગર કિંમતની જરૂર પડે છે જેમાં ઇવેન્ટ પછી અપેક્ષિત અસ્થિરતા શામેલ છે. ઘણા વેપારીઓ આવા કિસ્સાઓમાં ડાયનેમિક એટીઆર-આધારિત ટ્રેલિંગ ટ્રિગરનો ઉપયોગ કરે છે.

5. લિક્વિડિટી અને બિડ-આસ્ક સ્પ્રેડ

પાતળી લિક્વિડિટી અથવા વિશાળ બિડ-આસ્ક સ્પ્રેડ સાથેની સુરક્ષાને સ્લિપેજને ટાળવા માટે બજાર કિંમત અને ટ્રિગર કિંમત વચ્ચે બફરની જરૂર પડી શકે છે.

6. ઑર્ડરનો પ્રકાર સુસંગતતા

બધા ઑર્ડરના પ્રકારો ટ્રિગર પછી સમાન નથી. માર્કેટ ઑર્ડર સાથે જોડાયેલી ટ્રિગર કિંમત અમલીકરણની ખાતરી કરે છે પરંતુ ખરાબ કિંમત ભરવાનું જોખમ રહે છે. તેનાથી વિપરીત, જો મર્યાદાની કિંમત ક્યારેય પૂર્ણ ન થાય તો મર્યાદા ઑર્ડર સાથે જોડાયેલ ટ્રિગર અમલને રોકી શકે છે.

સ્ટૉપ લૉસ ટ્રિગર તમને નફો બુક કરવામાં મદદ કરી શકે છે

સ્ટૉપ-લૉસ સાથેના ઑર્ડરને ઘણીવાર કોઈના નુકસાનને મર્યાદિત કરવાની પદ્ધતિ તરીકે માનવામાં આવે છે. જો કે, આ તકનીકનો ઉપયોગ લાંબા ગાળે લાભો સુરક્ષિત છે તેની ખાતરી કરવા માટે પણ કરી શકાય છે. "ટ્રેલિંગ સ્ટૉપ" એ એક સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર છે જેનો ઉપયોગ આ પરિસ્થિતિમાં કરવામાં આવે છે.

આ કિસ્સામાં, સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર વર્તમાન બજાર કિંમતથી નીચે ટકાવારી સ્તરે મૂકવામાં આવે છે (જે કિંમત પર તમે તેને ખરીદ્યું નથી). સ્ટૉપ-લૉસની કિંમતો સ્ટૉકની કિંમતમાં ફેરફારોના જવાબમાં અલગ હોય છે. જો સ્ટૉકની કિંમત વધે છે, તો તમારી પાસે અવાસ્તવિક લાભ હશે.

જ્યાં સુધી તમે વેચાણ ન કરો ત્યાં સુધી આ પૈસા તમારા હાથમાં રહેશે નહીં. ટ્રેલિંગ સ્ટૉપનો ઉપયોગ કરીને નફાને ચલાવવા દેવું શક્ય છે, પરંતુ તમે ખાતરી કરો કે તમે એક જ સમયે કેટલાક કેપિટલ ગેઇનનો અનુભવ કરો છો.

સ્ટૉપ લૉસ ટ્રિગર કિંમતના ગેરફાયદા

સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડરમાં સ્ટૉકના પરફોર્મન્સની દૈનિક દેખરેખની જરૂર ન હોવાનો લાભ છે. જ્યારે તમે વેકેશન પર દૂર હોવ અથવા અન્યથા લાંબા સમય સુધી તમારા પોર્ટફોલિયો પર નજર રાખવામાં અસમર્થ હોવ ત્યારે આ લાભ ઉપયોગી બને છે.

જો કે, સ્ટૉકમાં ટૂંકા ગાળાની કિંમતની હલનચલન સ્ટૉપ કિંમતને ટ્રિગર કરી શકે છે. વિચાર એ સ્ટોપ-લોસ ટકાવારી પસંદ કરવાનો છે જે સ્ટૉકની કિંમત દૈનિક ધોરણે બદલાય છે અને સ્ટૉકની સંભવિત નુકસાનને પણ મર્યાદિત કરે છે.

આદર્શ અભિગમ 10 ટકા અથવા વધુ સાપ્તાહિક વધઘટનોના ઇતિહાસ સાથે સ્ટૉક પર 5-ટકા સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર સેટ કરવાનો ન હોઈ શકે.

સ્ટોપ-લૉસનું સ્તર પથ્થરમાં સેટ કરવામાં આવ્યું નથી; તેના બદલે, તે તમારા પોતાના રોકાણ અભિગમ પર આધારિત છે. એક ઍક્ટિવ ટ્રેડર તરીકે, તમે 5% નો ઉપયોગ કરી શકો છો, પરંતુ રોકાણકાર તરીકે, તમે 15% અથવા વધુનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

ધ્યાનમાં રાખવાની બીજી બાબત એ છે કે તમે તમારી સ્ટૉપ કિંમત પર પહોંચી ગયા પછી તમારો સ્ટૉપ ઑર્ડર માર્કેટ ઑર્ડર બની જશે. સ્ટોપ કિંમત કરતાં નોંધપાત્ર રીતે વધુ અથવા ઓછી કિંમતે વેચાણ કરવું શક્ય છે. ખાસ કરીને ઝડપથી ચાલતા બજારમાં, જ્યાં સ્ટૉકના મૂલ્યો ખૂબ જ ઝડપથી આગળ વધી શકે છે, આ ખાસ કરીને સાચું છે

રૅપિંગ અપ

આ અદ્ભુત છે કે કેટલા રોકાણકારો મૂળભૂત સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડરનો લાભ લેવામાં નિષ્ફળ જાય છે. લગભગ તમામ ઇન્વેસ્ટમેન્ટના પ્રકારો આ ટેકનિકનો ઉપયોગ કરવાથી લાભ મેળવી શકે છે, પછી ભલે તે અત્યધિક નુકસાનને ટાળવું હોય અથવા લાભને લૉક કરવું હોય. સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર્સ ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસીઓ જેવા છે: તમને આશા છે કે તમને તેની ક્યારેય જરૂર પડશે નહીં, પરંતુ જો તમને કવર કરવામાં આવે છે તો મનની શાંતિ આવે છે.