સ્મોલ-કેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ₹9,038.57 આકર્ષિત કરે છે નકારાત્મક માસિક રિટર્ન હોવા છતાં સપ્ટેમ્બરમાં કરોડ

આ સ્કીમ-સ્તરનો પ્રવાહ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વળતર માટે એડજસ્ટ કરેલ મેનેજમેન્ટ હેઠળની મહિનાના અંતની સંપત્તિઓમાં ફેરફારોના આધારે અંદાજ છે. તેમને AMFI ની અધિકૃત કેટેગરી-લેવલ નેટ ફ્લોના આંકડાઓ સાથે મૂંઝવણ થવી જોઈએ નહીં.

બંધન સ્મોલ કેપ ફંડની એસેટ્સ ઓગસ્ટમાં ₹34,176 કરોડ હતી જે સપ્ટેમ્બરમાં વધીને ₹35,856 કરોડ થઈ હતી.

ઈન્વેસ્કો ઈન્ડિયાની સ્મોલકેપ ફંડની એસેટ્સ ₹15,744 કરોડથી વધીને ₹16,131 કરોડ થઈ છે.

Nippon ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડે અલગ પેટર્ન રિપોર્ટ કરી છે. અંદાજિત સકારાત્મક પ્રવાહ હોવા છતાં તેની સંપત્તિ ₹82,580 કરોડથી ઘટીને ₹80,906 કરોડ થઈ છે, જે પોર્ટફોલિયોના બજાર મૂલ્ય પર નકારાત્મક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વળતરની અસરને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

પોર્ટફોલિયો સ્ટ્રક્ચર્સ ત્રણ સ્કીમમાં અલગ હોય છે

ત્રણ ફંડોએ પોર્ટફોલિયો નિર્માણ માટે વિવિધ અભિગમો પણ દર્શાવ્યા હતા.

બંધન સ્મોલ કેપ ફંડ 261 શેરો ધરાવે છે, તેની દસ સૌથી મોટી હોલ્ડિંગ્સ પોર્ટફોલિયોના 17.36% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. રોકડ અને રોકડ સમકક્ષ 12.98% છે.

ઈન્વેસ્કો ઈન્ડિયાના સ્મોલકેપ ફંડમાં 75 શેર હતા. તેની દસ સૌથી મોટી હોદ્દાઓ 34.19% અસ્કયામતોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જે વધુ કોન્સન્ટ્રેટેડ પોર્ટફોલિયો દર્શાવે છે. તેની રોકડ ફાળવણી 1.10% હતી.

Nippon ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ 256 શેરો ધરાવે છે, જ્યારે તેની દસ સૌથી મોટી હોલ્ડિંગ્સ પોર્ટફોલિયોના 14.52% રજૂ કરે છે.

આ તફાવતો દર્શાવે છે કે સમાન મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેટેગરીમાં વર્ગીકૃત કરેલી સ્કીમમાં એકાગ્રતા, લિક્વિડિટી અને વ્યક્તિગત કંપનીઓમાં એક્સપોઝરના વિવિધ સ્તરો હોઈ શકે છે.

સપ્ટેમ્બરના નંબરો શું દર્શાવે છે

સપ્ટેમ્બરના ડેટામાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડના પ્રવાહ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટની કામગીરી વચ્ચેના તફાવતને હાઇલાઇટ કરવામાં આવ્યો છે.

પોઝિટિવ નેટ ઇનફ્લો સૂચવે છે કે આ સમયગાળા દરમિયાન સબસ્ક્રિપ્શનએ રિડમ્પશનને વટાવી દીધા છે. તે જરૂરી નથી કે યોજનાઓ હકારાત્મક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વળતર પેદા કરે છે.

તેવી જ રીતે, જ્યારે પોર્ટફોલિયો હોલ્ડિંગ્સનું બજાર મૂલ્ય ઘટે છે ત્યારે નવા ચોખ્ખા રોકાણો હોવા છતાં મેનેજમેન્ટ હેઠળની મિલકતો ઘટી શકે છે.

તેથી રિપોર્ટ કરેલા આંકડાઓ બે અલગ નિરીક્ષણો પ્રદાન કરે છે: સપ્ટેમ્બર દરમિયાન સ્મોલ-કેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડને ચોખ્ખું રોકાણ પ્રાપ્ત થવાનું ચાલુ રહ્યું, જ્યારે પસંદ કરેલી ત્રણ સ્કીમમાં નકારાત્મક માસિક વળતર મળ્યું હતું.