एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड ₹160.45 के पास रहता है; टीआरईपीएस 9.94% का सबसे बड़ा एलोकेशन बना हुआ है
अंतिम अपडेट: 8 सितंबर 2026 - 12:56 pm
मुख्य टेकअवे
- NAV लगभग ₹160.45 पर फ्लैट था, जो 0.02% नीचे था.
- पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 15.54 % था.
- पोर्टफोलियो में टीआरईपीएस का योगदान 9.94% है.
- फंड का आकार ₹41,679 करोड़ था.
एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ 7 सितंबर 2026 को ₹160.45 पर बंद. दिन का बदलाव छोटा था, NAV 0.02% नीचे था.
एक वर्ष का रिटर्न -0.33 % था.
तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न 10.77% था. पांच वर्षों में, वार्षिक रिटर्न 15.54% पर आया.
टीआरईपीएस ने डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो का 9.94% बनाया और यह सबसे बड़ा एलोकेशन था.
फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस में 4.24%, 3.89% के लिए एस्टर DM हेल्थकेयर, 3.34% के लिए गैब्रियल इंडिया और 2.85% के लिए इक्लर्क्स सर्विसेज़ शामिल हैं.
साथ में, ये पांच पद 24.26% का प्रतिनिधित्व करते हैं.
फंड में ₹41,679 करोड़ रुपये की संपत्ति थी.
रिस्क डेटा में अल्फा 5.74 और बीटा 0.98 देखा गया. स्टैंडर्ड डेविएशन 5.04 और शार्प रेशियो 0.41 था.
प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.75% था.
न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे.
1% एक्जिट लोड लागू होता है, जहां यूनिट को एक वर्ष के भीतर रिडीम या स्विच आउट किया जाता है. एक वर्ष के बाद लोड शून्य है.
कई अन्य स्मॉल-कैप स्कीम की तुलना में दिन की NAV प्रभावी रूप से स्थिर थी, जो एक प्रतिशत के कुछ दसवें हिस्से तक चली गई थी.
वापसी की अवधि काफी अलग थी. 15.54% का पांच वर्ष का वार्षिक आंकड़ा तीन वर्ष के रिटर्न से 4.77 प्रतिशत अधिक था, जबकि एक वर्ष का आंकड़ा थोड़ा नकारात्मक रहा.
सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड पोजीशन में से किसी भी व्यक्तिगत स्टॉक होल्डिंग के ऊपर टीआरईपी भी अच्छा रहा.
म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं; स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
7 सितंबर को एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड की NAV क्या थी?
इसका पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न क्या था?
टीआरईपीएस एलोकेशन क्या था?
फंड का साइज़ क्या था?
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