HDFC स्मॉल कैप फंड 0.08% बढ़कर ₹160.59 हो गया; टीआरईपीएस डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन का 10.25% है

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 8 सितंबर 2026 को 0.08% बढ़ गई और ₹160.59 के NAV पर बंद हुई.
• इसका पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 15.52% था, जो 10.61% के तीन वर्ष के आंकड़े से 4.91 प्रतिशत अधिक था.
• टीआरईपीएस 10.25% का सबसे बड़ा डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन था, और टीआरईपीएस सहित पांच लिस्टेड एंट्री में सामूहिक रूप से 23.86% की वृद्धि हुई.
• इस स्कीम में ₹41,679 करोड़ रुपये की संपत्ति, 0.75% प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात और SIP और एकमुश्त निवेश के लिए ₹100 न्यूनतम के बराबर की संपत्ति थी.

एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 8 सितंबर 2026 को ₹160.59 के NAV पर समाप्त हुआ, जो दिन के लिए 0.08% की वृद्धि है. इसका एक वर्ष का रिटर्न -0.18 % पर थोड़ा नकारात्मक रहा, जिससे तीन वर्ष और पांच वर्ष की लंबी अवधि में दो अंकों की वार्षिक रीडिंग के साथ स्पष्ट विरोधाभास पैदा हुआ. 

तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न 10.61% था, जबकि पांच वर्ष का नंबर 15.52% था. इससे पांच साल के आंकड़े 4.91 प्रतिशत अधिक हो जाते हैं. 0.18% एक वर्ष की रीडिंग के सापेक्ष, अंतर 15.70 प्रतिशत अंक पर बहुत अधिक था.

टीआरईपीएस 10.25% का सबसे बड़ा डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन था. फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस के बाद 3.71%, एस्टर DM हेल्थकेयर 3.56%, गैब्रियल इंडिया 3.25% और इक्लर्क्स सर्विसेज़ 3.09% पर. इन पांच प्रविष्टियों का कुल प्रतिनिधित्व 23.86% है. टीआरईपी को छोड़कर, चार लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग एक साथ 13.61% के लिए हैं.

फंड का आकार ₹41,679 करोड़ था और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.75% था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे. एक वर्ष के भीतर रिडेम्पशन के लिए डिस्क्लोज़्ड एक्जिट लोड 1% था, जो उस अवधि के समाप्त होने के बाद शून्य हो गया था.

रिस्क के आंकड़ों के अनुसार अल्फा 5.74, बीटा 0.98 और स्टैंडर्ड डेविएशन 5.04 रहा. शार्प रेशियो 0.41 था. इसलिए 8 सितंबर के नंबर में दो अलग-अलग टाइम-स्केल की कहानियां हैं: केवल 0.08% की दैनिक NAV वृद्धि और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न जो तीन वर्ष के आंकड़े से लगभग पांच प्रतिशत अधिक रहा. इस बीच, एक वर्ष की पढ़ाई शून्य से कम थी.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं; स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.