कोटक फ्लेक्सी कैप फंड ₹96.58 पर स्लिप; टॉप तीन होल्डिंग में 15.98% की वृद्धि
अंतिम अपडेट: 8 सितंबर 2026 - 12:00 pm
मुख्य टेकअवे
- NAV 0.19% घटकर ₹96.58 हो गया.
- तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न 11.90 % था.
- ICICI बैंक, HDFC बैंक और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने मिलकर 15.98% की वृद्धि की.
- प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.6589% था.
कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 7 सितंबर 2026 को ₹96.58 पर समाप्त हुई. NAV 0.19% गिर गया.
इसका एक वर्ष का रिटर्न 2.47 % था. तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न 11.90 % था. पांच वर्षों में, वार्षिक आंकड़ा 10.89% था.
इस मामले में, तीन वर्ष का रिटर्न पांच वर्ष की संख्या से थोड़ा अधिक था.
फंड में ₹56,119 करोड़ रुपये की संपत्ति थी.
ICICI बैंक की 5.63% की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है. एच डी एफ सी बैंक 5.27% और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 5.08% पर.
SBI में 4.36% की हिस्सेदारी थी, जबकि 3.77% की हिस्सेदारी थी. पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग ने एक साथ 24.11% का प्रतिनिधित्व किया.
पहले तीन अकेले 15.98% के लिए आए.
रिस्क रेशियो में अल्फा 1.12 और बीटा 0.94 दिखाया गया. स्टैंडर्ड डेविएशन 4.28 था, जबकि शार्प रेशियो 0.57 था.
प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.6589% था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे.
एक्जिट-लोड प्रावधान एक वर्ष के भीतर लोड के बिना शुरुआती इन्वेस्टमेंट के 10% तक रिडीम करने की अनुमति देता है. उस लिमिट से अधिक रिडेम्पशन पर पहले वर्ष के दौरान 1% लोड लगता है. एक वर्ष के बाद, कोई एग्जिट लोड लागू नहीं होता है.
नवीनतम रिटर्न डेटा में तीन से पांच वर्ष के वार्षिक आंकड़ों के बीच 1.01 प्रतिशत का अंतर दिखाया गया है. 2.47% की एक वर्ष की संख्या बहुत कम थी.
ICICI बैंक, HDFC बैंक और SBI के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई.
म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं; स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
7 सितंबर को कोटक फ्लेक्सी कैप फंड की NAV क्या थी?
इसके तीन वर्ष और पांच वर्ष के रिटर्न क्या थे?
तीन सबसे बड़ी होल्डिंग कौन सी थीं?
एक्सपेंस रेशियो क्या था?
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