कोटक फ्लेक्सी कैप फंड ने 0.35% से ₹96.24 तक की छूट दी; 15.98% के लिए शीर्ष तीन होल्डिंग अकाउंट
5paisa कैपिटल लिमिटेड
- 0 मिनट में पढ़ें
अंतिम अपडेट: 9 सितंबर 2026 - 11:55 am
मुख्य टेकअवे
- कोटक फ्लेक्सी कैप फंड की डायरेक्ट ग्रोथ 8 सितंबर 2026 को 0.35% घटकर ₹96.24 के NAV पर समाप्त हो गई.
- इसका तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न 11.56% था, जो 10.80% के पांच वर्ष के रिटर्न से 0.76 प्रतिशत अधिक था.
- ICICI बैंक, HDFC बैंक और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने मिलकर 15.98% पोर्टफोलियो बनाया है, जबकि शीर्ष पांच होल्डिंग 24.11% हैं.
- इस स्कीम में ₹56,119 करोड़ का एसेट और 0.6589% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो था, जिसमें SIP और एकमुश्त न्यूनतम राशि ₹100 निर्धारित की गई थी.
कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ सेशन के दौरान NAV 0.35% गिरने के बाद 8 सितंबर 2026 को ₹96.24 पर समाप्त हुआ. एक वर्ष का रिटर्न 1.92 % था, जो तीन वर्ष और पांच वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध वार्षिक रीडिंग की तुलना में काफी कम है.
तीन वर्षों में, फंड ने 11.56% का वार्षिक रिटर्न दिया. पांच वर्ष का आंकड़ा 10.80% था, जिससे तीन वर्ष का रिटर्न 0.76 प्रतिशत अधिक हो गया. यह संबंध उन फंड से अलग होता है, जहां पांच वर्ष की संख्या तीन वर्ष की रीडिंग से अधिक होती है और इस अपडेट को एक विशिष्ट रिटर्न-पीरियड तुलना प्रदान करती है.
पोर्टफोलियो की तीन सबसे बड़ी हिस्सेदारी ICICI बैंक 5.63%, HDFC बैंक 5.27% और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 5.08% थी. साथ मिलकर वे 15.98% का प्रतिनिधित्व करते थे. SBI को 4.36% और 3.77% में जोड़कर पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड पोजीशन की सांद्रता 24.11% हो गई.
फंड का साइज़ ₹56,119 करोड़ था, और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो अपेक्षाकृत ठीक 0.6589% के साथ प्रदर्शित किया गया था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे. डिस्क्लोज़्ड एक्जिट-लोड स्ट्रक्चर के तहत, 10% यूनिट को पहले वर्ष के भीतर लोड के बिना रिडीम किया जा सकता है. उस अलाउंस से अधिक रिडेम्पशन एक वर्ष के भीतर 1% होता है, जबकि उसके बाद शुल्क शून्य हो जाता है.
रिस्क डेटा में 1.12 का अल्फा, 0.94 का बीटा और 4.28 का स्टैंडर्ड डेविएशन दिखाया गया है. शार्प रेशियो 0.57 था. इन आंकड़ों के विपरीत, 8 सितंबर का स्नैपशॉट कम सिंगल-डिजिट एक वर्ष की परफॉर्मेंस और लंबी तीन और पांच वर्ष की विंडो में डबल-डिजिट वार्षिक रिटर्न के साथ 0.35% दैनिक गिरावट को जोड़ता है.
म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं; स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का क्लोजिंग एनएवी क्या था?
क्या तीन साल का रिटर्न पांच साल के रिटर्न से अधिक था?
तीन सबसे बड़ी होल्डिंग कितने का प्रतिनिधित्व करती हैं?
एक्सपेंस रेशियो और शुरुआती इन्वेस्टमेंट राशि क्या थी?
- 0 ट्रांज़ैक्शन की लागत
- क्यूरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- आसानी से SIP शुरू करें
5paisa पर ट्रेंडिंग
वरदा खाड़े
डिस्क्लेमर: सिक्योरिटीज़ मार्केट में इन्वेस्टमेंट मार्केट जोखिमों के अधीन है, इन्वेस्ट करने से पहले सभी संबंधित डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें. विस्तृत डिस्क्लेमर के लिए, कृपया यहां क्लिक करें.