कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 15 सितंबर को ₹93.2700 तक गिर गया; 3-वर्ष का सीएजीआर 10.15% पर
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अंतिम अपडेट: 16 सितंबर 2026 - 11:20 am
मुख्य टेकअवे
- कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 15 सितंबर 2026 को 2.23% घटकर ₹93.2700 हो गई.
- सटीक तिथि तीन वर्ष का सीएजीआर 10.15 % था.
- नवीनतम 5paisa स्कीम के स्नैपशॉट में फंड का आकार लगभग ₹56,119 करोड़ और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.6589% है.
- ICICI बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इटर्नल मिलकर 24.58% पोर्टफोलियो का प्रतिनिधित्व करते हैं.
कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 2.23% की गिरावट के बाद 15 सितंबर 2026 को एनएवी ₹93.2700 पर रहा. इसकी सटीक तिथि तीन वर्ष की सीएजीआर 10.15 % थी. दो आंकड़े अलग-अलग क्षितिजों का वर्णन करते हैं: पहला मूल्यांकन-दिन में बदलाव को दर्शाता है, जबकि CAGR मल्टी-ईयर अवधि में प्रदर्शन को वार्षिक करता है.
लेटेस्ट 5paisa सपोर्टिंग स्नैपशॉट ने फंड का साइज़ लगभग ₹56,119 करोड़ रखा है. इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.6589% पर सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें न्यूनतम SIP और न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट ₹100 था. इन सहायक फील्ड को सटीक तिथि की NAV के समान दैनिक साइकिल पर रिफ्रेश नहीं किया जाता है.
ICICI बैंक की 5.67% की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 5.40%, एच डी एफ सी बैंक 4.97%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4.47% और इटर्नल 4.07% का प्रतिनिधित्व करता है. सामूहिक रूप से, पोर्टफोलियो में पांच पदों का योगदान 24.58% है, जो शेष होल्डिंग और अन्य पोर्टफोलियो घटकों में 75.42% छोड़ते हैं.
सहायक स्कीम स्नैपशॉट पर नवीनतम ऐतिहासिक रिस्क आंकड़ों में 0.94 का बीटा और 4.28 का स्टैंडर्ड डेविएशन शामिल है. अल्फा 1.12 था और शार्प रेशियो 0.57 था. ये पिछले निरीक्षणों के आधार पर ऐतिहासिक उपाय हैं और बाद के NAV मूवमेंट की मात्रा या दिशा निर्धारित नहीं करते हैं.
फ्लेक्सी-कैप स्कीम के रूप में, पोर्टफोलियो उन प्रत्येक मार्केट-कैप सेगमेंट में एक निश्चित आवंटन बनाए रखे बिना लार्ज-, मिड- और स्मॉल-कैप कंपनियों में आवंटित कर सकता है. इसलिए डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग स्थायी संरचना के बजाय पॉइंट-इन-टाइम व्यू प्रदान करती है. लागत, कंसंट्रेशन और ऐतिहासिक जोखिम के उपाय इसके विकल्प के बजाय सटीक तिथि की एनएवी के साथ सबसे अच्छे तरीके से पढ़ें.
म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
15 सितंबर 2026 को कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी क्या था?
फंड का तीन वर्ष का CAGR क्या था?
लेटेस्ट उपलब्ध एयूएम और एक्सपेंस रेशियो क्या थे?
पांच सबसे बड़ी होल्डिंग कितनी थी?
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वरदा खाड़े
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