कोटक मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 10 सितंबर को ₹21.44 तक बढ़ गई; 3-वर्ष का सीएजीआर 16.31% पर

मुख्य टेकअवे

• 10 सितंबर 2026 को कोटक मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 0.23% बढ़कर ₹21.44 हो गई.
• इसका एक वर्ष का रिटर्न 5.52 % था, जबकि तीन वर्ष का CAGR 16.31 % तक पहुंच गया.
• यह स्कीम लगभग ₹29,274 करोड़ का प्रबंधन करती है, जिसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.7163% है.
• HDFC बैंक, मारुति सुजुकी, ऑरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और Hero मोटोकॉर्प ने मिलकर 21.17% पोर्टफोलियो का प्रतिनिधित्व किया.

कोटक मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 10 सितंबर 2026 को 0.23% बढ़कर ₹21.44 हो गई. इसका नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न 5.52 % था. तीन वर्षों में, वार्षिक रिटर्न 16.31 % पर आया, जिससे यह नवीनतम एक वर्ष के आंकड़े से 10.79 प्रतिशत अधिक हो गया. 

पूर्ण पांच वर्ष की ट्रेलिंग सीएजीआर अभी उपलब्ध नहीं है क्योंकि स्कीम ने मूल्यांकन की तारीख तक पांच पूरे वर्ष पूरे नहीं किए थे. इसका संचालन इतिहास सितंबर 2021 के अंत में शुरू हुआ, इसलिए 10 सितंबर 2026 अभी भी पांच वर्ष की वर्षगांठ से कम है. चूंकि मौजूदा स्कीम पर दिखाया गया रिटर्न 16.65% था, लेकिन उस आंकड़े को पांच वर्ष के CAGR के लिए नहीं बदला जाना चाहिए.

इस स्कीम में लगभग ₹29,274 करोड़ का प्रबंधन किया गया है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.7163% है. SIP और लंपसम ट्रांज़ैक्शन दोनों के लिए न्यूनतम इन्वेस्टमेंट ₹100 है. मल्टी-कैप स्कीम के रूप में, पोर्टफोलियो लागू कैटेगरी फ्रेमवर्क के अनुसार लार्ज-, मिड- और स्मॉल-कैप सेगमेंट में एक्सपोज़र बनाए रखता है.

एच डी एफ सी बैंक की सबसे बड़ी होल्डिंग 5.30% थी, इसके बाद मारुति सुज़ुकी की हिस्सेदारी 4.57% थी. ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज 4.05%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3.89% और Hero मोटोकॉर्प 3.36% का प्रतिनिधित्व करती हैं. सार्वजनिक पोर्टफोलियो में पांच पदों का हिस्सा 21.17% था, जो शेष होल्डिंग और पोर्टफोलियो कंपोनेंट में 78.83% छोड़ते हैं.

हाल ही के ऐतिहासिक जोखिम आंकड़ों में 5.04 का मानक विचलन और 1.04 का बीटा दिखाया गया है. अल्फा 3.62 था, शार्प रेशियो 0.76 था. एक्जिट-लोड स्ट्रक्चर के तहत, पहले वर्ष के भीतर निर्दिष्ट 10% लिमिट तक रिडेम्पशन लोड-फ्री होते हैं; उस थ्रेशोल्ड से अधिक योग्य यूनिट पर 1% चार्ज लगता है. एक वर्ष के बाद कोई एग्जिट लोड लागू नहीं होता है. मल्टी-इयर रिस्क और रिटर्न के आंकड़े पढ़ते समय फंड के शॉर्ट ऑपरेटिंग हिस्ट्री को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.