पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 30 सितंबर को ₹88.84 पर; 5-वर्ष का सीएजीआर 11.11% पर

मुख्य टेकअवे

• पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 30 सितंबर 2026 को ₹88.84 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो दिन के लिए 0.13% अधिक है.
• एक वर्ष का रिटर्न -3.95 % था, जबकि तीन वर्ष का CAGR 12.17% और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 11.11% था.
• इस स्कीम में लगभग ₹147,405 करोड़ का प्रबंधन किया गया है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.69% है.
• HDFC बैंक 7.63% की सबसे बड़ी शेयर हिस्सेदारी रहा, इसके बाद ICICI बैंक और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की हिस्सेदारी है.

पैराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 30 सितंबर 2026 को ₹88.84 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो पिछले मूल्यांकन की तुलना में 0.13% की वृद्धि है. यह स्कीम फ्लेक्सी कैप मैंडेट के तहत काम करती है, जिससे पोर्टफोलियो को प्रत्येक मार्केट-कैप सेगमेंट में पूर्वनिर्धारित एलोकेशन बनाए रखे बिना लार्ज, मिड और स्मॉल-कैप कंपनियों में निवेश करने की अनुमति मिलती है. यह फंड को अपने कंपनी-साइज़ मिक्स को बदलने का मौका देता है क्योंकि पोर्टफोलियो की स्थिति विकसित होती है.

नवीनतम रिटर्न डेटा में छोटी और लंबी माप अवधि के बीच स्पष्ट अंतर दिखाया गया है. एक वर्ष का रिटर्न -3.95 % था, जबकि तीन वर्ष का CAGR 12.17 % था. पांच वर्षों में, वार्षिक रिटर्न 11.11% था. तीन वर्ष का आंकड़ा पांच वर्ष की पढ़ने से 1.06 प्रतिशत अधिक था, दोनों नवीनतम एक वर्ष के रिटर्न से काफी अधिक थे.

फंड का आकार लगभग ₹147,405 करोड़ था. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.69% था, और SIP और लंपसम खरीदारी दोनों के लिए न्यूनतम इन्वेस्टमेंट आवश्यकता ₹1,000 थी. इस स्कीम का नवीनतम प्रोफाइल में 13-वर्ष का ऑपरेटिंग इतिहास था. इसका स्केल इसे वर्तमान 20-स्कीम सेट में सबसे बड़े फंड में से एक बनाता है.

HDFC बैंक 7.63% पोर्टफोलियो का प्रतिनिधित्व करता है, इसके बाद ICICI बैंक 5.67%, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन 5.58%, ITC 5.26% और बजाज होल्डिंग्स 5.14% का प्रतिनिधित्व करता है. ये पांच इक्विटी पोजिशन एक साथ 29.28% के लिए हैं. ऐतिहासिक जोखिम आंकड़ों में 0.62 का बीटा और 0.83 का शार्प रेशियो शामिल है. दोनों आंकड़े भविष्य की NAV दिशा के बजाय पिछले पोर्टफोलियो व्यवहार का वर्णन करते हैं.