पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 12 अक्टूबर 2026 को घटकर ₹88.55 हो गई; 3-वर्ष का सीएजीआर 12.40% पर

मुख्य टेकअवे

• पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 12 अक्टूबर 2026 को ₹88.55 का एनएवी दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन दिवस के मुकाबले 0.42% कम हो गया.
• स्कीम का एक वर्ष का रिटर्न क्रमशः 12.40% और 10.78% के तीन और पांच वर्ष के वार्षिक रिटर्न की तुलना में -4.55% रहा.
• लेटेस्ट फंड स्नैपशॉट में ₹147,405 करोड़ का AUM और 0.69% का एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया, जिसमें एच डी एफ सी बैंक डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग का 7.75% है.

पैराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 12 अक्टूबर 2026 के वैल्यूएशन डे को समाप्त हुआ, जिसकी नेट एसेट वैल्यू ₹88.55 थी. 5paisa पर प्राइमरी NAV डिस्प्ले में 0.42% की दैनिक गिरावट दर्ज की गई, जो मूल्यांकन अंतराल पर यूनिट की वैल्यू में कमी को दर्शाता है.

यह स्कीम फ्लेक्सी-कैप कैटेगरी के भीतर काम करती है, जिससे लार्ज, मिड और स्मॉल-कैप सेगमेंट में कंपनियों को एक्सपोज़र मिलता है. इसका इन्वेस्टमेंट मैंडेट विदेशी इक्विटी, इक्विटी से संबंधित इंस्ट्रूमेंट और डेट सिक्योरिटीज़ को भी अनुमति देता है. यह अपने पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर को एक विशेष मार्केट-कैप सेगमेंट तक सीमित इक्विटी स्ट्रेटजी की तुलना में व्यापक बनाता है.

5paisa पर प्रदर्शित ऐतिहासिक परफॉर्मेंस आंकड़ों में -4.55% का एक वर्ष का रिटर्न दिखाया गया है. तीन वर्षों में, फंड ने 12.40% का सीएजीआर दर्ज किया, इसके बाद पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 10.78% दर्ज किया गया. ये आंकड़े अलग-अलग मापन अवधि को दर्शाते हैं और इन्हें सिंगल-डे एनएवी मूवमेंट से अलग किया जाना चाहिए.

नवीनतम उपलब्ध फंड-साइज़ स्नैपशॉट ₹147,405 करोड़ था. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.69% था, जिसमें न्यूनतम SIP और एकमुश्त इन्वेस्टमेंट राशि ₹1,000 प्रत्येक थी.

पोर्टफोलियो डिस्क्लोज़र ने एच डी एफ सी बैंक को 7.75% की सबसे बड़ी होल्डिंग के रूप में रखा. पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में 5.60%, ITC में 5.49%, कोल इंडिया में 5.39% और ICICI बैंक में 5.24% हिस्सेदारी है.

इन पांच पदों ने मिलकर डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो का 29.47% प्रतिनिधित्व किया. बड़े निवेशों में बैंकिंग, यूटिलिटी, कंज्यूमर बिज़नेस और ऊर्जा से संबंधित एक्सपोज़र शामिल हैं.

प्रदर्शित जोखिम आंकड़ों में 0.61 का बीटा, 2.98 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 0.68 का शार्प रेशियो शामिल था. ऐसे उपाय भविष्य की NAV के बजाय फंड के ऐतिहासिक रिटर्न व्यवहार के पहलुओं का वर्णन करते हैं.

इस स्कीम में एक एक्जिट-लोड संरचना भी है जो होल्डिंग अवधि और लागू रिडेम्पशन भत्ता के अनुसार अलग-अलग होती है.