हेलिओस स्मॉल कैप फंड NFO 06 नवंबर, 2025 को खुला

हेलियोस स्मॉल कैप फंड एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम है, जिसे मुख्य रूप से स्मॉल-कैप कंपनियों में निवेश करके लॉन्ग-टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. हेलियोस कैपिटल एसेट मैनेजमेंट द्वारा मैनेज किया जाता है, यह फंड खराब इन्वेस्टमेंट विकल्पों से व्यवस्थित रूप से बचने के लिए एक अनोखी "एलिमिनेशन इन्वेस्टमेंट" रणनीति का उपयोग करता है. NFO अवधि के दौरान, यूनिट प्रत्येक ₹10 पर उपलब्ध हैं. यह फंड हाई ग्रोथ संभावित स्मॉल-कैप स्टॉक को टारगेट करता है, साथ ही आठ कठोर फिल्टर के माध्यम से रिस्क-जागरूकता दृष्टिकोण बनाए रखता है, जो कमजोर थीमैटिक प्रासंगिकता, खराब मैनेजमेंट, गवर्नेंस संबंधी चिंताओं और अनुचित वैल्यूएशन को प्रदर्शित करता है. ग्रोथ और IDCW के विकल्पों के साथ, NFO निवेशकों को बहुत अधिक रिस्क वाली प्रोफाइल के साथ अस्थिर स्मॉल-कैप सेगमेंट को एक्सेस करने का एक व्यवस्थित तरीका प्रदान करता है.

हेलिओस स्मॉल कैप फंड की प्रमुख विशेषताएं

• शुरू होने की तिथि: नवंबर 06, 2025
• समाप्ति तिथि: 20 नवंबर, 2025
• एग्जिट लोड: अगर 3 महीनों के भीतर रिडीम किया जाता है, तो 1%; 3 महीनों से अधिक शून्य
• न्यूनतम इन्वेस्टमेंट राशि: लंपसम के लिए ₹5,000; प्रति SIP किश्त ₹1,000

NFO हेलियोस स्मॉल कैप फंड का उद्देश्य

हेलियोस स्मॉल कैप फंड - डायरेक्ट (G) का प्राथमिक उद्देश्य मुख्य रूप से स्मॉल-कैप कंपनियों की इक्विटी और इक्विटी से संबंधित सिक्योरिटीज़ में निवेश करके लॉन्ग-टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन जनरेट करना है. यह फंड हाई-कॉन्विक्शन इन्वेस्टमेंट फिलॉसॉफी का पालन करते हुए अपने बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन करना चाहता है, हालांकि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए रिटर्न या गारंटी का कोई आश्वासन नहीं है.

हेलिओस स्मॉल कैप फंड की निवेश रणनीति

• मुख्य रूप से SEBI-वर्गीकृत स्मॉल-कैप कंपनियों (251st कंपनी से मार्केट कैपिटलाइज़ेशन में) में निवेश करता है
• स्मॉल-कैप इक्विटी और इक्विटी से संबंधित इंस्ट्रूमेंट के लिए 65%-100% आवंटित करता है
• 0%-35% को अन्य इक्विटी में और 0%-35% को बैलेंस के लिए डेट/मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में डाइवर्सिफाई करता है
• आरईआईटी और इनविट में 10% तक का इन्वेस्टमेंट शामिल
• थीमेटिक, गवर्नेंस, अकाउंटिंग और मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर खराब गुणवत्ता वाले निवेश को फिल्टर करने के लिए "एलिमिनेशन निवेश" का उपयोग करता है
• शेष पोर्टफोलियो को उच्च और उचित रिटर्न क्षमता के लिए "गुड स्टॉक" और "इमर्जिंग स्टॉक" में विभाजित किया जाता है

हेलिओस स्मॉल कैप फंड से जुड़े जोखिम

• अस्थिर स्मॉल-कैप स्टॉक के एक्सपोज़र के कारण बहुत अधिक मार्केट रिस्क
• शॉर्ट-टर्म NAV के उतार-चढ़ाव की संभावना जो इन्वेस्टर की भावना को प्रभावित करती है
• स्मॉल-कैप कंपनियों में केंद्रित निवेश से उत्पन्न कंसंट्रेशन जोखिम
• डेट/मनी मार्केट एक्सपोज़र के लिए क्रेडिट और लिक्विडिटी जोखिम
• अगर चुने गए उद्योग खराब प्रदर्शन करते हैं, तो सेक्टोरल या थीमेटिक रिस्क
• करेंसी, महंगाई और इंटरेस्ट रेट के जोखिम अप्रत्यक्ष रूप से इक्विटी परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं
• बताए गए इन्वेस्टमेंट उद्देश्य को प्राप्त करने का कोई आश्वासन नहीं

हेलिओस स्मॉल कैप फंड द्वारा जोखिम कम करने की रणनीति

NFO अपनी विशिष्ट "एलिमिनेशन इन्वेस्टिंग" स्ट्रेटजी के माध्यम से जोखिमों को कम करता है, जो कमजोर मैनेजमेंट, गवर्नेंस संबंधी समस्याओं, खराब अकाउंटिंग और विघटनकारी इंडस्ट्री ट्रेंड जैसे आठ आयामों में जोखिम भरे इन्वेस्टमेंट को व्यवस्थित रूप से फिल्टर करता है. संभावित रूप से कम प्रदर्शन करने वाले स्टॉक को समाप्त करके, यह फंड संभावित नुकसान के एक्सपोज़र को कम करता है. स्मॉल-कैप, non-small-cap इक्विटी, डेट इंस्ट्रूमेंट और आरईआईटी/इनविट में विविधता जोखिम-रिवॉर्ड प्रोफाइल को और संतुलित करती है. निरंतर निगरानी, SEBI स्मॉल-कैप वर्गीकरण और अनुशासित पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का पालन भी विवेकपूर्ण रिस्क मैनेजमेंट में योगदान देता है.

हेलिओस स्मॉल कैप फंड में किस प्रकार के निवेशक को निवेश करना चाहिए?

• 5+ वर्षों की लॉन्ग-टर्म अवधि वाले निवेशक
• जो बहुत अधिक रिस्क और शॉर्ट-टर्म अस्थिरता के साथ आरामदायक हैं
• उच्च विकास की संभावित स्मॉल-कैप इक्विटी एक्सपोज़र चाहने वाले व्यक्ति
• पोर्टफोलियो को कम प्रतिनिधित्व वाले उच्च रिस्क वाले सेगमेंट में विविधता प्रदान करने का लक्ष्य रखने वाले निवेशक

हेलियोस स्मॉल कैप फंड कहां निवेश करेगा?

• मुख्य रूप से SEBI वर्गीकरण के अनुसार स्मॉल-कैप इक्विटी और इक्विटी से संबंधित इंस्ट्रूमेंट में
• अतिरिक्त डाइवर्सिफिकेशन के लिए non-small-cap इक्विटी चुनें
• लिक्विडिटी को मैनेज करने और अस्थिरता को कम करने के लिए डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट
• आरईआईटी में 10% तक और उच्च-रिस्क, उच्च-रिटर्न के अवसरों के लिए इनविट