एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी गेन 17 सितंबर को ₹126.52 हो गया; 3-वर्ष का सीएजीआर 20.20% पर

मुख्य टेकअवे

• एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 17 सितंबर 2026 को 0.72% बढ़कर ₹126.52 हो गई. इसका तीन वर्ष का सीएजीआर 20.20 % था.
• तीन वर्षों में 20.20% और पांच वर्षों में 18.24% के वार्षिक रिटर्न की तुलना में नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न 5.45% था. तीन वर्ष के आंकड़े एक वर्ष के रिटर्न से 14.75 प्रतिशत अधिक हो गए हैं.
• CCI 4.79% की सबसे बड़ी होल्डिंग थी, उसके बाद फेडरल बैंक 3.73% की हिस्सेदारी थी. पांच सबसे बड़े पदों ने मिलकर पोर्टफोलियो का 15.45% प्रतिनिधित्व किया.
• यह स्कीम लगभग ₹19,891 करोड़ का प्रबंधन करती है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.72% था. न्यूनतम SIP और एकमुश्त इन्वेस्टमेंट प्रत्येक ₹100 थे.

एडेलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 17 सितंबर 2026 को 0.72% बढ़कर ₹126.52 हो गई. स्कीम के तीन वर्ष का सीएजीआर 20.20 % था. फंड का आकार लगभग ₹19,891 करोड़ था और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.72% था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे. 

नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न 5.45 % था. तीन वर्षों में, वार्षिक प्रदर्शन 20.20% पर काफी अधिक था, जबकि पांच वर्ष का CAGR 18.24% था. तीन वर्ष का रिटर्न नवीनतम एक वर्ष के परिणाम से 14.75 प्रतिशत अधिक हो गया है. यह पांच वर्ष के सीएजीआर से 1.96 प्रतिशत अधिक था.

CCI पोर्टफोलियो का 4.79% हिस्सा है, जिससे यह सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग बन गई है. इसके बाद फेडरल बैंक 3.73%, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.69%, कोफोर्ज 2.18% और सौर उद्योग 2.06% पर रहे. साथ में, इन पांच पदों ने 15.45% एसेट का प्रतिनिधित्व किया, और शेष पोर्टफोलियो में 84.55% वितरित किया गया.

ऐतिहासिक बीटा 0.95 था और स्टैंडर्ड डेविएशन 5.10 था. अल्फा 4.83 था, जबकि शार्प रेशियो 0.96 था. ये पिछड़े आँकड़े हैं और इन्हें भविष्य के प्रदर्शन के अनुमान के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए.

यह स्कीम मिड-कैप कैटेगरी के भीतर काम करती है. इसकी पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग एसेट के छहवें हिस्से से कम का प्रतिनिधित्व करती है, और उनमें से कोई भी व्यक्तिगत पोजीशन 5% को पार नहीं करती है. इसलिए पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन डेटा अपेक्षाकृत मजबूत तीन वर्ष के वार्षिक रिटर्न के साथ उपयोगी संदर्भ प्रदान करता है.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.